百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

281.29美元0.29(0.1%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.98%
1年14.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      281.29
      0.29
      0.10%
    • 2024/10/30
      281.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/29
      281.60
      0.10
      0.04%
    • 2024/10/28
      281.50
      1.01
      0.36%
    • 2024/10/25
      282.51
      1.24
      0.44%
    • 2024/10/24
      281.27
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/23
      281.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/22
      281.11
      1.18
      0.42%
    • 2024/10/21
      282.29
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/18
      282.21
      0.19
      0.07%
    • 2024/10/17
      282.02
      0.25
      0.09%
    • 2024/10/16
      281.77
      0.09
      0.03%
    • 2024/10/15
      281.68
      0.36
      0.13%
    • 2024/10/14
      281.32
      0.34
      0.12%
    • 2024/10/11
      280.98
      0.24
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      280.74
      0.09
      0.03%
    • 2024/10/09
      280.65
      0.12
      0.04%
    • 2024/10/08
      280.53
      0.07
      0.03%
    • 2024/10/07
      280.60
      0.13
      0.05%
    • 2024/10/04
      280.73
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/03
      280.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/02
      280.79
      1.10
      0.39%
    • 2024/10/01
      281.89
      1.31
      0.47%
    • 2024/09/30
      280.58
      1.10
      0.39%
    • 2024/09/27
      281.68
      1.25
      0.45%
    • 2024/09/26
      280.43
      0.89
      0.32%
    • 2024/09/25
      281.32
      1.18
      0.42%
    • 2024/09/24
      280.14
      0.34
      0.12%
    • 2024/09/23
      279.80
      0.76
      0.27%
    • 2024/09/20
      280.56
      0.03
      0.01%

    下載歷史報價