聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.54歐元0.04(0.47%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.2%
3月5.36%
1年12.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      2.23%
      3.89%
    • 三個月
      5.36%
      6.11%
      3.57%
    • 一年
      12.54%
      15.02%
      7.95%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      1.54%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      3.44%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      3.23%
    • 年初至今
      4.20%
      15.02%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    1,213.82百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2015-01-08
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.51%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.87%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.67%
    2. 2.健康護理8.18%
    3. 3.金融服務7.74%
    4. 4.工業4.09%
    5. 5.電訊服務3.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes1.64%
    3. 3.United States Treasury Notes1.63%
    4. 4.Microsoft Corp1.38%
    5. 5.Apple Inc1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.51%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.87%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes1.64%
    3. 3.United States Treasury Notes1.63%
    4. 4.Microsoft Corp1.38%
    5. 5.Apple Inc1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.67%
    2. 2.健康護理8.18%
    3. 3.金融服務7.74%
    4. 4.工業4.09%
    5. 5.電訊服務3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -