摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)5.42%
  2. 2.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.23%
  3. 3.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.16%
  4. 4.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.13%
  5. 5.OCP SA 6.875%1.10%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.09%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 5.95%1.06%
  8. 8.Braskem Idesa SAPI 6.99%0.99%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.97%
  10. 10.STE TransCore Holdings Inc 3.375%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)5.42%
  2. 2.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.23%
  3. 3.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.16%
  4. 4.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.13%
  5. 5.OCP SA 6.875%1.10%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.09%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 5.95%1.06%
  8. 8.Braskem Idesa SAPI 6.99%0.99%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.97%
  10. 10.STE TransCore Holdings Inc 3.375%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的