新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別

0.90新加坡幣0(0%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.92%
1年3.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.92%
      -
      1.21%
    • 一年
      3.87%
      -
      5.33%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      -
      1.46%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      -
      0.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      1.32%
      -
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡元債券
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    1,678.95百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款,以實現高於星幣存款之收益率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.41%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.25%
    3. 3.China Huadian Overseas Development Management Co Ltd. 4%2.15%
    4. 4.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%2.05%
    5. 5.Goodman HK Finance 4.375%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      1.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.41%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.25%
    3. 3.China Huadian Overseas Development Management Co Ltd. 4%2.15%
    4. 4.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%2.05%
    5. 5.Goodman HK Finance 4.375%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      1.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -