富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金  Y股累計美元避險

13.28美元0.05(0.38%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.24%
3月1.63%
1年9.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      5.08%
      -
    • 三個月
      1.63%
      3.36%
      -
    • 一年
      9.72%
      10.14%
      -
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.86%
      -
    • 五年(年度化)
      2.60%
      0.68%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.57%
      -
    • 年初至今
      9.84%
      10.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    2,215.79百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2015-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.96%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 222.22%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.73%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 221.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.57%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 222.96%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 222.22%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.73%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 221.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -