聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

67.53港幣0.03(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
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3月0.84%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      67.53
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/17
      67.50
      0.40
      0.59%
    • 2022/08/16
      67.90
      0.04
      0.06%
    • 2022/08/12
      67.94
      0.14
      0.21%
    • 2022/08/11
      67.80
      0.18
      0.27%
    • 2022/08/10
      67.62
      0.63
      0.94%
    • 2022/08/09
      66.99
      0.21
      0.31%
    • 2022/08/08
      67.20
      0.28
      0.42%
    • 2022/08/05
      66.92
      0.10
      0.15%
    • 2022/08/04
      67.02
      0.27
      0.40%
    • 2022/08/03
      66.75
      0.18
      0.27%
    • 2022/08/02
      66.57
      0.16
      0.24%
    • 2022/08/01
      66.73
      0.26
      0.39%
    • 2022/07/29
      66.47
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/28
      66.43
      0.51
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      65.92
      0.31
      0.47%
    • 2022/07/26
      65.61
      0.17
      0.26%
    • 2022/07/25
      65.78
      0.14
      0.21%
    • 2022/07/22
      65.64
      0.32
      0.49%
    • 2022/07/21
      65.32
      0.43
      0.66%
    • 2022/07/20
      64.89
      0.45
      0.70%
    • 2022/07/19
      64.44
      0.31
      0.48%
    • 2022/07/18
      64.13
      0.26
      0.41%
    • 2022/07/15
      63.87
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      0.50%
    • 2022/07/14
      63.55
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      0.58%
    • 2022/07/13
      63.92
      0.25
      0.39%
    • 2022/07/12
      64.17
      0.13
      0.20%
    • 2022/07/11
      64.30
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/08
      64.34
      0.08
      0.12%
    • 2022/07/07
      64.26
      0.28
      0.44%

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