聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣

62.08港幣0.58(0.93%)
2023/05/31更新
績效 / 
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3月0.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      62.08
      0.58
      0.93%
    • 2023/05/30
      62.66
      0.26
      0.42%
    • 2023/05/26
      62.40
      0.11
      0.18%
    • 2023/05/25
      62.29
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/24
      62.31
      0.28
      0.45%
    • 2023/05/23
      62.59
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/22
      62.56
      0.20
      0.32%
    • 2023/05/19
      62.36
      0.14
      0.22%
    • 2023/05/17
      62.50
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/16
      62.56
      0.19
      0.30%
    • 2023/05/15
      62.75
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/12
      62.81
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/11
      62.85
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      0.14%
    • 2023/05/10
      62.76
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/08
      62.79
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      62.82
      0.12
      0.19%
    • 2023/05/04
      62.70
      0.10
      0.16%
    • 2023/05/03
      62.80
      0.08
      0.13%
    • 2023/05/02
      62.88
      0.21
      0.33%
    • 2023/04/28
      63.09
      0.31
      0.49%
    • 2023/04/27
      63.40
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/26
      63.37
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      0.13%
    • 2023/04/25
      63.45
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/24
      63.40
      0.11
      0.17%
    • 2023/04/21
      63.29
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      0.06%
    • 2023/04/20
      63.25
      0.07
      0.11%
    • 2023/04/19
      63.32
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      0.22%
    • 2023/04/18
      63.46
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/17
      63.42
      0.12
      0.19%
    • 2023/04/14
      63.54
      0.03
      0.05%

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