路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

347.58南非幣2.97(0.85%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.22%
1年24.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      347.58
      2.97
      0.85%
    • 2024/12/24
      350.55
      3.25
      0.94%
    • 2024/12/23
      347.30
      1.28
      0.37%
    • 2024/12/20
      346.02
      3.11
      0.91%
    • 2024/12/19
      342.91
      0.69
      0.20%
    • 2024/12/18
      343.60
      10.32
      2.92%
    • 2024/12/17
      353.92
      2.14
      0.60%
    • 2024/12/16
      356.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      356.08
      2.03
      0.57%
    • 2024/12/12
      358.11
      2.23
      0.62%
    • 2024/12/11
      360.34
      2.11
      0.59%
    • 2024/12/10
      358.23
      0.44
      0.12%
    • 2024/12/09
      358.67
      3.18
      0.88%
    • 2024/12/06
      361.85
      0.59
      0.16%
    • 2024/12/05
      361.26
      1.19
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      362.45
      0.96
      0.27%
    • 2024/12/03
      361.49
      0.59
      0.16%
    • 2024/12/02
      362.08
      0.65
      0.18%
    • 2024/11/29
      362.73
      0.74
      0.20%
    • 2024/11/27
      361.99
      0.67
      0.19%
    • 2024/11/26
      362.66
      1.80
      0.50%
    • 2024/11/25
      360.86
      3.34
      0.93%
    • 2024/11/22
      357.52
      2.70
      0.76%
    • 2024/11/21
      354.82
      2.56
      0.73%
    • 2024/11/20
      352.26
      0.26
      0.07%
    • 2024/11/19
      352.52
      0.22
      0.06%

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