聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣

81.46港幣0.26(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.17%
1年22.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      81.46
      0.26
      0.32%
    • 2021/05/11
      81.72
      0.20
      0.24%
    • 2021/05/10
      81.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      81.93
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/06
      81.88
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/05
      81.80
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/04
      81.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/03
      81.70
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/30
      81.63
      0.51
      0.62%
    • 2021/04/29
      82.14
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/28
      82.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      82.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      82.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      82.01
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/22
      81.94
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      81.91
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/20
      81.88
      0.20
      0.24%
    • 2021/04/19
      82.08
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/16
      82.14
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/15
      82.04
      0.35
      0.43%
    • 2021/04/14
      81.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      81.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      81.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/09
      81.66
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/08
      81.57
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/07
      81.66
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/06
      81.49
      0.24
      0.30%
    • 2021/04/01
      81.25
      0.32
      0.40%
    • 2021/03/31
      80.93
      0.41
      0.50%
    • 2021/03/30
      81.34
      0.14
      0.17%

    下載歷史報價