羅素多元資產35基金W類股

109.72美元0.07(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.19%
1年1.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      2.68%
      1.76%
    • 三個月
      0.19%
      4.15%
      0.49%
    • 一年
      1.88%
      5.06%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      2.02%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      2.90%
      2.34%
    • 十年(年度化)
      -
      3.41%
      2.36%
    • 年初至今
      1.49%
      4.15%
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    26.15百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.11%
    2. 2.歐元區1.49%
    3. 3.日本1.48%
    4. 4.新興亞洲1.34%
    5. 5.已開發亞洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.44%
    2. 2.金融服務2.24%
    3. 3.周期性消費1.75%
    4. 4.工業1.52%
    5. 5.健康護理1.16%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.80%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.60%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.94%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.99%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.11%
    2. 2.歐元區1.49%
    3. 3.日本1.48%
    4. 4.新興亞洲1.34%
    5. 5.已開發亞洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.80%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.60%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.94%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.99%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.44%
    2. 2.金融服務2.24%
    3. 3.周期性消費1.75%
    4. 4.工業1.52%
    5. 5.健康護理1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -