法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

10.65美元0.03(0.28%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.09%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/15
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.79
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/13
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      10.83
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    • 2024/03/11
      10.83
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    • 2024/03/08
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      10.82
      0.02
      0.19%

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