百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

284.74美元0.36(0.13%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.11%
1年9.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      284.74
      0.36
      0.13%
    • 2025/02/05
      284.38
      0.41
      0.14%
    • 2025/02/04
      283.97
      0.44
      0.16%
    • 2025/02/03
      283.53
      0.28
      0.10%
    • 2025/01/31
      283.81
      0.38
      0.13%
    • 2025/01/30
      283.43
      0.34
      0.12%
    • 2025/01/29
      283.09
      0.37
      0.13%
    • 2025/01/28
      282.72
      0.27
      0.10%
    • 2025/01/27
      282.45
      1.12
      0.40%
    • 2025/01/24
      283.57
      0.08
      0.03%
    • 2025/01/23
      283.49
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/22
      283.46
      0.24
      0.09%
    • 2025/01/21
      283.22
      0.21
      0.07%
    • 2025/01/20
      283.01
      0.17
      0.06%
    • 2025/01/17
      282.84
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      282.66
      0.30
      0.11%
    • 2025/01/15
      282.36
      0.63
      0.22%
    • 2025/01/14
      281.73
      0.30
      0.11%
    • 2025/01/13
      281.43
      0.62
      0.22%
    • 2025/01/10
      282.05
      0.23
      0.08%
    • 2025/01/09
      282.28
      0.33
      0.12%
    • 2025/01/08
      282.61
      0.37
      0.13%
    • 2025/01/07
      282.98
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/06
      283.01
      0.06
      0.02%
    • 2025/01/03
      283.07
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/02
      283.10
      0.14
      0.05%
    • 2024/12/31
      282.96
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/30
      282.95
      0.15
      0.05%
    • 2024/12/27
      282.80
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/23
      282.67
      1.00
      0.35%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明