路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

312.00南非幣2.57(0.83%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.15%
3月5.04%
1年22.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      312.00
      2.57
      0.83%
    • 2024/05/08
      309.43
      0.49
      0.16%
    • 2024/05/07
      308.94
      3.77
      1.24%
    • 2024/05/03
      305.17
      2.62
      0.87%
    • 2024/05/02
      302.55
      2.21
      0.74%
    • 2024/05/01
      300.34
      1.25
      0.42%
    • 2024/04/30
      299.09
      6.18
      2.02%
    • 2024/04/29
      305.27
      0.35
      0.12%
    • 2024/04/26
      304.92
      2.88
      0.95%
    • 2024/04/25
      302.04
      0.58
      0.19%
    • 2024/04/24
      302.62
      0.52
      0.17%
    • 2024/04/23
      302.10
      2.72
      0.91%
    • 2024/04/22
      299.38
      2.99
      1.01%
    • 2024/04/19
      296.39
      0.61
      0.21%
    • 2024/04/18
      295.78
      1.48
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      297.26
      1.22
      0.41%
    • 2024/04/16
      298.48
      1.23
      0.41%
    • 2024/04/15
      299.71
      3.03
      1.00%
    • 2024/04/12
      302.74
      4.52
      1.47%
    • 2024/04/11
      307.26
      1.17
      0.38%
    • 2024/04/10
      306.09
      3.62
      1.17%
    • 2024/04/09
      309.71
      0.74
      0.24%
    • 2024/04/08
      308.97
      0.44
      0.14%
    • 2024/04/05
      308.53
      3.11
      1.02%
    • 2024/04/04
      305.42
      3.57
      1.16%
    • 2024/04/03
      308.99
      0.64
      0.21%
    • 2024/04/02
      308.35
      3.03
      0.97%
    • 2024/03/28
      311.38
      0.74
      0.24%
    • 2024/03/27
      310.64
      3.47
      1.13%
    • 2024/03/26
      307.17
      0.12
      0.04%

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