百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

275.33美元1.21(0.44%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.96%
1年14.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.96%
      0.35%
      -
    • 一年
      14.36%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      1.59%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      2.74%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      2.42%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    230.05百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cellnex Finance Company S.A.U. 2%1.34%
    2. 2.Grifols S.A. 3.2%1.32%
    3. 3.Electricite de France SA 6%1.19%
    4. 4.Phoenix PIB Finance B.V. 2.375%1.08%
    5. 5.Iqvia Inc 1.75%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cellnex Finance Company S.A.U. 2%1.34%
    2. 2.Grifols S.A. 3.2%1.32%
    3. 3.Electricite de France SA 6%1.19%
    4. 4.Phoenix PIB Finance B.V. 2.375%1.08%
    5. 5.Iqvia Inc 1.75%1.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -