羅素多元資產35基金W類股

102.74美元0.24(0.23%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.15%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      102.74
      0.24
      0.23%
    • 2022/10/04
      102.50
      1.01
      1.00%
    • 2022/10/03
      101.49
      0.37
      0.37%
    • 2022/09/30
      101.12
      0.28
      0.28%
    • 2022/09/29
      101.40
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/28
      101.37
      0.32
      0.32%
    • 2022/09/26
      101.74
      1.06
      1.03%
    • 2022/09/23
      102.80
      0.74
      0.72%
    • 2022/09/22
      103.54
      0.74
      0.71%
    • 2022/09/21
      104.28
      0.28
      0.27%
    • 2022/09/20
      104.56
      0.28
      0.27%
    • 2022/09/19
      104.84
      0.25
      0.24%
    • 2022/09/16
      105.09
      0.32
      0.30%
    • 2022/09/15
      105.41
      0.33
      0.31%
    • 2022/09/14
      105.74
      0.73
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      106.47
      0.25
      0.23%
    • 2022/09/12
      106.72
      0.54
      0.51%
    • 2022/09/09
      106.18
      0.37
      0.35%
    • 2022/09/08
      105.81
      0.21
      0.20%
    • 2022/09/07
      105.60
      0.13
      0.12%
    • 2022/09/06
      105.47
      0.48
      0.45%
    • 2022/09/05
      105.95
      0.10
      0.09%
    • 2022/09/02
      106.05
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/01
      105.98
      0.62
      0.58%
    • 2022/08/31
      106.60
      0.32
      0.30%
    • 2022/08/30
      106.92
      0.34
      0.32%
    • 2022/08/29
      107.26
      0.89
      0.82%
    • 2022/08/26
      108.15
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/25
      108.09
      0.28
      0.26%
    • 2022/08/24
      107.81
      0.17
      0.16%

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