羅素多元資產35基金W類股

119.57美元0.24(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.61%
1年7.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.46%
      0.42%
    • 三個月
      0.61%
      0.06%
      1.26%
    • 一年
      7.08%
      8.49%
      6.51%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      7.01%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      6.47%
      4.76%
    • 十年(年度化)
      -
      5.25%
      3.18%
    • 年初至今
      0.50%
      1.20%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    56.23百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.03%
    2. 2.日本2.80%
    3. 3.歐元區2.15%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.52%
    2. 2.科技3.07%
    3. 3.工業2.42%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.房地產1.58%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.57%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B15.44%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.49%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I11.63%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.03%
    2. 2.日本2.80%
    3. 3.歐元區2.15%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.57%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B15.44%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.49%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I11.63%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.52%
    2. 2.科技3.07%
    3. 3.工業2.42%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.房地產1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -