NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元

258.04歐元0.79(0.31%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月7.58%
1年10.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      258.04
      0.79
      0.31%
    • 2022/06/23
      257.25
      1.26
      0.49%
    • 2022/06/22
      255.99
      0.32
      0.13%
    • 2022/06/21
      255.67
      0.40
      0.16%
    • 2022/06/20
      255.27
      0.54
      0.21%
    • 2022/06/17
      255.81
      0.05
      0.02%
    • 2022/06/16
      255.76
      1.29
      0.50%
    • 2022/06/15
      257.05
      0.92
      0.36%
    • 2022/06/14
      256.13
      1.05
      0.41%
    • 2022/06/13
      257.18
      3.07
      1.18%
    • 2022/06/10
      260.25
      1.84
      0.70%
    • 2022/06/09
      262.09
      1.25
      0.48%
    • 2022/06/08
      263.34
      0.58
      0.22%
    • 2022/06/07
      263.92
      0.37
      0.14%
    • 2022/06/06
      263.55
      0.35
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      263.90
      0.86
      0.33%
    • 2022/06/02
      264.76
      0.01
      0.00%
    • 2022/06/01
      264.77
      0.78
      0.29%
    • 2022/05/31
      265.55
      0.59
      0.22%
    • 2022/05/30
      266.14
      0.22
      0.08%
    • 2022/05/27
      266.36
      1.42
      0.54%
    • 2022/05/26
      264.94
      0.22
      0.08%
    • 2022/05/25
      264.72
      0.44
      0.17%
    • 2022/05/24
      264.28
      0.34
      0.13%
    • 2022/05/23
      264.62
      0.23
      0.09%
    • 2022/05/20
      264.85
      0.60
      0.23%
    • 2022/05/19
      264.25
      0.80
      0.30%
    • 2022/05/18
      265.05
      0.88
      0.33%
    • 2022/05/17
      265.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      265.93
      0.14
      0.05%

    下載歷史報價