摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)

2016/08/19更新

績效 /

1月1.87%

3月5.26%

1年8.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2016/08/19
102.59
0.06
0.06%
2016/08/18
102.53
0.06
0.06%
2016/08/17
102.47
0.04
0.04%
2016/08/16
102.43
0.16
0.16%
2016/08/15
102.27
0.16
0.16%
2016/08/12
102.11
0.16
0.16%
2016/08/11
101.95
0.05
0.05%
2016/08/10
101.90
0.22
0.22%
2016/08/09
101.68
0.29
0.28%
2016/08/08
101.97
0.23
0.23%
2016/08/05
101.74
0.15
0.15%
2016/08/04
101.59
0.13
0.13%
2016/08/03
101.46
0.13
0.13%
2016/08/02
101.59
0.07
0.07%
2016/08/01
101.66
0.11
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2016/07/22
101.65
0.55
0.54%
2016/07/21
101.10
0.05
0.05%
2016/07/20
101.15
0.02
0.02%
2016/07/19
101.17
0.02
0.02%
2016/07/18
101.19
0.07
0.07%
2016/07/15
101.26
0.06
0.06%
2016/07/14
101.20
0.05
0.05%
2016/07/13
101.15
0.16
0.16%
2016/07/12
100.99
0.09
0.09%
2016/07/11
100.90
0.31
0.31%
2016/07/08
100.59
0.35
0.35%
2016/07/07
100.94
0.04
0.04%
2016/07/06
100.90
0.03
0.03%
2016/07/05
100.87
0.14
0.14%
2016/07/04
100.73
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