路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

266.06南非幣1.54(0.58%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.62%
3月3.35%
1年17.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.92%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      3.94%
      -
    • 三個月
      3.35%
      9.28%
      -
    • 一年
      17.76%
      25.66%
      -
    • 三年(年度化)
      18.04%
      25.79%
      -
    • 五年(年度化)
      15.74%
      17.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.30%
      -
    • 年初至今
      6.89%
      25.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.89%
    基金規模
    781.18百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      30.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      30.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -