永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.45離岸人民幣0(0.06%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      2.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/18
      2.44
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/15
      2.44
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/14
      2.45
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/13
      2.45
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/12
      2.45
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/08
      2.44
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      0.46%
    • 2024/11/07
      2.43
      0.00
      0.14%
    • 2024/11/06
      2.43
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/05
      2.42
      0.00
      0.20%
    • 2024/11/04
      2.42
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/01
      2.42
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/30
      2.43
      0.01
      0.26%
    • 2024/10/29
      2.43
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/28
      2.43
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      2.43
      0.00
      0.20%
    • 2024/10/24
      2.42
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      0.18%
    • 2024/10/23
      2.43
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      0.15%
    • 2024/10/22
      2.43
      0.01
      0.23%
    • 2024/10/21
      2.44
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      0.03%
    • 2024/10/18
      2.44
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      0.32%
    • 2024/10/17
      2.45
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      0.07%
    • 2024/10/16
      2.45
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      0.10%
    • 2024/10/15
      2.44
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      0.95%
    • 2024/10/11
      2.42
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      0.19%
    • 2024/10/09
      2.42
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      0.22%
    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      2.42
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      0.43%
    • 2024/10/04
      2.43
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      0.04%
    • 2024/10/01
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