貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.52美元0.04(0.38%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.14%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/31
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/30
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/26
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/25
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/24
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/23
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/22
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2023/05/17
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/12
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2023/05/10
      10.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/05
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2023/05/02
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/28
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/27
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/26
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/25
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/24
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/20
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/19
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/18
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      10.47
      0.05
      0.48%

    下載歷史報價