摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

156.25美元0.66(0.42%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.08%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      156.25
      0.66
      0.42%
    • 2025/05/20
      156.91
      0.11
      0.07%
    • 2025/05/19
      157.02
      0.42
      0.27%
    • 2025/05/16
      157.44
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/15
      157.51
      0.38
      0.24%
    • 2025/05/14
      157.89
      0.94
      0.59%
    • 2025/05/13
      158.83
      0.44
      0.28%
    • 2025/05/12
      158.39
      0.27
      0.17%
    • 2025/05/09
      158.12
      0.10
      0.06%
    • 2025/05/08
      158.22
      0.14
      0.09%
    • 2025/05/07
      158.08
      0.35
      0.22%
    • 2025/05/06
      157.73
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/05
      157.69
      0.63
      0.40%
    • 2025/05/02
      158.32
      0.78
      0.49%
    • 2025/05/01
      159.10
      0.91
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      160.01
      0.76
      0.48%
    • 2025/04/29
      159.25
      0.28
      0.18%
    • 2025/04/28
      159.53
      0.16
      0.10%
    • 2025/04/25
      159.69
      0.70
      0.44%
    • 2025/04/24
      158.99
      0.25
      0.16%
    • 2025/04/23
      158.74
      0.45
      0.28%
    • 2025/04/22
      158.29
      0.49
      0.31%
    • 2025/04/17
      158.78
      0.42
      0.27%
    • 2025/04/16
      158.36
      0.52
      0.33%
    • 2025/04/15
      157.84
      0.41
      0.26%
    • 2025/04/14
      157.43
      0.20
      0.13%
    • 2025/04/11
      157.63
      1.76
      1.10%
    • 2025/04/10
      159.39
      0.24
      0.15%
    • 2025/04/09
      159.15
      0.29
      0.18%
    • 2025/04/08
      159.44
      0.68
      0.43%

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