百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

290.72美元0.06(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.44%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      290.72
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/18
      290.66
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/17
      290.62
      0.37
      0.13%
    • 2021/02/16
      290.99
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/15
      290.93
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/12
      290.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      290.86
      0.12
      0.04%
    • 2021/02/10
      290.74
      0.20
      0.07%
    • 2021/02/09
      290.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      290.54
      0.15
      0.05%
    • 2021/02/05
      290.39
      0.46
      0.16%
    • 2021/02/04
      289.93
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/02
      289.15
      0.56
      0.19%
    • 2021/02/01
      288.59
      0.54
      0.19%
    • 2021/01/29
      288.05
      0.16
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      287.89
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/27
      288.09
      0.48
      0.17%
    • 2021/01/26
      288.57
      0.27
      0.09%
    • 2021/01/25
      288.84
      0.10
      0.04%
    • 2021/01/22
      288.94
      0.29
      0.10%
    • 2021/01/21
      289.23
      0.37
      0.13%
    • 2021/01/20
      289.60
      0.64
      0.22%
    • 2021/01/19
      288.96
      0.31
      0.11%
    • 2021/01/18
      288.65
      0.14
      0.05%
    • 2021/01/15
      288.79
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/14
      288.80
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/13
      288.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      288.81
      0.62
      0.21%
    • 2021/01/11
      289.43
      0.19
      0.07%
    • 2021/01/08
      289.62
      0.38
      0.13%

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