羅素多元資產35基金W類股

107.47美元0.22(0.21%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.01%
1年2.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.68%
      0.16%
    • 三個月
      1.01%
      4.15%
      1.09%
    • 一年
      2.77%
      5.06%
      3.17%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      2.02%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      2.90%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      -
      3.41%
      2.44%
    • 年初至今
      2.68%
      4.15%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    30.71百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.77%
    2. 2.歐元區2.60%
    3. 3.日本2.52%
    4. 4.新興亞洲2.51%
    5. 5.已開發亞洲1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.44%
    2. 2.科技3.28%
    3. 3.工業3.03%
    4. 4.周期性消費2.84%
    5. 5.健康護理1.87%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.03%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.95%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.37%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.28%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp13.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.77%
    2. 2.歐元區2.60%
    3. 3.日本2.52%
    4. 4.新興亞洲2.51%
    5. 5.已開發亞洲1.59%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.03%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.95%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.37%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.28%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp13.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.44%
    2. 2.科技3.28%
    3. 3.工業3.03%
    4. 4.周期性消費2.84%
    5. 5.健康護理1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -