貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.41美元0.01(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.14%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/30
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/23
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/15
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      10.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/10
      10.20
      0.09
      0.89%
    • 2022/11/09
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/08
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/03
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/02
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/24
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/21
      10.01
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價