羅素多元資產35基金W類股

106.05美元0.21(0.2%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.21%
3月8.14%
1年12.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      0.57%
      2.76%
    • 三個月
      8.14%
      5.71%
      6.38%
    • 一年
      12.90%
      7.30%
      9.61%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      3.38%
      0.03%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      3.54%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      -
      4.18%
      1.62%
    • 年初至今
      12.75%
      9.72%
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.75%
    基金規模
    37.98百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.99%
    2. 2.日本3.12%
    3. 3.歐元區2.39%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.新興亞洲1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.08%
    3. 3.科技2.71%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.基本物料2.26%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B19.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B19.24%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc16.67%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.91%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.99%
    2. 2.日本3.12%
    3. 3.歐元區2.39%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.新興亞洲1.26%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B19.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B19.24%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc16.67%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.91%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.08%
    3. 3.科技2.71%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.基本物料2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -