永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.63離岸人民幣0.01(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.32%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      4.25%
      0.08%
    • 三個月
      0.32%
      3.22%
      1.34%
    • 一年
      3.10%
      5.39%
      7.34%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      4.32%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      4.86%
      5.06%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.76%
    • 年初至今
      1.24%
      1.55%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    47.89百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gaz Capital S.A. 8%6.05%
    2. 2.Lukoil Securities B V 3%5.74%
    3. 3.iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF4.96%
    4. 4.Global Bank Corp 4%4.08%
    5. 5.Southern Copper Corporation 7%3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gaz Capital S.A. 8%6.05%
    2. 2.Lukoil Securities B V 3%5.74%
    3. 3.iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF4.96%
    4. 4.Global Bank Corp 4%4.08%
    5. 5.Southern Copper Corporation 7%3.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -