貝萊德世界債券基金 I2 美元

10.52美元0.04(0.38%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.19%

3月2.14%

1年2.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.52
0.04
0.38%
2023/05/31
10.48
0.04
0.38%
2023/05/30
10.44
0.06
0.58%
2023/05/26
10.38
0.03
0.29%
2023/05/25
10.41
0.04
0.38%
2023/05/24
10.45
0.02
0.19%
2023/05/23
10.43
0.03
0.29%
2023/05/22
10.46
0.01
0.10%
2023/05/19
10.45
0.08
0.76%
2023/05/17
10.53
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2023/05/16
10.54
0.01
0.10%
2023/05/15
10.55
0.05
0.47%
2023/05/12
10.60
0.01
0.09%
2023/05/11
10.61
0.07
0.66%
2023/05/10
10.54
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
10.54
0.02
0.19%
2023/05/05
10.56
0.02
0.19%
2023/05/04
10.58
0.01
0.10%
2023/05/03
10.57
0.06
0.57%
2023/05/02
10.51
0.03
0.29%
2023/04/28
10.54
0.03
0.29%
2023/04/27
10.51
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2023/04/26
10.55
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0.19%
2023/04/25
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2023/04/24
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2023/04/19
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0.02
0.19%
2023/04/18
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