法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(USD)

10.33美元0.06(0.58%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.8%
3月7.22%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      5.80%
      -
      4.33%
    • 三個月
      7.22%
      -
      7.22%
    • 一年
      7.73%
      -
      5.13%
    • 三年(年度化)
      3.91%
      -
      0.86%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      -
      2.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.09%
    • 年初至今
      5.80%
      -
      4.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.80%
    基金規模
    7.76百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2014-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.09%
    2. 2.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.83%
    3. 3.DISH Network Corporation 3.375%2.56%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%2.25%
    5. 5.Softbank Group Corp. 4.625%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.09%
    2. 2.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.83%
    3. 3.DISH Network Corporation 3.375%2.56%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%2.25%
    5. 5.Softbank Group Corp. 4.625%1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -