百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息

289.11美元0.12(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.78%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      289.11
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/29
      288.99
      1.57
      0.55%
    • 2021/07/28
      287.42
      1.30
      0.45%
    • 2021/07/27
      288.72
      0.21
      0.07%
    • 2021/07/26
      288.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      288.91
      0.25
      0.09%
    • 2021/07/22
      288.66
      0.25
      0.09%
    • 2021/07/21
      288.41
      0.91
      0.32%
    • 2021/07/20
      287.50
      1.50
      0.52%
    • 2021/07/19
      289.00
      0.49
      0.17%
    • 2021/07/16
      289.49
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/15
      289.45
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/14
      289.51
      0.07
      0.02%
    • 2021/07/13
      289.44
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/12
      289.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      289.31
      0.18
      0.06%
    • 2021/07/08
      289.13
      0.30
      0.10%
    • 2021/07/07
      289.43
      0.21
      0.07%
    • 2021/07/06
      289.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/05
      289.21
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/02
      289.17
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/01
      289.04
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/30
      289.25
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/29
      289.32
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/28
      289.39
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/25
      289.43
      0.23
      0.08%
    • 2021/06/24
      289.20
      0.26
      0.09%
    • 2021/06/22
      288.94
      0.86
      0.30%
    • 2021/06/21
      289.80
      0.31
      0.11%
    • 2021/06/18
      290.11
      0.06
      0.02%

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