路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

231.25南非幣1.84(0.79%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.28%
3月7.91%
1年22.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      231.25
      1.84
      0.79%
    • 2021/03/02
      233.09
      0.94
      0.40%
    • 2021/03/01
      234.03
      5.65
      2.47%
    • 2021/02/26
      228.38
      1.58
      0.69%
    • 2021/02/25
      229.96
      4.84
      2.06%
    • 2021/02/24
      234.80
      1.65
      0.71%
    • 2021/02/19
      235.31
      0.21
      0.09%
    • 2021/02/18
      235.10
      0.65
      0.28%
    • 2021/02/17
      235.75
      0.29
      0.12%
    • 2021/02/16
      235.46
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/12
      235.39
      1.24
      0.53%
    • 2021/02/11
      234.15
      0.48
      0.21%
    • 2021/02/10
      233.67
      0.49
      0.21%
    • 2021/02/09
      234.16
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/08
      234.27
      1.67
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      232.60
      1.79
      0.78%
    • 2021/02/03
      227.23
      1.54
      0.68%
    • 2021/02/02
      225.69
      3.44
      1.55%
    • 2021/02/01
      222.25
      3.47
      1.59%
    • 2021/01/29
      218.78
      4.58
      2.05%
    • 2021/01/28
      223.36
      3.51
      1.60%
    • 2021/01/27
      219.85
      5.61
      2.49%
    • 2021/01/26
      225.46
      0.72
      0.32%
    • 2021/01/25
      226.18
      0.24
      0.11%
    • 2021/01/22
      225.94
      0.73
      0.32%
    • 2021/01/21
      226.67
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      226.69
      2.76
      1.23%
    • 2021/01/19
      223.93
      1.06
      0.48%
    • 2021/01/15
      222.87
      1.27
      0.57%
    • 2021/01/14
      224.14
      0.68
      0.30%

    下載歷史報價