摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

160.21美元0.06(0.04%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.9%
1年8.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.68%
      1.96%
    • 三個月
      1.90%
      7.48%
      1.82%
    • 一年
      8.50%
      0.25%
      7.25%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      2.99%
      3.73%
    • 五年(年度化)
      1.79%
      3.34%
      3.52%
    • 十年(年度化)
      3.46%
      4.55%
      3.62%
    • 年初至今
      1.68%
      4.93%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    2,011.13百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.39%
    2. 2.已開發亞洲4.76%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.歐元區2.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.17%
    2. 2.健康護理12.12%
    3. 3.金融服務6.30%
    4. 4.周期性消費3.69%
    5. 5.工業2.47%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%5.28%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.93%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.39%
    2. 2.已開發亞洲4.76%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.歐元區2.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%5.28%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.93%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.17%
    2. 2.健康護理12.12%
    3. 3.金融服務6.30%
    4. 4.周期性消費3.69%
    5. 5.工業2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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