永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.21離岸人民幣0(0.19%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.71%
1年11.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      2.21
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/17
      2.20
      0.02
      0.78%
    • 2023/01/13
      2.19
      0.01
      0.46%
    • 2023/01/12
      2.20
      0.00
      0.21%
    • 2023/01/11
      2.20
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/10
      2.20
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/09
      2.20
      0.02
      0.89%
    • 2023/01/06
      2.22
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/05
      2.22
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/04
      2.22
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/03
      2.23
      0.01
      0.59%
    • 2022/12/30
      2.24
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/29
      2.25
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/28
      2.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      2.24
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      2.25
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/22
      2.25
      0.00
      0.16%
    • 2022/12/21
      2.25
      0.00
      0.14%
    • 2022/12/20
      2.24
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/19
      2.25
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/16
      2.25
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/15
      2.25
      0.01
      0.42%
    • 2022/12/14
      2.24
      0.01
      0.41%
    • 2022/12/13
      2.25
      0.01
      0.28%
    • 2022/12/12
      2.25
      0.01
      0.37%
    • 2022/12/09
      2.24
      0.01
      0.26%
    • 2022/12/08
      2.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      2.24
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/06
      2.25
      0.01
      0.52%
    • 2022/12/05
      2.24
      0.02
      0.92%

    下載歷史報價