Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)
160.02美元1.58(0.98%)
2022/01/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月2.37%0.68%0.54%
- 三個月2.65%7.48%0.79%
- 一年0.34%0.25%1.23%
- 三年(年度化)5.79%2.99%4.02%
- 五年(年度化)6.49%3.34%3.10%
- 十年(年度化)-4.55%2.76%
- 年初至今2.75%4.93%0.17%
基金總覽
基金組別
Macro Trading USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.75%
基金規模
6,960.17百萬截至 2022-01-14
成立時間
2015-02-05
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。
子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家，包括新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國42.06%
- 2.新興亞洲5.05%
- 3.歐元區4.77%
- 4.已開發亞洲2.49%
- 5.歐洲不包含歐元區2.32%
- 1.金融服務14.93%
- 2.科技13.38%
- 3.周期性消費11.01%
- 4.健康護理5.62%
- 5.電訊服務4.71%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
- 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
- 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
- 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
- 5.Japan (Government Of) 0%3.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差4.44-
- 月報酬夏普值1.28-
- 1.美國42.06%
- 2.新興亞洲5.05%
- 3.歐元區4.77%
- 4.已開發亞洲2.49%
- 5.歐洲不包含歐元區2.32%
- 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
- 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
- 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
- 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
- 5.Japan (Government Of) 0%3.97%
- 1.金融服務14.93%
- 2.科技13.38%
- 3.周期性消費11.01%
- 4.健康護理5.62%
- 5.電訊服務4.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差4.44-
- 月報酬夏普值1.28-