摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(每月派息)

102.59美元0.06(0.06%)
2016/08/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月5.26%
1年8.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.09%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.66%
  3. 3.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.27%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.24%
  5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.19%
  6. 6.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.09%
  7. 7.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.03%
  9. 9.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.03%
  10. 10.Network I2I Ltd. 5.65%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券109.00%
  4. 4.其他5.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.09%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.66%
  3. 3.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.27%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.24%
  5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.19%
  6. 6.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.09%
  7. 7.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.03%
  9. 9.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.03%
  10. 10.Network I2I Ltd. 5.65%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的