羅素多元資產35基金W類股

116.48美元0.05(0.04%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.18%
1年7.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      2.68%
      1.80%
    • 三個月
      1.18%
      4.15%
      1.78%
    • 一年
      7.39%
      5.06%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      2.02%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      2.90%
      2.90%
    • 十年(年度化)
      1.23%
      3.41%
      2.94%
    • 年初至今
      4.58%
      4.15%
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    27.60百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.70%
    2. 2.歐元區2.50%
    3. 3.日本1.94%
    4. 4.新興亞洲1.43%
    5. 5.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.96%
    2. 2.金融服務3.64%
    3. 3.周期性消費2.54%
    4. 4.工業2.45%
    5. 5.健康護理2.32%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.24%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.11%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.28%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.33%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.70%
    2. 2.歐元區2.50%
    3. 3.日本1.94%
    4. 4.新興亞洲1.43%
    5. 5.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.24%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.11%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.28%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.33%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.96%
    2. 2.金融服務3.64%
    3. 3.周期性消費2.54%
    4. 4.工業2.45%
    5. 5.健康護理2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -

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