百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

290.05美元0.4(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.44%
1年8.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.21%
      -
    • 三個月
      1.44%
      1.40%
      -
    • 一年
      8.34%
      12.75%
      -
    • 三年(年度化)
      4.38%
      4.39%
      -
    • 五年(年度化)
      4.78%
      4.66%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.01%
      -
    • 年初至今
      1.96%
      2.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    437.71百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.70%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.32%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.30%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.21%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.125%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.70%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.32%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.30%
    4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.21%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.125%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -