聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2024/06/14更新
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    • 2024/06/14
      63.05
      0.12
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    • 2024/06/13
      63.17
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/12
      63.12
      0.25
      0.40%
    • 2024/06/11
      62.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/10
      62.83
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/07
      62.89
      0.14
      0.22%
    • 2024/06/06
      63.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/05
      63.05
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/04
      62.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/03
      62.97
      0.27
      0.43%
    • 2024/05/31
      62.70
      0.45
      0.71%
    • 2024/05/30
      63.15
      0.10
      0.16%
    • 2024/05/29
      63.05
      0.34
      0.54%
    • 2024/05/28
      63.39
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/24
      63.31
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      63.40
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/22
      63.36
      0.18
      0.28%
    • 2024/05/21
      63.54
      0.18
      0.28%
    • 2024/05/17
      63.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      63.36
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      0.10%
    • 2024/05/15
      63.42
      0.24
      0.38%
    • 2024/05/14
      63.18
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      0.05%
    • 2024/05/13
      63.15
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      0.03%
    • 2024/05/10
      63.17
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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