法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

10.11美元0.07(0.69%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.89%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2023/09/29
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/28
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/25
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/22
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/20
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/14
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      10.32
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/05
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/01
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/30
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/28
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/25
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/22
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      10.17
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價