貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.63美元0.01(0.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.01%
3月1.53%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/30
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/29
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2023/11/28
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/23
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/22
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/15
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.46
      0.11
      1.06%
    • 2023/11/13
      10.35
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/09
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/07
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/03
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/02
      10.33
      0.11
      1.08%
    • 2023/10/31
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/26
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/23
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/20
      10.17
      0.02
      0.20%

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