摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)3.26%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%3.00%
  3. 3.Braskem Idesa SAPI 6.99%1.20%
  4. 4.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.18%
  5. 5.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.13%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 5.95%1.13%
  7. 7.OCP SA 6.875%1.12%
  8. 8.STE TransCore Holdings Inc 3.375%1.05%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.03%
  10. 10.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.475%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)3.26%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%3.00%
  3. 3.Braskem Idesa SAPI 6.99%1.20%
  4. 4.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.18%
  5. 5.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.13%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 5.95%1.13%
  7. 7.OCP SA 6.875%1.12%
  8. 8.STE TransCore Holdings Inc 3.375%1.05%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.03%
  10. 10.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.475%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的