Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)
148.29美元0.48(0.33%)
2022/07/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月0.59%0.68%1.98%
- 三個月4.46%7.48%2.97%
- 一年9.66%0.25%4.24%
- 三年(年度化)1.57%2.99%1.75%
- 五年(年度化)4.07%3.34%1.77%
- 十年(年度化)-4.55%2.67%
- 年初至今10.17%4.93%4.20%
基金總覽
基金組別
Macro Trading USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.17%
基金規模
5,042.65百萬截至 2022-07-01
成立時間
2015-02-05
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。
子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家，包括新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國32.24%
- 2.新興亞洲2.73%
- 3.歐元區2.63%
- 4.歐洲不包含歐元區2.56%
- 5.英國1.71%
- 1.金融服務11.45%
- 2.周期性消費9.47%
- 3.科技8.69%
- 4.健康護理5.02%
- 5.電訊服務5.00%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
- 2.France (Republic Of) 0%4.87%
- 3.France (Republic Of) 0%4.82%
- 4.France (Republic Of) 0%4.79%
- 5.Japan (Government Of) 0%4.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差5.60-
- 月報酬夏普值0.32-
- 1.美國32.24%
- 2.新興亞洲2.73%
- 3.歐元區2.63%
- 4.歐洲不包含歐元區2.56%
- 5.英國1.71%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
- 2.France (Republic Of) 0%4.87%
- 3.France (Republic Of) 0%4.82%
- 4.France (Republic Of) 0%4.79%
- 5.Japan (Government Of) 0%4.78%
- 1.金融服務11.45%
- 2.周期性消費9.47%
- 3.科技8.69%
- 4.健康護理5.02%
- 5.電訊服務5.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差5.60-
- 月報酬夏普值0.32-