百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

252.24美元0.16(0.06%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.46%
3月1.33%
1年10.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      252.24
      0.16
      0.06%
    • 2022/08/08
      252.40
      0.54
      0.21%
    • 2022/08/05
      251.86
      0.10
      0.04%
    • 2022/08/04
      251.76
      0.84
      0.34%
    • 2022/08/03
      250.92
      0.11
      0.04%
    • 2022/08/02
      250.81
      0.05
      0.02%
    • 2022/08/01
      250.76
      0.83
      0.33%
    • 2022/07/29
      249.93
      1.10
      0.44%
    • 2022/07/28
      248.83
      1.18
      0.48%
    • 2022/07/27
      247.65
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/26
      247.58
      0.22
      0.09%
    • 2022/07/25
      247.80
      0.91
      0.37%
    • 2022/07/22
      246.89
      1.45
      0.59%
    • 2022/07/21
      245.44
      0.20
      0.08%
    • 2022/07/20
      245.64
      2.04
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      243.60
      0.68
      0.28%
    • 2022/07/18
      242.92
      0.54
      0.22%
    • 2022/07/15
      242.38
      0.41
      0.17%
    • 2022/07/14
      241.97
      0.58
      0.24%
    • 2022/07/13
      242.55
      0.12
      0.05%
    • 2022/07/12
      242.67
      1.35
      0.56%
    • 2022/07/11
      241.32
      0.68
      0.28%
    • 2022/07/08
      242.00
      0.92
      0.38%
    • 2022/07/07
      241.08
      0.62
      0.26%
    • 2022/07/06
      240.46
      0.14
      0.06%
    • 2022/07/05
      240.60
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/04
      240.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      240.61
      0.28
      0.12%
    • 2022/06/30
      240.33
      1.95
      0.81%
    • 2022/06/29
      242.28
      1.79
      0.73%

    下載歷史報價