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美元
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2023/06/06
更新
績效 /
1月
0.42%
3月
1.01%
1年
2.77%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.60%
-
-
一個月
0.42%
2.68%
0.16%
三個月
1.01%
4.15%
1.09%
一年
2.77%
5.06%
3.17%
三年(年度化)
1.19%
2.02%
0.76%
五年(年度化)
0.06%
2.90%
0.36%
十年(年度化)
-
3.41%
2.44%
年初至今
2.68%
4.15%
2.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元保守型股債混合
基金公司/總代理人
永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.68%
基金規模
30.71百萬
截至 2023-06-06
成立時間
2014-10-17
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
7.77%
2.
歐元區
2.60%
3.
日本
2.52%
4.
新興亞洲
2.51%
5.
已開發亞洲
1.59%
前五大大行業比重
1.
金融服務
3.44%
2.
科技
3.28%
3.
工業
3.03%
4.
周期性消費
2.84%
5.
健康護理
1.87%
前五大持股
1.
Russell Inv Global Bond DH-B
19.03%
2.
Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B
18.95%
3.
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
14.37%
4.
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
13.28%
5.
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
13.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.03
-
月報酬標準差
7.43
-
月報酬夏普值
-0.12
-
風險評估
投資區域
1.
美國
7.77%
2.
歐元區
2.60%
3.
日本
2.52%
4.
新興亞洲
2.51%
5.
已開發亞洲
1.59%
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1.
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金融服務
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周期性消費
2.84%
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健康護理
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風險概要(三年)
項目
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