聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
      62.21
      0.31
      0.50%
    • 2024/12/18
      62.52
      0.15
      0.24%
    • 2024/12/17
      62.67
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/16
      62.77
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/13
      62.81
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      63.00
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      62.97
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      0.10%
    • 2024/12/06
      63.03
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    • 2024/12/05
      62.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      62.93
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    • 2024/12/03
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      0.03%
    • 2024/12/02
      62.79
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      62.75
      0.39
      0.62%
    • 2024/11/27
      63.14
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      0.11%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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