法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)

11.48美元0.01(0.09%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.35%
1年2.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/11
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/10
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/07
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/06
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/05
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/04
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/31
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/21
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/20
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/17
      11.48
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/15
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      11.48
      0.08
      0.70%
    • 2021/12/06
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/03
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/02
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/01
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/11/30
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/11/29
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2021/11/26
      11.30
      0.08
      0.70%

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