百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

288.46美元0.39(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.96%
1年2.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      0.63%
      -
    • 三個月
      0.96%
      1.83%
      -
    • 一年
      2.90%
      5.12%
      -
    • 三年(年度化)
      3.95%
      3.54%
      -
    • 五年(年度化)
      5.35%
      5.61%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      -
    • 年初至今
      0.60%
      1.07%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    496.43百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.37%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%2.35%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.56%
    4. 4.Avantor Funding Inc 2.625%1.47%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.625%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.37%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%2.35%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.56%
    4. 4.Avantor Funding Inc 2.625%1.47%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.625%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -