摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      4.25%
      0.71%
    • 三個月
      5.26%
      3.22%
      1.47%
    • 一年
      8.70%
      5.39%
      9.92%
    • 三年(年度化)
      -
      4.32%
      6.88%
    • 五年(年度化)
      -
      4.86%
      5.52%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.88%
    • 年初至今
      11.08%
      1.55%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    1,289.50百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2015-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券。可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。 子基金可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。子基金投資證券之信用評等及年期並無限制。 子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券。 子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限) :期貨、選擇權、價差合約、針對金融工具之遠期契約、針對遠期契約之選擇權、信用連結商品、交換契約、其他固定利率、貨幣、及信用衍生性商品。 子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)5.11%
    2. 2.BBVA Bancomer SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancom1.00%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 6.875%0.98%
    4. 4.Sands China Ltd 5.4%0.94%
    5. 5.CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)5.11%
    2. 2.BBVA Bancomer SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancom1.00%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 6.875%0.98%
    4. 4.Sands China Ltd 5.4%0.94%
    5. 5.CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -