摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

160.02美元1.58(0.98%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.65%
1年0.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      0.68%
      0.54%
    • 三個月
      2.65%
      7.48%
      0.79%
    • 一年
      0.34%
      0.25%
      1.23%
    • 三年(年度化)
      5.79%
      2.99%
      4.02%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      3.34%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      -
      4.55%
      2.76%
    • 年初至今
      2.75%
      4.93%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    6,960.17百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      4.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      4.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -