富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

13.70美元0.04(0.29%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.87%
3月9.16%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      13.70
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/25
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/18
      13.67
      0.07
      0.52%
    • 2023/01/17
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/13
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/12
      13.51
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/11
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/10
      13.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      13.41
      0.08
      0.60%
    • 2023/01/06
      13.33
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/03
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/02
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      13.19
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      0.00%
    • 2022/12/26
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      13.18
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      0.08%
    • 2022/12/22
      13.19
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      0.08%
    • 2022/12/21
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      13.17
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/19
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/16
      13.24
      0.07
      0.53%

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