羅素多元資產35基金W類股

102.50美元1.01(1%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.46%
1年15.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      5.60%
      2.63%
    • 三個月
      3.46%
      5.12%
      2.61%
    • 一年
      15.27%
      15.72%
      10.85%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      1.04%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      1.36%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      1.94%
    • 年初至今
      15.67%
      17.26%
      12.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.67%
    基金規模
    33.00百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.66%
    2. 2.日本3.50%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.英國1.60%
    5. 5.加拿大1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.27%
    2. 2.工業3.07%
    3. 3.科技2.84%
    4. 4.周期性消費2.65%
    5. 5.房地產2.17%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.56%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.74%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.99%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income8.71%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.66%
    2. 2.日本3.50%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.英國1.60%
    5. 5.加拿大1.10%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.56%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.74%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.99%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income8.71%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.27%
    2. 2.工業3.07%
    3. 3.科技2.84%
    4. 4.周期性消費2.65%
    5. 5.房地產2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -