法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)

11.62美元0.01(0.09%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.31%
1年10.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/31
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/27
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/26
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      11.50
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/23
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/20
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/18
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      11.47
      0.01
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    • 2021/08/09
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/06
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/05
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/04
      11.48
      0.03
      0.26%

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