富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

13.90美元0.02(0.14%)

2023/06/08更新

績效 /

1月1.31%

3月1.24%

1年3.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
13.90
0.02
0.14%
2023/06/07
13.88
0.03
0.22%
2023/06/06
13.85
0.02
0.15%
2023/06/05
13.83
0.03
0.22%
2023/06/02
13.80
0.02
0.15%
2023/06/01
13.78
0.02
0.15%
2023/05/31
13.76
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0.00%
2023/05/30
13.76
0.03
0.22%
2023/05/29
13.73
0.01
0.07%
2023/05/26
13.72
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0.51%
2023/05/25
13.65
0.09
0.66%
2023/05/24
13.74
0.03
0.22%
2023/05/23
13.77
0.02
0.15%
2023/05/22
13.79
0.02
0.15%
2023/05/19
13.77
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
13.76
0.01
0.07%
2023/05/17
13.75
0.01
0.07%
2023/05/16
13.74
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0.00%
2023/05/15
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2023/05/12
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2023/05/11
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2023/05/10
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2023/05/09
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2023/05/08
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2023/05/05
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2023/05/01
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2023/04/28
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