路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

358.11南非幣2.23(0.62%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月7.14%
1年30.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      358.11
      2.23
      0.62%
    • 2024/12/11
      360.34
      2.11
      0.59%
    • 2024/12/10
      358.23
      0.44
      0.12%
    • 2024/12/09
      358.67
      3.18
      0.88%
    • 2024/12/06
      361.85
      0.59
      0.16%
    • 2024/12/05
      361.26
      1.19
      0.33%
    • 2024/12/04
      362.45
      0.96
      0.27%
    • 2024/12/03
      361.49
      0.59
      0.16%
    • 2024/12/02
      362.08
      0.65
      0.18%
    • 2024/11/29
      362.73
      0.74
      0.20%
    • 2024/11/27
      361.99
      0.67
      0.19%
    • 2024/11/26
      362.66
      1.80
      0.50%
    • 2024/11/25
      360.86
      3.34
      0.93%
    • 2024/11/22
      357.52
      2.70
      0.76%
    • 2024/11/21
      354.82
      2.56
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      352.26
      0.26
      0.07%
    • 2024/11/19
      352.52
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/18
      352.30
      0.97
      0.28%
    • 2024/11/15
      351.33
      4.05
      1.14%
    • 2024/11/14
      355.38
      2.11
      0.59%
    • 2024/11/13
      357.49
      0.86
      0.24%
    • 2024/11/12
      356.63
      1.58
      0.44%
    • 2024/11/11
      358.21
      1.20
      0.34%
    • 2024/11/08
      357.01
      2.76
      0.78%
    • 2024/11/07
      354.25
      0.24
      0.07%
    • 2024/11/06
      354.49
      9.12
      2.64%
    • 2024/11/05
      345.37
      4.76
      1.40%
    • 2024/11/04
      340.61
      0.48
      0.14%
    • 2024/11/01
      341.09
      0.86
      0.25%
    • 2024/10/31
      340.23
      5.29
      1.53%

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