貝萊德世界債券基金 I2 美元

11.76美元0.01(0.09%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.67%
1年0%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      -
      0.92%
    • 三個月
      1.67%
      -
      1.01%
    • 一年
      0.00%
      -
      0.39%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      3.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 年初至今
      1.51%
      -
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    1,330.92百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2014-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -

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