永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.51離岸人民幣0.01(0.3%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.5%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      2.51
      0.01
      0.30%
    • 2025/05/14
      2.51
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/13
      2.50
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/12
      2.51
      0.01
      0.52%
    • 2025/05/09
      2.52
      0.00
      0.14%
    • 2025/05/08
      2.52
      0.00
      0.16%
    • 2025/05/07
      2.51
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/06
      2.51
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/05
      2.51
      0.01
      0.37%
    • 2025/05/02
      2.50
      0.01
      0.53%
    • 2025/04/30
      2.49
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/29
      2.48
      0.00
      0.15%
    • 2025/04/28
      2.49
      0.01
      0.51%
    • 2025/04/25
      2.47
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/24
      2.47
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      2.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/22
      2.46
      0.01
      0.51%
    • 2025/04/21
      2.45
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/17
      2.46
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/16
      2.46
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/15
      2.46
      0.01
      0.43%
    • 2025/04/14
      2.45
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/11
      2.44
      0.02
      0.67%
    • 2025/04/10
      2.46
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/09
      2.46
      0.01
      0.28%
    • 2025/04/08
      2.47
      0.00
      0.11%
    • 2025/04/07
      2.46
      0.01
      0.47%
    • 2025/04/02
      2.47
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/01
      2.47
      0.01
      0.36%
    • 2025/03/31
      2.46
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價