羅素多元資產35基金W類股

116.36美元0.23(0.2%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.45%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      116.36
      0.23
      0.20%
    • 2024/10/02
      116.59
      0.32
      0.27%
    • 2024/10/01
      116.91
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/30
      116.74
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/27
      116.79
      0.32
      0.28%
    • 2024/09/26
      116.47
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/25
      116.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/24
      116.49
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/23
      116.30
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/20
      116.37
      0.34
      0.29%
    • 2024/09/19
      116.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/18
      116.04
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/17
      116.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/16
      116.11
      0.27
      0.23%
    • 2024/09/13
      115.84
      0.43
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      115.41
      0.21
      0.18%
    • 2024/09/11
      115.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/10
      115.17
      0.29
      0.25%
    • 2024/09/09
      114.88
      0.34
      0.30%
    • 2024/09/06
      115.22
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/05
      115.12
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/04
      115.17
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/03
      115.30
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/02
      115.21
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/30
      115.14
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/29
      115.18
      0.18
      0.16%
    • 2024/08/28
      115.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/27
      115.32
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/26
      115.45
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/23
      115.21
      0.17
      0.15%

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