聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
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      0.33%
    • 2024/04/24
      63.22
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/23
      63.33
      0.22
      0.35%
    • 2024/04/22
      63.11
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    • 2024/04/19
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      0.45%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      62.80
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    • 2024/04/15
      63.04
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      63.54
      0.29
      0.45%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      63.71
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      63.77
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/15
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