法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別

11.58美元0.07(0.6%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.43%

3月0.61%

1年8.33%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.82%
2.股票0.00%
3.債券11.22%
4.其他87.96%

前五大投資區域

1.美國0.02%

前十大行業比重

1.能源0.02%

前十大持股

1.DISH Network Corporation 3.375%3.80%
2.Tcn2.72%
3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.56%
4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.20%
5.CSC Holdings, LLC 4.625%1.79%
6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.51%
7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.41%
8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.29%
9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.02%
10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.01%

資產分佈

1.現金0.82%
2.股票0.00%
3.債券11.22%
4.其他87.96%

前十大行業比重

1.能源0.02%

前五大投資區域

1.美國0.02%

前十大持股

1.DISH Network Corporation 3.375%3.80%
2.Tcn2.72%
3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.56%
4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.20%
5.CSC Holdings, LLC 4.625%1.79%
6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.51%
7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.41%
8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.29%
9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.02%
10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.01%

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