摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)停止銷售

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.47%
    -
    -
  • 一個月
    1.87%
    4.25%
    0.60%
  • 三個月
    5.26%
    3.22%
    0.52%
  • 一年
    8.70%
    5.39%
    7.45%
  • 三年(年度化)
    -
    4.32%
    0.56%
  • 五年(年度化)
    -
    4.86%
    0.88%
  • 十年(年度化)
    -
    5.66%
    3.22%
  • 年初至今
    11.08%
    1.55%
    0.10%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.08%
基金規模
562.58百萬截至 2024-12-30
成立時間
2015-01-16
晨星評等
-
投資策略
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券。可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。 子基金可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。子基金投資證券之信用評等及年期並無限制。 子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券。 子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限) :期貨、選擇權、價差合約、針對金融工具之遠期契約、針對遠期契約之選擇權、信用連結商品、交換契約、其他固定利率、貨幣、及信用衍生性商品。 子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.42%
  2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.59%
  3. 3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.53%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
  5. 5.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.42%
  2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.59%
  3. 3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.53%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
  5. 5.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.14%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -

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