百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

265.83美元0.47(0.18%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.42%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      265.83
      0.47
      0.18%
    • 2023/12/04
      265.36
      0.65
      0.25%
    • 2023/12/01
      264.71
      0.60
      0.23%
    • 2023/11/30
      264.11
      0.72
      0.27%
    • 2023/11/29
      263.39
      0.92
      0.35%
    • 2023/11/28
      262.47
      0.15
      0.06%
    • 2023/11/27
      262.32
      0.31
      0.12%
    • 2023/11/24
      262.01
      0.14
      0.05%
    • 2023/11/23
      261.87
      0.26
      0.10%
    • 2023/11/22
      261.61
      0.32
      0.12%
    • 2023/11/21
      261.29
      0.75
      0.29%
    • 2023/11/20
      262.04
      0.06
      0.02%
    • 2023/11/17
      261.98
      0.12
      0.05%
    • 2023/11/16
      261.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      261.86
      0.69
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      261.17
      0.98
      0.38%
    • 2023/11/13
      260.19
      0.22
      0.09%
    • 2023/11/10
      259.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      259.97
      0.17
      0.07%
    • 2023/11/08
      259.80
      0.22
      0.09%
    • 2023/11/07
      259.58
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/06
      259.59
      0.31
      0.12%
    • 2023/11/03
      259.28
      0.49
      0.19%
    • 2023/11/02
      258.79
      1.88
      0.73%
    • 2023/10/31
      256.91
      0.57
      0.22%
    • 2023/10/30
      256.34
      0.35
      0.14%
    • 2023/10/27
      255.99
      0.08
      0.03%
    • 2023/10/26
      255.91
      0.30
      0.12%
    • 2023/10/25
      256.21
      0.05
      0.02%
    • 2023/10/24
      256.16
      0.91
      0.36%

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