聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2025/04/24更新

績效 /

1月1.35%

3月1.07%

1年5.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
60.28
0.20
0.33%
2025/04/23
60.08
0.47
0.79%
2025/04/22
59.61
0.09
0.15%
2025/04/17
59.70
0.30
0.51%
2025/04/16
59.40
0.03
0.05%
2025/04/15
59.37
0.14
0.24%
2025/04/14
59.23
0.40
0.68%
2025/04/11
58.83
0.04
0.07%
2025/04/10
58.87
0.15
0.26%
2025/04/09
58.72
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0.05%
2025/04/08
58.69
0.01
0.02%
2025/04/07
58.68
1.00
1.68%
2025/04/04
59.68
0.62
1.03%
2025/04/03
60.30
0.62
1.02%
2025/04/02
60.92
0.15
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
60.77
0.00
0.00%
2025/03/31
60.77
0.60
0.98%
2025/03/28
61.37
0.06
0.10%
2025/03/27
61.43
0.12
0.20%
2025/03/26
61.55
0.06
0.10%
2025/03/25
61.61
0.03
0.05%
2025/03/24
61.64
0.07
0.11%
2025/03/21
61.57
0.03
0.05%
2025/03/20
61.60
0.07
0.11%
2025/03/19
61.53
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2025/03/17
61.40
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2025/03/14
61.35
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2025/03/13
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