百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

249.18美元0.11(0.04%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.01%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      249.18
      0.11
      0.04%
    • 2023/03/27
      249.07
      0.26
      0.10%
    • 2023/03/24
      248.81
      0.88
      0.35%
    • 2023/03/23
      249.69
      0.03
      0.01%
    • 2023/03/22
      249.66
      0.65
      0.26%
    • 2023/03/21
      249.01
      1.65
      0.67%
    • 2023/03/20
      247.36
      1.76
      0.71%
    • 2023/03/17
      249.12
      0.45
      0.18%
    • 2023/03/16
      249.57
      0.13
      0.05%
    • 2023/03/15
      249.70
      0.22
      0.09%
    • 2023/03/14
      249.48
      1.40
      0.56%
    • 2023/03/13
      250.88
      1.55
      0.61%
    • 2023/03/10
      252.43
      1.11
      0.44%
    • 2023/03/09
      253.54
      0.35
      0.14%
    • 2023/03/08
      253.89
      0.24
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      254.13
      0.07
      0.03%
    • 2023/03/06
      254.06
      1.05
      0.42%
    • 2023/03/03
      253.01
      0.60
      0.24%
    • 2023/03/02
      252.41
      0.58
      0.23%
    • 2023/03/01
      252.99
      0.08
      0.03%
    • 2023/02/28
      253.07
      0.47
      0.19%
    • 2023/02/27
      253.54
      0.14
      0.06%
    • 2023/02/24
      253.40
      0.28
      0.11%
    • 2023/02/23
      253.68
      0.91
      0.36%
    • 2023/02/22
      252.77
      0.72
      0.28%
    • 2023/02/21
      253.49
      2.02
      0.79%
    • 2023/02/20
      255.51
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/17
      255.49
      0.59
      0.23%
    • 2023/02/16
      256.08
      0.05
      0.02%
    • 2023/02/15
      256.03
      2.01
      0.78%

    下載歷史報價