聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

64.31港幣0.25(0.39%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.82%
3月10.81%
1年14.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      6.82%
      -
      6.73%
    • 三個月
      10.81%
      -
      10.70%
    • 一年
      14.66%
      -
      14.95%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      -
      1.54%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      -
      0.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 年初至今
      14.90%
      -
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    14.90%
    基金規模
    112,081.19百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-05-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.97%
    2. 2.防守性消費0.31%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 222.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.75% 6.75%1.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%1.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375% 1.375%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.60%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 222.91%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.75% 6.75%1.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%1.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375% 1.375%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.97%
    2. 2.防守性消費0.31%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -