百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

248.75美元1.16(0.47%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月5.52%
3月0.94%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      248.75
      1.16
      0.47%
    • 2022/11/23
      247.59
      0.85
      0.34%
    • 2022/11/22
      246.74
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/21
      246.73
      0.23
      0.09%
    • 2022/11/17
      246.15
      0.56
      0.23%
    • 2022/11/16
      246.71
      0.23
      0.09%
    • 2022/11/15
      246.94
      0.36
      0.15%
    • 2022/11/14
      246.58
      0.41
      0.17%
    • 2022/11/11
      246.17
      1.81
      0.74%
    • 2022/11/10
      244.36
      2.35
      0.97%
    • 2022/11/09
      242.01
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/08
      241.96
      0.48
      0.20%
    • 2022/11/07
      241.48
      0.81
      0.34%
    • 2022/11/04
      240.67
      0.65
      0.27%
    • 2022/11/03
      240.02
      1.19
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      241.21
      0.61
      0.25%
    • 2022/10/31
      240.60
      0.60
      0.25%
    • 2022/10/28
      240.00
      0.57
      0.24%
    • 2022/10/27
      239.43
      1.00
      0.42%
    • 2022/10/26
      238.43
      0.75
      0.32%
    • 2022/10/25
      237.68
      1.28
      0.54%
    • 2022/10/24
      236.40
      0.75
      0.32%
    • 2022/10/21
      235.65
      0.98
      0.41%
    • 2022/10/20
      236.63
      0.40
      0.17%
    • 2022/10/19
      237.03
      0.36
      0.15%
    • 2022/10/18
      237.39
      0.84
      0.36%
    • 2022/10/17
      236.55
      0.71
      0.30%
    • 2022/10/14
      235.84
      0.50
      0.21%
    • 2022/10/13
      235.34
      0.52
      0.22%
    • 2022/10/12
      235.86
      0.18
      0.08%

    下載歷史報價