百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

288.81美元0.77(0.27%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.73%
1年6.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.30%
      -
    • 三個月
      0.73%
      1.28%
      -
    • 一年
      6.74%
      8.50%
      -
    • 三年(年度化)
      4.34%
      4.54%
      -
    • 五年(年度化)
      4.53%
      4.26%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.08%
      -
    • 年初至今
      2.62%
      3.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    416.96百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Faurecia S.E. 3.75%2.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%1.38%
    3. 3.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.125%1.25%
    4. 4.Softbank Group Corp 3.125%1.23%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Faurecia S.E. 3.75%2.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%1.38%
    3. 3.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.125%1.25%
    4. 4.Softbank Group Corp 3.125%1.23%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -