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摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)
148.60美元0.11(0.07%)
2023/11/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月3.94%0.68%1.54%
- 三個月1.23%7.48%1.37%
- 一年0.88%0.25%3.46%
- 三年(年度化)1.27%2.99%1.81%
- 五年(年度化)1.91%3.34%3.21%
- 十年(年度化)-4.55%4.14%
- 年初至今1.57%4.93%3.11%
基金總覽
基金組別
Macro Trading USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.57%
基金規模
3,408.59百萬截至 2023-11-24
成立時間
2015-02-05
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。
子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家，包括新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國17.84%
- 2.新興亞洲2.87%
- 3.已開發亞洲1.67%
- 4.歐洲不包含歐元區1.08%
- 5.歐元區1.01%
- 1.科技8.17%
- 2.金融服務5.31%
- 3.周期性消費5.14%
- 4.健康護理4.12%
- 5.電訊服務1.67%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
- 2.Canada (Government of) 0%4.98%
- 3.Canada (Government of) 0%4.97%
- 4.Canada (Government of) 0%4.93%
- 5.Canada (Government of) 0%4.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.14-
- 月報酬標準差8.12-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國17.84%
- 2.新興亞洲2.87%
- 3.已開發亞洲1.67%
- 4.歐洲不包含歐元區1.08%
- 5.歐元區1.01%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
- 2.Canada (Government of) 0%4.98%
- 3.Canada (Government of) 0%4.97%
- 4.Canada (Government of) 0%4.93%
- 5.Canada (Government of) 0%4.91%
- 1.科技8.17%
- 2.金融服務5.31%
- 3.周期性消費5.14%
- 4.健康護理4.12%
- 5.電訊服務1.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.14-
- 月報酬標準差8.12-
- 月報酬夏普值-0.06-
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