法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

9.89美元0.06(0.61%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.5%

3月0.6%

1年8.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
9.89
0.06
0.61%
2023/03/20
9.83
0.06
0.61%
2023/03/16
9.89
0.04
0.41%
2023/03/15
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0.91%
2023/03/14
9.94
0.04
0.40%
2023/03/13
9.90
0.05
0.50%
2023/03/10
9.95
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0.30%
2023/03/09
9.98
0.03
0.30%
2023/03/08
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0.05
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2023/03/03
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0.70%
2023/03/02
9.99
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0.20%
2023/03/01
10.01
0.02
0.20%
2023/02/28
10.03
0.00
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
10.03
0.03
0.30%
2023/02/24
10.00
0.03
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2023/02/23
10.03
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2023/02/22
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