貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.77美元0.01(0.09%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.19%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/16
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/12
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/09
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/04
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/02
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      10.80
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/25
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      10.71
      0.09
      0.85%
    • 2022/07/21
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/11
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/07
      10.60
      0.04
      0.38%

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