聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2021/02/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      81.67
      0.68
      0.83%
    • 2021/02/25
      82.35
      0.54
      0.65%
    • 2021/02/19
      83.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      83.03
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/17
      83.10
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/16
      83.18
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/12
      83.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      83.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      83.33
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/09
      83.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      83.26
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/05
      83.18
      0.23
      0.28%
    • 2021/02/04
      82.95
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/03
      82.78
      0.15
      0.18%
    • 2021/02/02
      82.63
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      82.49
      0.15
      0.18%
    • 2021/01/29
      82.34
      0.62
      0.75%
    • 2021/01/28
      82.96
      0.17
      0.21%
    • 2021/01/27
      82.79
      0.31
      0.37%
    • 2021/01/26
      83.10
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/25
      83.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      83.02
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/21
      83.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/20
      83.02
      0.16
      0.19%
    • 2021/01/19
      82.86
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      0.16%
    • 2021/01/15
      82.73
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      0.09%
    • 2021/01/14
      82.80
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      0.18%
    • 2021/01/13
      82.65
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      0.17%
    • 2021/01/12
      82.51
      0.16
      0.19%
    • 2021/01/11
      82.67
      0.24
      0.29%

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