羅素多元資產35基金W類股

118.67美元0.07(0.06%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.96%
1年5.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      2.68%
      1.32%
    • 三個月
      3.96%
      4.15%
      4.32%
    • 一年
      5.33%
      5.06%
      6.88%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      2.02%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      2.90%
      3.04%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      3.41%
      3.29%
    • 年初至今
      3.76%
      4.15%
      4.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    24.10百萬截至 2025-07-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.60%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲1.79%
    4. 4.日本1.49%
    5. 5.已開發亞洲1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.47%
    2. 2.金融服務3.79%
    3. 3.周期性消費2.44%
    4. 4.工業2.35%
    5. 5.健康護理1.93%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.76%
    2. 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.12%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc15.74%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU12.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.60%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲1.79%
    4. 4.日本1.49%
    5. 5.已開發亞洲1.11%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.76%
    2. 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.12%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc15.74%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU12.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.47%
    2. 2.金融服務3.79%
    3. 3.周期性消費2.44%
    4. 4.工業2.35%
    5. 5.健康護理1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -