貝萊德世界債券基金 I2 美元

11.77美元0.01(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.68%
1年3.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      0.92%
    • 三個月
      0.68%
      -
      0.64%
    • 一年
      3.16%
      -
      2.10%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      3.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.21%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      1.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    1,410.35百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2014-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -