NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元

265.19歐元0.92(0.35%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.28%
1年9.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      4.58%
      3.68%
    • 三個月
      0.28%
      2.37%
      2.51%
    • 一年
      9.68%
      16.28%
      6.45%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      2.02%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      3.03%
      2.44%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      5.30%
      3.79%
    • 年初至今
      10.01%
      15.92%
      8.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.01%
    基金規模
    593.58百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.54%
    2. 2.日本2.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.加拿大1.27%
    5. 5.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.61%
    2. 2.金融服務2.86%
    3. 3.健康護理2.37%
    4. 4.電訊服務1.96%
    5. 5.工業1.95%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2210.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.49%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future June 222.85%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.54%
    2. 2.日本2.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.加拿大1.27%
    5. 5.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2210.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.49%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future June 222.85%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.61%
    2. 2.金融服務2.86%
    3. 3.健康護理2.37%
    4. 4.電訊服務1.96%
    5. 5.工業1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -