百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

275.33美元1.21(0.44%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.96%
1年14.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      275.33
      1.21
      0.44%
    • 2024/03/14
      274.12
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/13
      274.26
      0.38
      0.14%
    • 2024/03/12
      273.88
      1.00
      0.36%
    • 2024/03/11
      274.88
      1.54
      0.56%
    • 2024/03/08
      273.34
      0.54
      0.20%
    • 2024/03/07
      272.80
      0.43
      0.16%
    • 2024/03/06
      272.37
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/05
      272.34
      1.12
      0.41%
    • 2024/03/04
      273.46
      0.28
      0.10%
    • 2024/03/01
      273.18
      1.40
      0.52%
    • 2024/02/29
      271.78
      0.05
      0.02%
    • 2024/02/28
      271.83
      1.53
      0.56%
    • 2024/02/27
      273.36
      0.22
      0.08%
    • 2024/02/26
      273.58
      1.47
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      272.11
      0.38
      0.14%
    • 2024/02/22
      271.73
      0.30
      0.11%
    • 2024/02/21
      271.43
      1.02
      0.37%
    • 2024/02/20
      272.45
      0.13
      0.05%
    • 2024/02/19
      272.32
      0.19
      0.07%
    • 2024/02/16
      272.13
      0.12
      0.04%
    • 2024/02/15
      272.01
      0.29
      0.11%
    • 2024/02/14
      271.72
      0.14
      0.05%
    • 2024/02/13
      271.58
      0.21
      0.08%
    • 2024/02/12
      271.79
      0.21
      0.08%
    • 2024/02/09
      271.58
      0.26
      0.10%
    • 2024/02/08
      271.32
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/07
      271.28
      0.01
      0.00%
    • 2024/02/06
      271.27
      0.08
      0.03%
    • 2024/02/05
      271.35
      0.19
      0.07%

    下載歷史報價