摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)6.37%
  2. 2.United States Treasury Notes 4%2.65%
  3. 3.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.48%
  4. 4.EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%1.45%
  5. 5.Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%1.42%
  6. 6.United States Treasury Notes 3.5%1.36%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.32%
  8. 8.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.31%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.28%
  10. 10.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.22%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)6.37%
  2. 2.United States Treasury Notes 4%2.65%
  3. 3.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.48%
  4. 4.EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%1.45%
  5. 5.Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%1.42%
  6. 6.United States Treasury Notes 3.5%1.36%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.32%
  8. 8.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.31%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.28%
  10. 10.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.22%
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