永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.61離岸人民幣0(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.73%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      2.61
      0.01
      0.22%
    • 2021/03/02
      2.62
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/26
      2.61
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/25
      2.61
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/24
      2.61
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/23
      2.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      2.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      2.62
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/18
      2.63
      0.01
      0.37%
    • 2021/02/17
      2.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      2.62
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/08
      2.62
      0.01
      0.39%
    • 2021/02/05
      2.63
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/04
      2.63
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      2.62
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/02
      2.63
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/01
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      2.62
      0.01
      0.27%
    • 2021/01/28
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/27
      2.63
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/26
      2.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/22
      2.63
      0.01
      0.24%
    • 2021/01/21
      2.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      2.62
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/19
      2.63
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/15
      2.62
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/14
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/13
      2.61
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價