富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

13.90美元0.02(0.14%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.24%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2023/06/07
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2023/06/06
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/05
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2023/06/02
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/01
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/31
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/29
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2023/05/25
      13.65
      0.09
      0.66%
    • 2023/05/24
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/23
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/22
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/19
      13.77
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/12
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/10
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      13.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/01
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      13.72
      0.02
      0.15%

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