永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.30離岸人民幣0.01(0.38%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.43%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      2.30
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/24
      2.29
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/23
      2.30
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      0.15%
    • 2023/05/22
      2.30
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      0.08%
    • 2023/05/19
      2.29
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      0.16%
    • 2023/05/18
      2.30
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      0.41%
    • 2023/05/17
      2.29
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      0.54%
    • 2023/05/16
      2.28
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      0.18%
    • 2023/05/15
      2.27
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      0.08%
    • 2023/05/12
      2.27
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      0.11%
    • 2023/05/11
      2.27
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      0.35%
    • 2023/05/10
      2.26
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    • 2023/05/09
      2.26
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      0.09%
    • 2023/05/08
      2.26
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    • 2023/05/05
      2.26
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      2.26
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      0.15%
    • 2023/05/03
      2.26
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      0.27%
    • 2023/05/02
      2.27
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      0.09%
    • 2023/04/28
      2.27
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      0.10%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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      0.17%
    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      2.24
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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