貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.63美元0.01(0.09%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.01%

3月1.53%

1年2.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.63
0.01
0.09%
2023/11/30
10.62
0.02
0.19%
2023/11/29
10.64
0.09
0.85%
2023/11/28
10.55
0.03
0.29%
2023/11/27
10.52
0.03
0.29%
2023/11/24
10.49
0.03
0.29%
2023/11/23
10.52
0.03
0.28%
2023/11/22
10.55
0.01
0.10%
2023/11/21
10.54
0.03
0.29%
2023/11/20
10.51
0.01
0.10%
2023/11/17
10.50
0.00
0.00%
2023/11/16
10.50
0.04
0.38%
2023/11/15
10.46
0.00
0.00%
2023/11/14
10.46
0.11
1.06%
2023/11/13
10.35
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
10.39
0.03
0.29%
2023/11/09
10.42
0.01
0.10%
2023/11/08
10.41
0.03
0.29%
2023/11/07
10.38
0.02
0.19%
2023/11/06
10.36
0.02
0.19%
2023/11/03
10.38
0.05
0.48%
2023/11/02
10.33
0.11
1.08%
2023/10/31
10.22
0.01
0.10%
2023/10/30
10.21
0.01
0.10%
2023/10/27
10.22
0.03
0.29%
2023/10/26
10.19
0.00
0.00%
2023/10/25
10.19
0.01
0.10%
2023/10/24
10.20
0.06
0.59%
2023/10/23
10.14
0.03
0.30%
2023/10/20
10.17
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