富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金  Y股累計美元避險

12.78美元0.07(0.55%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.23%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      12.78
      0.07
      0.55%
    • 2022/09/22
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/21
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/20
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/19
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2022/09/15
      12.91
      0.09
      0.69%
    • 2022/09/14
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2022/09/13
      13.04
      0.06
      0.46%
    • 2022/09/12
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2022/09/09
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2022/09/08
      12.98
      0.05
      0.39%
    • 2022/09/07
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/06
      12.91
      0.08
      0.62%
    • 2022/09/05
      12.99
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/01
      12.93
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/31
      13.00
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/30
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/29
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/26
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      13.13
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/24
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/23
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/22
      13.14
      0.07
      0.53%
    • 2022/08/19
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/18
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/17
      13.28
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/16
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      13.33
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價