貝萊德世界債券基金 I2 美元

11.53美元0(0%)
2025/04/28更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/24
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/23
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/22
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/17
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/16
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/14
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/11
      11.35
      0.07
      0.61%
    • 2025/04/10
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/09
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      0.70%
    • 2025/04/08
      11.46
      0.08
      0.69%
    • 2025/04/07
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/04
      11.58
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/02
      11.51
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    • 2025/04/01
      11.50
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      0.17%
    • 2025/03/31
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      0.26%
    • 2025/03/28
      11.45
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
      11.42
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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