百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

288.78美元0.48(0.17%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.29%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      288.78
      0.48
      0.17%
    • 2021/05/10
      289.26
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/07
      289.18
      0.17
      0.06%
    • 2021/05/06
      289.01
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/05
      289.09
      0.09
      0.03%
    • 2021/05/04
      289.18
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/30
      289.14
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/29
      289.07
      0.15
      0.05%
    • 2021/04/28
      288.92
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      288.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      288.91
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/23
      288.89
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/22
      288.75
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/21
      288.68
      0.76
      0.26%
    • 2021/04/20
      289.44
      0.50
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      289.94
      1.26
      0.44%
    • 2021/04/16
      288.68
      1.08
      0.37%
    • 2021/04/15
      289.76
      0.21
      0.07%
    • 2021/04/14
      289.55
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/13
      289.56
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/12
      289.68
      1.25
      0.43%
    • 2021/04/09
      290.93
      1.35
      0.47%
    • 2021/04/08
      289.58
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/07
      289.47
      0.20
      0.07%
    • 2021/04/06
      289.27
      0.61
      0.21%
    • 2021/04/01
      288.66
      1.97
      0.69%
    • 2021/03/31
      286.69
      1.13
      0.39%
    • 2021/03/30
      287.82
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/29
      287.90
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/26
      287.93
      0.23
      0.08%

    下載歷史報價