百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

282.48美元0.05(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.81%
1年12.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      282.48
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/18
      282.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/15
      282.52
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/14
      282.45
      0.19
      0.07%
    • 2024/11/13
      282.26
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/12
      282.31
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/11
      282.30
      0.29
      0.10%
    • 2024/11/08
      282.01
      0.20
      0.07%
    • 2024/11/07
      281.81
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/06
      281.84
      0.44
      0.16%
    • 2024/11/05
      281.40
      1.17
      0.41%
    • 2024/11/04
      282.57
      1.28
      0.46%
    • 2024/10/31
      281.29
      0.29
      0.10%
    • 2024/10/30
      281.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/29
      281.60
      0.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      281.50
      1.01
      0.36%
    • 2024/10/25
      282.51
      1.24
      0.44%
    • 2024/10/24
      281.27
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/23
      281.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/22
      281.11
      1.18
      0.42%
    • 2024/10/21
      282.29
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/18
      282.21
      0.19
      0.07%
    • 2024/10/17
      282.02
      0.25
      0.09%
    • 2024/10/16
      281.77
      0.09
      0.03%
    • 2024/10/15
      281.68
      0.36
      0.13%
    • 2024/10/14
      281.32
      0.34
      0.12%
    • 2024/10/11
      280.98
      0.24
      0.09%
    • 2024/10/10
      280.74
      0.09
      0.03%
    • 2024/10/09
      280.65
      0.12
      0.04%
    • 2024/10/08
      280.53
      0.07
      0.03%

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