貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.38美元0.01(0.1%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.24%
1年0.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.13%
      0.16%
    • 三個月
      1.24%
      0.15%
      0.54%
    • 一年
      0.38%
      0.55%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      3.03%
      2.94%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      0.84%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      -
      2.10%
      1.26%
    • 年初至今
      1.17%
      2.87%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    897.17百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2014-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2310.66%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note9.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)5.12%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note4.23%
    5. 5.Us 2Yr Note Dec 233.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2310.66%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note9.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)5.12%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note4.23%
    5. 5.Us 2Yr Note Dec 233.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -