新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別

0.88新加坡幣0(0.02%)
2025/12/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.45%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/03
      0.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/02
      0.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      0.88
      0.00
      0.40%
    • 2025/11/28
      0.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/27
      0.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/26
      0.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/25
      0.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/24
      0.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/21
      0.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/20
      0.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/19
      0.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/18
      0.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/17
      0.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/14
      0.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/13
      0.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      0.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
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      0.02%
    • 2025/11/10
      0.89
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      0.01%
    • 2025/11/07
      0.89
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      0.01%
    • 2025/11/06
      0.89
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      0.07%
    • 2025/11/05
      0.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/04
      0.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      0.89
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      0.39%
    • 2025/10/31
      0.89
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      0.01%
    • 2025/10/30
      0.89
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      0.05%
    • 2025/10/29
      0.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/28
      0.89
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      0.03%
    • 2025/10/27
      0.89
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      0.03%
    • 2025/10/24
      0.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/23
      0.89
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價