百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

249.18美元0.11(0.04%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.26%

3月2.01%

1年4.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
249.18
0.11
0.04%
2023/03/27
249.07
0.26
0.10%
2023/03/24
248.81
0.88
0.35%
2023/03/23
249.69
0.03
0.01%
2023/03/22
249.66
0.65
0.26%
2023/03/21
249.01
1.65
0.67%
2023/03/20
247.36
1.76
0.71%
2023/03/17
249.12
0.45
0.18%
2023/03/16
249.57
0.13
0.05%
2023/03/15
249.70
0.22
0.09%
2023/03/14
249.48
1.40
0.56%
2023/03/13
250.88
1.55
0.61%
2023/03/10
252.43
1.11
0.44%
2023/03/09
253.54
0.35
0.14%
2023/03/08
253.89
0.24
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
254.13
0.07
0.03%
2023/03/06
254.06
1.05
0.42%
2023/03/03
253.01
0.60
0.24%
2023/03/02
252.41
0.58
0.23%
2023/03/01
252.99
0.08
0.03%
2023/02/28
253.07
0.47
0.19%
2023/02/27
253.54
0.14
0.06%
2023/02/24
253.40
0.28
0.11%
2023/02/23
253.68
0.91
0.36%
2023/02/22
252.77
0.72
0.28%
2023/02/21
253.49
2.02
0.79%
2023/02/20
255.51
0.02
0.01%
2023/02/17
255.49
0.59
0.23%
2023/02/16
256.08
0.05
0.02%
2023/02/15
256.03
2.01
0.78%

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