路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

253.35南非幣4.15(1.67%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.13%
3月6.91%
1年6.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      10.13%
      9.38%
      -
    • 三個月
      6.91%
      0.10%
      -
    • 一年
      6.83%
      7.35%
      -
    • 三年(年度化)
      11.61%
      12.55%
      -
    • 五年(年度化)
      12.00%
      12.18%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.48%
      -
    • 年初至今
      12.79%
      13.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.79%
    基金規模
    10,090.08百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.周期性消費19.67%
    3. 3.工業16.14%
    4. 4.科技14.84%
    5. 5.電訊服務9.92%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      31.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.周期性消費19.67%
    3. 3.工業16.14%
    4. 4.科技14.84%
    5. 5.電訊服務9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      31.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -