聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.16歐元0.06(0.73%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.84%
3月4.78%
1年18.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      3.38%
      5.98%
    • 三個月
      4.78%
      3.85%
      2.71%
    • 一年
      18.80%
      13.06%
      12.06%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      3.77%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      4.49%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      3.19%
    • 年初至今
      20.13%
      14.00%
      14.73%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.13%
    基金規模
    1,279.16百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2015-01-08
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.20%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.日本2.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.英國2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.97%
    2. 2.金融服務7.56%
    3. 3.健康護理6.50%
    4. 4.電訊服務4.11%
    5. 5.房地產3.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.United States Treasury Bills2.17%
    3. 3.Microsoft Corp1.76%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.20%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.日本2.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.英國2.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.United States Treasury Bills2.17%
    3. 3.Microsoft Corp1.76%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.97%
    2. 2.金融服務7.56%
    3. 3.健康護理6.50%
    4. 4.電訊服務4.11%
    5. 5.房地產3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -