摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

148.60美元0.11(0.07%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.94%
3月1.23%
1年0.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      0.68%
      1.54%
    • 三個月
      1.23%
      7.48%
      1.37%
    • 一年
      0.88%
      0.25%
      3.46%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      2.99%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      3.34%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      4.55%
      4.14%
    • 年初至今
      1.57%
      4.93%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    3,408.59百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.84%
    2. 2.新興亞洲2.87%
    3. 3.已開發亞洲1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.08%
    5. 5.歐元區1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.17%
    2. 2.金融服務5.31%
    3. 3.周期性消費5.14%
    4. 4.健康護理4.12%
    5. 5.電訊服務1.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Canada (Government of) 0%4.98%
    3. 3.Canada (Government of) 0%4.97%
    4. 4.Canada (Government of) 0%4.93%
    5. 5.Canada (Government of) 0%4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.84%
    2. 2.新興亞洲2.87%
    3. 3.已開發亞洲1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.08%
    5. 5.歐元區1.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Canada (Government of) 0%4.98%
    3. 3.Canada (Government of) 0%4.97%
    4. 4.Canada (Government of) 0%4.93%
    5. 5.Canada (Government of) 0%4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.17%
    2. 2.金融服務5.31%
    3. 3.周期性消費5.14%
    4. 4.健康護理4.12%
    5. 5.電訊服務1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -