MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)

12.09美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.42%
1年3.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.45%
      0.68%
    • 三個月
      0.42%
      1.51%
      1.21%
    • 一年
      3.16%
      0.24%
      6.06%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      0.51%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      1.21%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      0.99%
      1.37%
    • 年初至今
      0.17%
      1.51%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    1,071.96百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要(至少70%)投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府、按揭擔保證券及其他證券化工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%11.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.63%7.40%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 245.37%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.59%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%11.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.63%7.40%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 245.37%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.59%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.89
      -