法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)

11.21美元0.03(0.27%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.08%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/04
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/03
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/26
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/25
      11.22
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/24
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.30
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/19
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      11.34
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/02
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/28
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/26
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      11.26
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價