摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)

149.04美元0.01(0.01%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.83%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      149.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      149.05
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/17
      148.84
      0.78
      0.52%
    • 2024/06/14
      149.62
      0.89
      0.60%
    • 2024/06/13
      148.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      148.74
      0.83
      0.56%
    • 2024/06/11
      149.57
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/10
      149.36
      0.15
      0.10%
    • 2024/06/07
      149.51
      1.00
      0.67%
    • 2024/06/06
      148.51
      0.38
      0.26%
    • 2024/06/05
      148.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      148.12
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/03
      148.31
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/31
      148.11
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/30
      148.32
      0.43
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      148.75
      0.22
      0.15%
    • 2024/05/28
      148.53
      0.56
      0.38%
    • 2024/05/27
      149.09
      0.50
      0.33%
    • 2024/05/24
      149.59
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/23
      149.66
      0.48
      0.32%
    • 2024/05/22
      149.18
      0.09
      0.06%
    • 2024/05/21
      149.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      149.10
      0.24
      0.16%
    • 2024/05/17
      148.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/16
      148.90
      0.09
      0.06%
    • 2024/05/15
      148.99
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/14
      149.18
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/13
      149.10
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/10
      149.23
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/09
      149.31
      0.78
      0.52%

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