聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

60.28港幣0.2(0.33%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.07%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      60.28
      0.20
      0.33%
    • 2025/04/23
      60.08
      0.47
      0.79%
    • 2025/04/22
      59.61
      0.09
      0.15%
    • 2025/04/17
      59.70
      0.30
      0.51%
    • 2025/04/16
      59.40
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/15
      59.37
      0.14
      0.24%
    • 2025/04/14
      59.23
      0.40
      0.68%
    • 2025/04/11
      58.83
      0.04
      0.07%
    • 2025/04/10
      58.87
      0.15
      0.26%
    • 2025/04/09
      58.72
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/08
      58.69
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/07
      58.68
      1.00
      1.68%
    • 2025/04/04
      59.68
      0.62
      1.03%
    • 2025/04/03
      60.30
      0.62
      1.02%
    • 2025/04/02
      60.92
      0.15
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      60.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      60.77
      0.60
      0.98%
    • 2025/03/28
      61.37
      0.06
      0.10%
    • 2025/03/27
      61.43
      0.12
      0.20%
    • 2025/03/26
      61.55
      0.06
      0.10%
    • 2025/03/25
      61.61
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/24
      61.64
      0.07
      0.11%
    • 2025/03/21
      61.57
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/20
      61.60
      0.07
      0.11%
    • 2025/03/19
      61.53
      0.14
      0.23%
    • 2025/03/18
      61.39
      0.01
      0.02%
    • 2025/03/17
      61.40
      0.05
      0.08%
    • 2025/03/14
      61.35
      0.12
      0.20%
    • 2025/03/13
      61.23
      0.20
      0.33%
    • 2025/03/12
      61.43
      0.05
      0.08%

    下載歷史報價