聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.70歐元0.03(0.35%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.38%
1年17.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      2.82%
      2.37%
    • 三個月
      2.38%
      5.34%
      2.08%
    • 一年
      17.16%
      5.48%
      14.55%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      6.88%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      4.76%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.43%
    • 年初至今
      8.68%
      5.34%
      8.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    1,284.40百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2015-01-08
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.82%
    2. 2.歐元區3.47%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.日本2.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務6.81%
    3. 3.健康護理4.86%
    4. 4.工業3.68%
    5. 5.周期性消費3.49%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.57%
    2. 2.United States Treasury Notes2.46%
    3. 3.United States Treasury Bills2.04%
    4. 4.Microsoft Corp1.70%
    5. 5.NVIDIA Corp1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.82%
    2. 2.歐元區3.47%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.日本2.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.57%
    2. 2.United States Treasury Notes2.46%
    3. 3.United States Treasury Bills2.04%
    4. 4.Microsoft Corp1.70%
    5. 5.NVIDIA Corp1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務6.81%
    3. 3.健康護理4.86%
    4. 4.工業3.68%
    5. 5.周期性消費3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -