摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2016/08/19
      102.59
      0.06
      0.06%
    • 2016/08/18
      102.53
      0.06
      0.06%
    • 2016/08/17
      102.47
      0.04
      0.04%
    • 2016/08/16
      102.43
      0.16
      0.16%
    • 2016/08/15
      102.27
      0.16
      0.16%
    • 2016/08/12
      102.11
      0.16
      0.16%
    • 2016/08/11
      101.95
      0.05
      0.05%
    • 2016/08/10
      101.90
      0.22
      0.22%
    • 2016/08/09
      101.68
      0.29
      0.28%
    • 2016/08/08
      101.97
      0.23
      0.23%
    • 2016/08/05
      101.74
      0.15
      0.15%
    • 2016/08/04
      101.59
      0.13
      0.13%
    • 2016/08/03
      101.46
      0.13
      0.13%
    • 2016/08/02
      101.59
      0.07
      0.07%
    • 2016/08/01
      101.66
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2016/07/22
      101.65
      0.55
      0.54%
    • 2016/07/21
      101.10
      0.05
      0.05%
    • 2016/07/20
      101.15
      0.02
      0.02%
    • 2016/07/19
      101.17
      0.02
      0.02%
    • 2016/07/18
      101.19
      0.07
      0.07%
    • 2016/07/15
      101.26
      0.06
      0.06%
    • 2016/07/14
      101.20
      0.05
      0.05%
    • 2016/07/13
      101.15
      0.16
      0.16%
    • 2016/07/12
      100.99
      0.09
      0.09%
    • 2016/07/11
      100.90
      0.31
      0.31%
    • 2016/07/08
      100.59
      0.35
      0.35%
    • 2016/07/07
      100.94
      0.04
      0.04%
    • 2016/07/06
      100.90
      0.03
      0.03%
    • 2016/07/05
      100.87
      0.14
      0.14%
    • 2016/07/04
      100.73
      0.08
      0.08%

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