摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

148.64美元0.17(0.12%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.79%
1年9.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.68%
      1.26%
    • 三個月
      0.79%
      7.48%
      1.53%
    • 一年
      9.83%
      0.25%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      2.99%
      1.98%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      3.34%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      4.55%
      3.36%
    • 年初至今
      9.67%
      4.93%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    4,405.58百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2015-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.47%
    2. 2.新興亞洲4.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    4. 4.已開發亞洲1.67%
    5. 5.歐元區1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.69%
    2. 2.科技9.44%
    3. 3.周期性消費6.35%
    4. 4.健康護理4.05%
    5. 5.電訊服務2.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.64%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.20%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.98%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.47%
    2. 2.新興亞洲4.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    4. 4.已開發亞洲1.67%
    5. 5.歐元區1.66%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.64%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.20%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.98%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.69%
    2. 2.科技9.44%
    3. 3.周期性消費6.35%
    4. 4.健康護理4.05%
    5. 5.電訊服務2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -