羅素多元資產35基金W類股

108.41美元0.03(0.03%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.31%
3月6.16%
1年8.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      1.34%
      0.92%
    • 三個月
      6.16%
      4.00%
      3.74%
    • 一年
      8.32%
      13.95%
      7.73%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      0.50%
      1.38%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      1.81%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      -
      3.16%
      2.45%
    • 年初至今
      3.58%
      13.95%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    33.54百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.92%
    2. 2.日本3.62%
    3. 3.歐元區2.54%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.加拿大1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.05%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.房地產2.14%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.77%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.16%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income11.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.92%
    2. 2.日本3.62%
    3. 3.歐元區2.54%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.加拿大1.14%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.77%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.16%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income11.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.05%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.房地產2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -