富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

15.57美元0.01(0.06%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.84%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/10
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      15.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/31
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      15.48
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/28
      15.55
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/27
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      15.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      15.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      15.47
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      0.00%
    • 2024/05/21
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      15.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/16
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2024/05/15
      15.50
      0.09
      0.58%
    • 2024/05/14
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      15.41
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/10
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/09
      15.39
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      0.00%
    • 2024/05/08
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/07
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/06
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      15.32
      0.03
      0.20%

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