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美元
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2021/03/05
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1月
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3月
3.47%
1年
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晨星評等
-
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風險評估
持股明細
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原幣報酬
指數
同組別
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0.68%
-
三個月
3.47%
7.48%
-
一年
10.21%
0.25%
-
三年(年度化)
4.24%
2.99%
-
五年(年度化)
5.21%
3.34%
-
十年(年度化)
-
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-
年初至今
1.92%
4.93%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
替代投資 - 全球趨勢策略
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.92%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2015-02-05
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
28.86%
2.
歐元區
9.45%
3.
新興亞洲
5.07%
4.
歐洲不包含歐元區
3.81%
5.
英國
1.90%
前五大大行業比重
1.
金融服務
12.72%
2.
周期性消費
10.82%
3.
科技
9.47%
4.
公用
7.38%
5.
健康護理
4.19%
前五大持股
1.
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)
9.17%
2.
France (Republic Of) 0%
4.79%
3.
Japan (Government Of) 0%
4.71%
4.
Japan (Government Of) 0%
3.32%
5.
United States Treasury Bills 0%
2.50%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
5.31
-
月報酬夏普值
0.37
-
風險評估
投資區域
1.
美國
28.86%
2.
歐元區
9.45%
3.
新興亞洲
5.07%
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英國
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1.
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France (Republic Of) 0%
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金融服務
12.72%
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周期性消費
10.82%
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科技
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公用
7.38%
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健康護理
4.19%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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