富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

17.09美元0.04(0.23%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月1%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/20
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2025/05/19
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/15
      17.08
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/14
      17.04
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/12
      17.01
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/09
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/07
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/06
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/05
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/01
      16.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/29
      16.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/25
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/24
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/23
      16.85
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/22
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/21
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/18
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/16
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/15
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/14
      16.66
      0.12
      0.73%
    • 2025/04/11
      16.54
      0.11
      0.66%
    • 2025/04/10
      16.65
      0.19
      1.15%

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