路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

253.61南非幣1.45(0.58%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月6.72%
1年44.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      253.61
      1.45
      0.58%
    • 2021/06/21
      252.16
      3.64
      1.47%
    • 2021/06/18
      248.52
      2.92
      1.16%
    • 2021/06/17
      251.44
      1.05
      0.42%
    • 2021/06/16
      252.49
      1.45
      0.57%
    • 2021/06/15
      253.94
      0.53
      0.21%
    • 2021/06/14
      254.47
      0.74
      0.29%
    • 2021/06/11
      255.21
      1.27
      0.50%
    • 2021/06/10
      253.94
      0.95
      0.38%
    • 2021/06/09
      252.99
      0.85
      0.34%
    • 2021/06/08
      253.84
      0.53
      0.21%
    • 2021/06/07
      253.31
      0.87
      0.34%
    • 2021/06/04
      254.18
      1.45
      0.57%
    • 2021/06/03
      252.73
      0.38
      0.15%
    • 2021/06/02
      253.11
      0.58
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      253.69
      0.13
      0.05%
    • 2021/05/28
      253.56
      0.38
      0.15%
    • 2021/05/27
      253.18
      0.93
      0.37%
    • 2021/05/26
      252.25
      0.76
      0.30%
    • 2021/05/25
      251.49
      0.11
      0.04%
    • 2021/05/24
      251.38
      1.87
      0.75%
    • 2021/05/21
      249.51
      0.32
      0.13%
    • 2021/05/20
      249.83
      2.22
      0.90%
    • 2021/05/19
      247.61
      1.47
      0.59%
    • 2021/05/18
      249.08
      2.16
      0.86%
    • 2021/05/17
      251.24
      1.77
      0.70%
    • 2021/05/14
      253.01
      4.06
      1.63%
    • 2021/05/13
      248.95
      4.10
      1.67%
    • 2021/05/12
      244.85
      6.01
      2.40%
    • 2021/05/11
      250.86
      2.08
      0.82%

    下載歷史報價