百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

280.90美元0.85(0.3%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.76%
1年0.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      0.88%
      -
    • 三個月
      0.76%
      0.25%
      -
    • 一年
      0.15%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      4.06%
      5.61%
      -
    • 五年(年度化)
      3.56%
      3.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      1.18%
      3.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    381.83百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Faurecia S.E. 3.75%2.29%
    2. 2.INEOS Finance PLC 2.875%1.63%
    3. 3.European Stability Mechanism 0%1.37%
    4. 4.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%1.20%
    5. 5.Bayer AG 2.375%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Faurecia S.E. 3.75%2.29%
    2. 2.INEOS Finance PLC 2.875%1.63%
    3. 3.European Stability Mechanism 0%1.37%
    4. 4.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%1.20%
    5. 5.Bayer AG 2.375%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -