法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(USD)

9.89美元0.01(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.78%
3月1.98%
1年13.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/21
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/14
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.75
      0.23
      2.42%
    • 2022/11/09
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/08
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.59
      0.10
      1.03%
    • 2022/11/02
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/01
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/28
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/27
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/26
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/25
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/24
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/21
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/18
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/17
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/14
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/13
      9.50
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價