百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

275.65美元0.17(0.06%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.81%
1年11.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.81%
      0.35%
      -
    • 一年
      11.42%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      1.62%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      2.21%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      3.99%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    378.76百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.22%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.08%
    3. 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z1.06%
    4. 4.Phoenix PIB Finance B.V. 2.375%1.04%
    5. 5.Altice France S.A 4.25%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.22%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.08%
    3. 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z1.06%
    4. 4.Phoenix PIB Finance B.V. 2.375%1.04%
    5. 5.Altice France S.A 4.25%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -