法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

9.89美元0.06(0.61%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.6%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/20
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/16
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      9.85
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/14
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/13
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/10
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/09
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/08
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/07
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/06
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      10.06
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/02
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/28
      10.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/24
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/22
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/21
      9.94
      0.10
      1.00%
    • 2023/02/17
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/09
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/08
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/03
      10.33
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價