永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.22離岸人民幣0.01(0.33%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.86%
1年16.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      2.22
      0.01
      0.33%
    • 2022/08/04
      2.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      2.23
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/02
      2.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      2.24
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/29
      2.22
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/28
      2.22
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/27
      2.21
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/26
      2.21
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/25
      2.20
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/22
      2.20
      0.01
      0.56%
    • 2022/07/21
      2.19
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/20
      2.18
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/19
      2.17
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/18
      2.17
      0.01
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      2.18
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/14
      2.18
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/13
      2.17
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      0.55%
    • 2022/07/12
      2.19
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/11
      2.18
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      0.15%
    • 2022/07/08
      2.18
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      0.17%
    • 2022/07/07
      2.19
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      0.14%
    • 2022/07/06
      2.19
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      0.23%
    • 2022/07/05
      2.19
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      0.14%
    • 2022/07/01
      2.20
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/30
      2.19
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      0.16%
    • 2022/06/29
      2.19
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    • 2022/06/28
      2.19
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      0.18%
    • 2022/06/27
      2.19
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      0.06%
    • 2022/06/24
      2.20
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      0.20%

    下載歷史報價