新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別

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2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.90
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      0.05%
    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      0.90
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      0.90
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    • 2024/12/04
      0.89
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    • 2024/12/03
      0.89
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    • 2024/12/02
      0.89
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      0.42%
    • 2024/11/29
      0.90
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.90
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      0.02%
    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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