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MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)
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美元
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2024/07/25
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績效 /
1月
0.66%
3月
1.91%
1年
4.34%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.00%
-
-
一個月
0.66%
1.45%
0.75%
三個月
1.91%
1.51%
2.03%
一年
4.34%
0.24%
6.57%
三年(年度化)
0.67%
0.51%
1.31%
五年(年度化)
0.11%
1.21%
1.63%
十年(年度化)
0.03%
0.99%
1.48%
年初至今
1.49%
1.51%
3.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
USD Corporate Bond - Short Term
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.49%
基金規模
1,079.81百萬
截至 2024-07-25
成立時間
2005-09-26
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要(至少70%)投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府、按揭擔保證券及其他證券化工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
9.03%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 5%
11.58%
2.
United States Treasury Notes 4.63%
7.34%
3.
2 Year Treasury Note Future Sept 24
4.87%
4.
United States Treasury Notes 4.5%
4.49%
5.
United States Treasury Notes 2.75%
3.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.07
-
月報酬標準差
2.60
-
月報酬夏普值
-1.80
-
風險評估
投資區域
1.
美國
9.03%
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 5%
11.58%
2.
United States Treasury Notes 4.63%
7.34%
3.
2 Year Treasury Note Future Sept 24
4.87%
4.
United States Treasury Notes 4.5%
4.49%
5.
United States Treasury Notes 2.75%
3.09%
前五大大行業比重
查無資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.07
-
月報酬標準差
2.60
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基金名稱
漲跌
漲跌幅(%)
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
0.18
0.73%
基金動態
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