羅素多元資產35基金W類股

113.93美元0.17(0.15%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1%
3月3.17%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      113.93
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/15
      113.76
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/12
      113.66
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      113.57
      0.53
      0.47%
    • 2024/07/10
      113.04
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/09
      113.00
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/08
      113.11
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/05
      113.01
      0.34
      0.30%
    • 2024/07/04
      112.67
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/03
      112.48
      0.41
      0.37%
    • 2024/07/02
      112.07
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/01
      111.97
      0.41
      0.37%
    • 2024/06/28
      112.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/27
      112.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      112.48
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      112.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      112.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      112.65
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      112.72
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/18
      112.56
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/17
      112.30
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/14
      112.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/13
      112.58
      0.29
      0.26%
    • 2024/06/12
      112.29
      0.42
      0.38%
    • 2024/06/11
      111.87
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/10
      111.73
      0.27
      0.24%
    • 2024/06/07
      112.00
      0.35
      0.31%
    • 2024/06/06
      112.35
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/05
      112.13
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/04
      111.87
      0.62
      0.56%

    下載歷史報價