路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

264.90南非幣2.84(1.08%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.17%

3月4.45%

1年39.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
264.90
2.84
1.08%
2021/09/21
262.06
0.46
0.18%
2021/09/20
262.52
4.05
1.52%
2021/09/17
266.57
2.58
0.96%
2021/09/16
269.15
0.13
0.05%
2021/09/15
269.02
2.18
0.82%
2021/09/14
266.84
2.79
1.04%
2021/09/13
269.63
1.00
0.37%
2021/09/10
268.63
2.11
0.78%
2021/09/09
270.74
0.71
0.26%
2021/09/08
271.45
0.29
0.11%
2021/09/07
271.74
1.96
0.72%
2021/09/03
273.70
0.97
0.35%
2021/09/02
274.67
1.23
0.45%
2021/09/01
273.44
0.62
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
272.82
0.90
0.33%
2021/08/27
271.92
2.12
0.79%
2021/08/26
269.80
1.23
0.45%
2021/08/25
271.03
1.06
0.39%
2021/08/24
269.97
0.44
0.16%
2021/08/23
269.53
1.49
0.56%
2021/08/20
268.04
3.03
1.14%
2021/08/19
265.01
0.06
0.02%
2021/08/18
264.95
1.61
0.60%
2021/08/17
266.56
2.32
0.86%
2021/08/16
268.88
0.66
0.25%
2021/08/13
268.22
0.08
0.03%
2021/08/12
268.14
0.67
0.25%
2021/08/11
267.47
1.53
0.58%
2021/08/10
265.94
0.89
0.34%

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