摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

149.09美元0.5(0.33%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.2%
1年5.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.68%
      1.07%
    • 三個月
      0.20%
      7.48%
      1.46%
    • 一年
      5.79%
      0.25%
      5.93%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      2.99%
      2.44%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      3.34%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.55%
      4.08%
    • 年初至今
      1.77%
      4.93%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    2,725.53百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.46%
    2. 2.新興亞洲3.41%
    3. 3.日本2.90%
    4. 4.已開發亞洲2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.06%
    2. 2.金融服務8.14%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.健康護理4.19%
    5. 5.電訊服務1.42%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.02%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.81%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.79%
    4. 4.Canada (Government of) 0%4.76%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.46%
    2. 2.新興亞洲3.41%
    3. 3.日本2.90%
    4. 4.已開發亞洲2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.10%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.02%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.81%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.79%
    4. 4.Canada (Government of) 0%4.76%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.06%
    2. 2.金融服務8.14%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.健康護理4.19%
    5. 5.電訊服務1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -