法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(USD)

9.54美元0.04(0.42%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.83%
3月12.56%
1年17.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/29
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/28
      9.66
      0.10
      1.03%
    • 2022/06/27
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/23
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/21
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/16
      9.67
      0.14
      1.43%
    • 2022/06/15
      9.81
      0.10
      1.03%
    • 2022/06/14
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      9.74
      0.29
      2.89%
    • 2022/06/10
      10.03
      0.12
      1.18%
    • 2022/06/09
      10.15
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/07
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/03
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/02
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/31
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/26
      10.27
      0.16
      1.58%
    • 2022/05/25
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2022/05/24
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/17
      10.05
      0.01
      0.10%

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