路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

267.68南非幣0.13(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.73%
3月5.89%
1年44.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      2.85%
      -
    • 三個月
      5.89%
      7.17%
      -
    • 一年
      44.30%
      33.04%
      -
    • 三年(年度化)
      14.46%
      17.85%
      -
    • 五年(年度化)
      18.52%
      17.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.20%
      -
    • 年初至今
      19.95%
      20.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    19.95%
    基金規模
    11,129.87百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      31.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      31.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -