貝萊德世界債券基金 I2 美元

11.95美元0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.44%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      0.71%
    • 三個月
      1.44%
      -
      0.89%
    • 一年
      2.40%
      -
      1.53%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      -
      4.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      0.08%
      -
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    1,363.78百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2014-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2120.05%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.11%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2110.54%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 214.38%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 214.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2120.05%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.11%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2110.54%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 214.38%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 214.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -