百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

280.74美元0.09(0.03%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.21%
1年13.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      0.30%
      -
    • 三個月
      3.21%
      0.35%
      -
    • 一年
      13.85%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.78%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      2.68%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      7.12%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.12%
    基金規模
    416.65百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.21%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.07%
    3. 3.Altice France S.A 4.25%1.03%
    4. 4.Commerzbank AG 6.75%0.97%
    5. 5.Avis Budget Finance plc 7.25%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.21%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.07%
    3. 3.Altice France S.A 4.25%1.03%
    4. 4.Commerzbank AG 6.75%0.97%
    5. 5.Avis Budget Finance plc 7.25%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -