貝萊德世界債券基金 I2 美元

11.80美元0.01(0.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.01%
1年0.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/13
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/05
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      11.87
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/23
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      11.95
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      0.00%
    • 2021/09/13
      11.95
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    • 2021/09/10
      11.95
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    • 2021/09/09
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      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      11.95
      0.01
      0.08%

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