法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(USD)

9.71美元0.08(0.82%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.77%
3月0.21%
1年16.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      -
      3.48%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.19%
    • 一年
      16.29%
      -
      12.17%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      -
      0.38%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.85%
    • 年初至今
      16.00%
      -
      12.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.00%
    基金規模
    10.60百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2014-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.DISH Network Corporation 3.375%2.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%2.20%
    3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.04%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.78%
    5. 5.Navient Corporation 5.625%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.DISH Network Corporation 3.375%2.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%2.20%
    3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.04%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.78%
    5. 5.Navient Corporation 5.625%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -