百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

271.26美元1.22(0.45%)
2024/04/24更新
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3月1.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      271.26
      1.22
      0.45%
    • 2024/04/23
      272.48
      0.39
      0.14%
    • 2024/04/22
      272.87
      1.70
      0.63%
    • 2024/04/19
      271.17
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/18
      271.10
      0.19
      0.07%
    • 2024/04/17
      270.91
      0.30
      0.11%
    • 2024/04/16
      270.61
      1.18
      0.43%
    • 2024/04/15
      271.79
      0.25
      0.09%
    • 2024/04/12
      272.04
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/11
      272.10
      0.62
      0.23%
    • 2024/04/10
      272.72
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/09
      272.71
      0.25
      0.09%
    • 2024/04/08
      272.46
      1.16
      0.42%
    • 2024/04/05
      273.62
      1.14
      0.42%
    • 2024/04/04
      272.48
      0.91
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      273.39
      1.32
      0.49%
    • 2024/04/02
      272.07
      1.45
      0.53%
    • 2024/03/28
      273.52
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/27
      273.43
      1.30
      0.48%
    • 2024/03/26
      272.13
      0.22
      0.08%
    • 2024/03/25
      272.35
      0.41
      0.15%
    • 2024/03/22
      271.94
      1.56
      0.57%
    • 2024/03/21
      273.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/20
      273.48
      1.88
      0.68%
    • 2024/03/19
      275.36
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/18
      275.41
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/15
      275.33
      1.21
      0.44%
    • 2024/03/14
      274.12
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/13
      274.26
      0.38
      0.14%
    • 2024/03/12
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      1.00
      0.36%

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