羅素多元資產35基金W類股

114.93美元0.23(0.2%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      114.93
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/18
      114.70
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/15
      114.81
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/14
      115.04
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/13
      115.10
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/12
      115.25
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/11
      115.52
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/08
      115.64
      0.34
      0.30%
    • 2024/11/07
      115.30
      0.59
      0.51%
    • 2024/11/06
      114.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/05
      114.68
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/04
      114.62
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/01
      114.41
      0.37
      0.32%
    • 2024/10/31
      114.78
      0.33
      0.29%
    • 2024/10/30
      115.11
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      115.14
      0.23
      0.20%
    • 2024/10/25
      115.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      115.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      115.37
      0.26
      0.23%
    • 2024/10/22
      115.63
      0.17
      0.15%
    • 2024/10/21
      115.80
      0.31
      0.27%
    • 2024/10/18
      116.11
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/17
      115.95
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/16
      116.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/15
      116.12
      0.34
      0.29%
    • 2024/10/14
      115.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/10
      115.75
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/09
      115.63
      0.24
      0.21%
    • 2024/10/07
      115.87
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/04
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      0.35
      0.30%

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