永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.65離岸人民幣0(0.16%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.12%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      2.65
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/22
      2.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      2.66
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/16
      2.66
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/15
      2.66
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/14
      2.67
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/13
      2.68
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/10
      2.67
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/09
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/08
      2.68
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/07
      2.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/03
      2.67
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/02
      2.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      2.68
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/31
      2.67
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      2.67
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/27
      2.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      2.67
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/25
      2.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      2.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/23
      2.66
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/20
      2.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      2.67
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/18
      2.67
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/17
      2.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/16
      2.67
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/13
      2.67
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/12
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/11
      2.67
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/10
      2.67
      0.00
      0.18%

    下載歷史報價