聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣

80.02港幣0.04(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
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3月0.25%
1年9.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      80.02
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/21
      80.06
      0.13
      0.16%
    • 2021/10/20
      80.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/19
      80.20
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/18
      80.18
      0.07
      0.09%
    • 2021/10/15
      80.25
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/14
      80.21
      0.30
      0.38%
    • 2021/10/13
      79.91
      0.13
      0.16%
    • 2021/10/12
      79.78
      0.22
      0.28%
    • 2021/10/11
      80.00
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/08
      80.10
      0.11
      0.14%
    • 2021/10/07
      80.21
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/06
      80.17
      0.16
      0.20%
    • 2021/10/05
      80.33
      0.09
      0.11%
    • 2021/10/04
      80.42
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      80.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/30
      80.42
      0.60
      0.74%
    • 2021/09/29
      81.02
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/28
      81.10
      0.27
      0.33%
    • 2021/09/27
      81.37
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/24
      81.29
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/23
      81.46
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/22
      81.51
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/21
      81.46
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/20
      81.38
      0.25
      0.31%
    • 2021/09/17
      81.63
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/16
      81.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/15
      81.82
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/14
      81.73
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/13
      81.69
      0.09
      0.11%

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