法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

10.11美元0.07(0.69%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.07%

3月0.89%

1年7.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
10.11
0.07
0.69%
2023/09/29
10.18
0.03
0.30%
2023/09/28
10.15
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0.10%
2023/09/27
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2023/09/26
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0.04
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2023/09/25
10.22
0.04
0.39%
2023/09/22
10.26
0.01
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2023/09/21
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0.58%
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0.00%
2023/09/12
10.32
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
10.31
0.01
0.10%
2023/09/08
10.30
0.02
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2023/09/07
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