富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

17.09美元0.04(0.23%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.15%

3月1%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
17.09
0.04
0.23%
2025/05/20
17.13
0.06
0.35%
2025/05/19
17.07
0.01
0.06%
2025/05/16
17.06
0.02
0.12%
2025/05/15
17.08
0.04
0.24%
2025/05/14
17.04
0.01
0.06%
2025/05/13
17.03
0.02
0.12%
2025/05/12
17.01
0.05
0.30%
2025/05/09
16.96
0.00
0.00%
2025/05/08
16.96
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0.12%
2025/05/07
16.94
0.02
0.12%
2025/05/06
16.92
0.01
0.06%
2025/05/05
16.91
0.01
0.06%
2025/05/02
16.90
0.01
0.06%
2025/05/01
16.89
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
16.90
0.02
0.12%
2025/04/29
16.92
0.00
0.00%
2025/04/28
16.92
0.02
0.12%
2025/04/25
16.90
0.02
0.12%
2025/04/24
16.88
0.03
0.18%
2025/04/23
16.85
0.06
0.36%
2025/04/22
16.79
0.02
0.12%
2025/04/21
16.77
0.00
0.00%
2025/04/18
16.77
0.01
0.06%
2025/04/17
16.76
0.03
0.18%
2025/04/16
16.73
0.03
0.18%
2025/04/15
16.70
0.04
0.24%
2025/04/14
16.66
0.12
0.73%
2025/04/11
16.54
0.11
0.66%
2025/04/10
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