聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

62.71港幣0.05(0.08%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.32%
1年0.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.34%
      0.15%
    • 三個月
      0.32%
      0.79%
      1.09%
    • 一年
      0.26%
      0.24%
      0.93%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      1.41%
      1.19%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      1.78%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      -
      3.14%
      2.80%
    • 年初至今
      4.21%
      3.25%
      3.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    106,389.22百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2014-05-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 전반적인 총수익뿐만 아니라 높은 이자소득을 달성하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.97%
    2. 2.防守性消費0.31%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.43%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June132.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 232.28%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) June132.00%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.56%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.43%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June132.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 232.28%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) June132.00%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.97%
    2. 2.防守性消費0.31%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -