聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

62.08港幣0.58(0.93%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.68%

3月0.1%

1年0.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
62.08
0.58
0.93%
2023/05/30
62.66
0.26
0.42%
2023/05/26
62.40
0.11
0.18%
2023/05/25
62.29
0.02
0.03%
2023/05/24
62.31
0.28
0.45%
2023/05/23
62.59
0.03
0.05%
2023/05/22
62.56
0.20
0.32%
2023/05/19
62.36
0.14
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2023/05/17
62.50
0.06
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2023/05/16
62.56
0.19
0.30%
2023/05/15
62.75
0.06
0.10%
2023/05/12
62.81
0.04
0.06%
2023/05/11
62.85
0.09
0.14%
2023/05/10
62.76
0.03
0.05%
2023/05/08
62.79
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
62.82
0.12
0.19%
2023/05/04
62.70
0.10
0.16%
2023/05/03
62.80
0.08
0.13%
2023/05/02
62.88
0.21
0.33%
2023/04/28
63.09
0.31
0.49%
2023/04/27
63.40
0.03
0.05%
2023/04/26
63.37
0.08
0.13%
2023/04/25
63.45
0.05
0.08%
2023/04/24
63.40
0.11
0.17%
2023/04/21
63.29
0.04
0.06%
2023/04/20
63.25
0.07
0.11%
2023/04/19
63.32
0.14
0.22%
2023/04/18
63.46
0.04
0.06%
2023/04/17
63.42
0.12
0.19%
2023/04/14
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