永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.49離岸人民幣0(0.13%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.09%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      2.49
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/24
      2.49
      0.01
      0.28%
    • 2022/01/21
      2.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      2.50
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/19
      2.50
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/18
      2.50
      0.01
      0.47%
    • 2022/01/14
      2.51
      0.01
      0.43%
    • 2022/01/13
      2.52
      0.00
      0.16%
    • 2022/01/12
      2.52
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/11
      2.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      2.53
      0.00
      0.19%
    • 2022/01/07
      2.53
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/06
      2.54
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/05
      2.54
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/04
      2.54
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      2.54
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/30
      2.54
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/29
      2.54
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/28
      2.54
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/27
      2.54
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/23
      2.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      2.54
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/21
      2.54
      0.00
      0.18%
    • 2021/12/20
      2.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/17
      2.54
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/16
      2.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      2.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      2.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      2.54
      0.00
      0.18%
    • 2021/12/10
      2.54
      0.01
      0.40%

    下載歷史報價