百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

275.09美元0.14(0.05%)
2024/07/25更新
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1月0.93%
3月2.26%
1年11.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      275.09
      0.14
      0.05%
    • 2024/07/24
      275.23
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/23
      275.11
      0.76
      0.28%
    • 2024/07/22
      275.87
      0.20
      0.07%
    • 2024/07/19
      275.67
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/18
      275.65
      0.17
      0.06%
    • 2024/07/17
      275.48
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      275.49
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/15
      275.44
      0.15
      0.05%
    • 2024/07/12
      275.29
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/11
      275.21
      0.26
      0.10%
    • 2024/07/10
      274.95
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/09
      274.84
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/08
      274.78
      0.33
      0.12%
    • 2024/07/05
      274.45
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      274.27
      0.14
      0.05%
    • 2024/07/03
      274.13
      0.33
      0.12%
    • 2024/07/02
      273.80
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      273.81
      0.33
      0.12%
    • 2024/06/28
      273.48
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/27
      273.45
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/26
      273.48
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/25
      273.55
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/24
      273.47
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/21
      273.38
      0.95
      0.35%
    • 2024/06/20
      274.33
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/19
      274.26
      0.16
      0.06%
    • 2024/06/18
      274.10
      0.43
      0.16%
    • 2024/06/17
      273.67
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/14
      273.82
      0.62
      0.23%

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