法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)

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2021/06/14更新
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    日期
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    • 2021/06/14
      11.47
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    • 2021/06/11
      11.47
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/04
      11.42
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
      11.31
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      0.35%
    • 2021/05/18
      11.35
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      11.36
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
      11.33
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    • 2021/05/11
      11.36
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/04/30
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