路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

396.90南非幣1.94(0.49%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.46%
1年11.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      2.65%
      -
    • 三個月
      2.46%
      9.08%
      -
    • 一年
      11.95%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      17.03%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      11.75%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      15.29%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      0.46%
      9.41%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    6,482.47百萬截至 2026-01-21
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.97%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.84%
    4. 4.英國1.31%
    5. 5.歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.29%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.電訊服務9.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Apple Inc4.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.13%
    5. 5.Amazon.com Inc3.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.97%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.84%
    4. 4.英國1.31%
    5. 5.歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Apple Inc4.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.13%
    5. 5.Amazon.com Inc3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.29%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.電訊服務9.38%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    風險評估
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