百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

258.90美元0.17(0.07%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.35%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.31%
      -
    • 三個月
      2.35%
      1.94%
      -
    • 一年
      12.17%
      6.58%
      -
    • 三年(年度化)
      0.90%
      0.78%
      -
    • 五年(年度化)
      1.46%
      1.51%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.46%
      -
    • 年初至今
      7.66%
      5.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.66%
    基金規模
    181.86百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z2.70%
    2. 2.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.17%
    3. 3.Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%1.13%
    4. 4.Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2.85%1.07%
    5. 5.British American Tobacco PLC 3%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z2.70%
    2. 2.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.17%
    3. 3.Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%1.13%
    4. 4.Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2.85%1.07%
    5. 5.British American Tobacco PLC 3%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -