路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

264.90南非幣2.84(1.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.45%
1年39.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      264.90
      2.84
      1.08%
    • 2021/09/21
      262.06
      0.46
      0.18%
    • 2021/09/20
      262.52
      4.05
      1.52%
    • 2021/09/17
      266.57
      2.58
      0.96%
    • 2021/09/16
      269.15
      0.13
      0.05%
    • 2021/09/15
      269.02
      2.18
      0.82%
    • 2021/09/14
      266.84
      2.79
      1.04%
    • 2021/09/13
      269.63
      1.00
      0.37%
    • 2021/09/10
      268.63
      2.11
      0.78%
    • 2021/09/09
      270.74
      0.71
      0.26%
    • 2021/09/08
      271.45
      0.29
      0.11%
    • 2021/09/07
      271.74
      1.96
      0.72%
    • 2021/09/03
      273.70
      0.97
      0.35%
    • 2021/09/02
      274.67
      1.23
      0.45%
    • 2021/09/01
      273.44
      0.62
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      272.82
      0.90
      0.33%
    • 2021/08/27
      271.92
      2.12
      0.79%
    • 2021/08/26
      269.80
      1.23
      0.45%
    • 2021/08/25
      271.03
      1.06
      0.39%
    • 2021/08/24
      269.97
      0.44
      0.16%
    • 2021/08/23
      269.53
      1.49
      0.56%
    • 2021/08/20
      268.04
      3.03
      1.14%
    • 2021/08/19
      265.01
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/18
      264.95
      1.61
      0.60%
    • 2021/08/17
      266.56
      2.32
      0.86%
    • 2021/08/16
      268.88
      0.66
      0.25%
    • 2021/08/13
      268.22
      0.08
      0.03%
    • 2021/08/12
      268.14
      0.67
      0.25%
    • 2021/08/11
      267.47
      1.53
      0.58%
    • 2021/08/10
      265.94
      0.89
      0.34%

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