瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

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2025/12/05更新

績效 /

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3月8.98%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
3,181.00
0.00
0.00%
2025/12/04
3,181.00
63.00
2.02%
2025/12/03
3,118.00
37.00
1.17%
2025/12/02
3,155.00
7.00
0.22%
2025/12/01
3,148.00
17.00
0.54%
2025/11/28
3,165.00
27.00
0.86%
2025/11/27
3,138.00
1.00
0.03%
2025/11/26
3,139.00
64.00
2.08%
2025/11/25
3,075.00
7.00
0.23%
2025/11/21
3,068.00
9.00
0.29%
2025/11/20
3,059.00
17.00
0.56%
2025/11/19
3,042.00
15.00
0.50%
2025/11/18
3,027.00
61.00
1.98%
2025/11/17
3,088.00
20.00
0.64%
2025/11/14
3,108.00
29.00
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
3,079.00
12.00
0.39%
2025/11/12
3,091.00
25.00
0.82%
2025/11/11
3,066.00
16.00
0.53%
2025/11/10
3,050.00
42.00
1.40%
2025/11/07
3,008.00
6.00
0.20%
2025/11/06
3,014.00
8.00
0.27%
2025/11/05
3,022.00
10.00
0.33%
2025/11/04
3,032.00
3.00
0.10%
2025/10/31
3,029.00
22.00
0.72%
2025/10/30
3,051.00
37.00
1.23%
2025/10/29
3,014.00
40.00
1.31%
2025/10/28
3,054.00
41.00
1.33%
2025/10/27
3,095.00
10.00
0.32%
2025/10/24
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2025/10/23
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