羅素多元資產35基金W類股

122.40美元0.37(0.3%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.19%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      122.40
      0.37
      0.30%
    • 2021/07/21
      122.03
      0.17
      0.14%
    • 2021/07/20
      121.86
      0.36
      0.30%
    • 2021/07/19
      122.22
      0.36
      0.29%
    • 2021/07/16
      122.58
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/15
      122.69
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/14
      122.57
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/13
      122.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      122.49
      0.30
      0.25%
    • 2021/07/09
      122.19
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/08
      122.43
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/07
      122.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      122.43
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/05
      122.28
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/02
      122.12
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      121.86
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/30
      121.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      121.91
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/28
      122.04
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/25
      121.85
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/24
      121.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      121.75
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/22
      121.61
      0.18
      0.15%
    • 2021/06/21
      121.43
      0.23
      0.19%
    • 2021/06/18
      121.66
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/17
      121.85
      0.43
      0.35%
    • 2021/06/16
      122.28
      0.23
      0.19%
    • 2021/06/15
      122.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/14
      122.56
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/11
      122.65
      0.06
      0.05%

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