聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

63.16港幣0.07(0.11%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.7%
1年14.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      63.16
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/10
      63.09
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/09
      63.12
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/08
      63.17
      0.06
      0.10%
    • 2024/10/07
      63.11
      0.15
      0.24%
    • 2024/10/04
      63.26
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/03
      63.33
      0.08
      0.13%
    • 2024/10/02
      63.41
      0.12
      0.19%
    • 2024/10/01
      63.53
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/30
      63.49
      0.56
      0.87%
    • 2024/09/27
      64.05
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/26
      64.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      64.01
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/24
      64.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/23
      64.05
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      64.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/19
      64.14
      0.23
      0.36%
    • 2024/09/18
      63.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/17
      63.90
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/16
      63.82
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/13
      63.74
      0.13
      0.20%
    • 2024/09/12
      63.61
      0.09
      0.14%
    • 2024/09/11
      63.52
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/10
      63.55
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/09
      63.58
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/06
      63.52
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/05
      63.49
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/04
      63.41
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/03
      63.34
      0.06
      0.10%
    • 2024/08/30
      63.40
      0.51
      0.80%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。