百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

265.83美元0.47(0.18%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.92%

3月3.42%

1年10.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
265.83
0.47
0.18%
2023/12/04
265.36
0.65
0.25%
2023/12/01
264.71
0.60
0.23%
2023/11/30
264.11
0.72
0.27%
2023/11/29
263.39
0.92
0.35%
2023/11/28
262.47
0.15
0.06%
2023/11/27
262.32
0.31
0.12%
2023/11/24
262.01
0.14
0.05%
2023/11/23
261.87
0.26
0.10%
2023/11/22
261.61
0.32
0.12%
2023/11/21
261.29
0.75
0.29%
2023/11/20
262.04
0.06
0.02%
2023/11/17
261.98
0.12
0.05%
2023/11/16
261.86
0.00
0.00%
2023/11/15
261.86
0.69
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
261.17
0.98
0.38%
2023/11/13
260.19
0.22
0.09%
2023/11/10
259.97
0.00
0.00%
2023/11/09
259.97
0.17
0.07%
2023/11/08
259.80
0.22
0.09%
2023/11/07
259.58
0.01
0.00%
2023/11/06
259.59
0.31
0.12%
2023/11/03
259.28
0.49
0.19%
2023/11/02
258.79
1.88
0.73%
2023/10/31
256.91
0.57
0.22%
2023/10/30
256.34
0.35
0.14%
2023/10/27
255.99
0.08
0.03%
2023/10/26
255.91
0.30
0.12%
2023/10/25
256.21
0.05
0.02%
2023/10/24
256.16
0.91
0.36%

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