MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)

11.71美元0.01(0.09%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.01%
1年6.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      0.61%
      1.11%
    • 三個月
      2.01%
      1.31%
      1.35%
    • 一年
      6.33%
      3.05%
      4.34%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      0.63%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      1.15%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      1.07%
      0.83%
    • 年初至今
      5.11%
      2.45%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    842.52百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為尋求符合審慎投資風險的以美元計值的高當前收入,次要投資目標為保本。基金投資於投資級美國固定收益證券(主要是短期至中期證券)投資組合。基金透過投資於較短期證券以減低波動幅度,並試圖透過證券及行業揀選尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25% 0.25%10.35%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.13% 0.13%3.14%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.06%
    4. 4.Royal Bank of Canada 0.5% 0.5%0.94%
    5. 5.NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 3.75% 3.75%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25% 0.25%10.35%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.13% 0.13%3.14%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.06%
    4. 4.Royal Bank of Canada 0.5% 0.5%0.94%
    5. 5.NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 3.75% 3.75%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -