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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

228.01南非幣3.24(1.4%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.4%
1年18.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.13%
      -
    • 三個月
      4.40%
      7.29%
      -
    • 一年
      18.82%
      35.33%
      -
    • 三年(年度化)
      11.90%
      14.97%
      -
    • 五年(年度化)
      17.18%
      17.41%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.44%
      -
    • 年初至今
      2.22%
      2.67%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      32.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      32.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
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