永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.63離岸人民幣0(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.11%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/09
      2.63
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/08
      2.63
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/07
      2.63
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/04
      2.64
      0.01
      0.24%
    • 2021/06/03
      2.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      2.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/01
      2.63
      0.01
      0.53%
    • 2021/05/28
      2.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      2.62
      0.01
      0.33%
    • 2021/05/26
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
      2.63
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/24
      2.63
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/21
      2.63
      0.01
      0.21%
    • 2021/05/20
      2.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      2.63
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/18
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/17
      2.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      2.62
      0.01
      0.30%
    • 2021/05/13
      2.63
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/12
      2.63
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/11
      2.63
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/10
      2.63
      0.01
      0.31%
    • 2021/05/07
      2.64
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/06
      2.64
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/05
      2.64
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/04
      2.64
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/03
      2.64
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/29
      2.63
      0.01
      0.40%
    • 2021/04/28
      2.64
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價