羅素多元資產35基金W類股

106.72美元0.05(0.05%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.27%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      2.68%
      0.73%
    • 三個月
      1.27%
      4.15%
      0.46%
    • 一年
      2.07%
      5.06%
      3.23%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      2.02%
      0.28%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      2.90%
      1.69%
    • 十年(年度化)
      -
      3.41%
      2.30%
    • 年初至今
      1.97%
      4.15%
      2.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    27.63百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.63%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    3. 3.歐元區2.05%
    4. 4.日本2.02%
    5. 5.已開發亞洲1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.90%
    2. 2.金融服務3.44%
    3. 3.周期性消費2.68%
    4. 4.工業2.32%
    5. 5.健康護理1.87%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.83%
    2. 2.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.46%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp16.65%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.72%
    5. 5.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc10.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.63%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    3. 3.歐元區2.05%
    4. 4.日本2.02%
    5. 5.已開發亞洲1.53%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.83%
    2. 2.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.46%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp16.65%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.72%
    5. 5.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc10.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.90%
    2. 2.金融服務3.44%
    3. 3.周期性消費2.68%
    4. 4.工業2.32%
    5. 5.健康護理1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -