貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.46美元0.01(0.1%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.85%
1年5.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      1.45%
    • 三個月
      1.85%
      -
      1.91%
    • 一年
      5.25%
      -
      3.27%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      -
      0.97%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      -
      0.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    1,101.69百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2014-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 239.81%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 238.54%
    3. 3.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 238.49%
    4. 4.Us 5Yr Note Jun 238.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 237.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 239.81%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 238.54%
    3. 3.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 238.49%
    4. 4.Us 5Yr Note Jun 238.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 237.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -