永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.43離岸人民幣0.01(0.27%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.37%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      2.43
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/27
      2.42
      0.00
      0.16%
    • 2024/09/26
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      2.43
      0.00
      0.19%
    • 2024/09/24
      2.43
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/23
      2.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      2.44
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/19
      2.44
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/18
      2.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      2.45
      0.00
      0.20%
    • 2024/09/13
      2.44
      0.00
      0.17%
    • 2024/09/12
      2.45
      0.00
      0.18%
    • 2024/09/11
      2.44
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      0.06%
    • 2024/09/10
      2.44
      0.00
      0.16%
    • 2024/09/09
      2.44
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/05
      2.43
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      0.01%
    • 2024/09/04
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      2.43
      0.01
      0.48%
    • 2024/08/30
      2.42
      0.01
      0.52%
    • 2024/08/29
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      0.28%
    • 2024/08/28
      2.44
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      0.06%
    • 2024/08/27
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      0.07%
    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      2.44
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      0.27%
    • 2024/08/19
      2.43
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      0.18%
    • 2024/08/16
      2.44
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價