NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元

292.18歐元0.61(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.24%
1年4.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      0.65%
      1.01%
    • 三個月
      2.24%
      4.06%
      2.32%
    • 一年
      4.98%
      22.30%
      12.46%
    • 三年(年度化)
      1.09%
      9.41%
      4.86%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      9.09%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      4.71%
    • 年初至今
      3.36%
      3.61%
      6.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    842.69百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2014-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.33%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.英國1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.工業3.76%
    5. 5.健康護理3.57%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 215.21%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.69%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 213.10%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.33%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.英國1.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 215.21%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.69%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 213.10%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.工業3.76%
    5. 5.健康護理3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -