聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣

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2021/07/23更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      82.07
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/22
      82.03
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/21
      81.98
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/20
      81.88
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/19
      81.79
      0.22
      0.27%
    • 2021/07/16
      82.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      82.01
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    • 2021/07/14
      82.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      82.01
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/12
      82.09
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/09
      82.01
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/08
      82.04
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/07
      82.18
      0.24
      0.29%
    • 2021/07/06
      81.94
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/02
      82.00
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      81.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      81.91
      0.47
      0.57%
    • 2021/06/29
      82.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
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      0.17%
    • 2021/06/25
      82.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
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      0.35%
    • 2021/06/22
      82.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      82.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/18
      82.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/17
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      0.06%
    • 2021/06/16
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      0.19%
    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
      82.50
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      82.48
      0.15
      0.18%

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