摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

160.24美元0.03(0.02%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.21%

3月3.47%

1年10.21%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.16%
-
-
一個月
0.21%
0.68%
-
三個月
3.47%
7.48%
-
一年
10.21%
0.25%
-
三年(年度化)
4.24%
2.99%
-
五年(年度化)
5.21%
3.34%
-
十年(年度化)
-
4.55%
-
年初至今
1.92%
4.93%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

替代投資 - 全球趨勢策略

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.92%

基金規模

0.00百萬截至 2021-03-04

成立時間

2015-02-05

晨星評等

投資策略

透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家，包括新興市場。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國28.86%
2.歐元區9.45%
3.新興亞洲5.07%
4.歐洲不包含歐元區3.81%
5.英國1.90%

前五大大行業比重

1.金融服務12.72%
2.周期性消費10.82%
3.科技9.47%
4.公用7.38%
5.健康護理4.19%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.17%
2.France (Republic Of) 0%4.79%
3.Japan (Government Of) 0%4.71%
4.Japan (Government Of) 0%3.32%
5.United States Treasury Bills 0%2.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
5.31
-
月報酬夏普值
0.37
-

風險評估

投資區域

1.美國28.86%
2.歐元區9.45%
3.新興亞洲5.07%
4.歐洲不包含歐元區3.81%
5.英國1.90%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.17%
2.France (Republic Of) 0%4.79%
3.Japan (Government Of) 0%4.71%
4.Japan (Government Of) 0%3.32%
5.United States Treasury Bills 0%2.50%

前五大大行業比重

1.金融服務12.72%
2.周期性消費10.82%
3.科技9.47%
4.公用7.38%
5.健康護理4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
5.31
-
月報酬夏普值
0.37
-

風險評估

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