路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

333.10南非幣5.92(1.81%)

2025/03/14更新

績效 /

1月8.31%

3月8.12%

1年7.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
333.10
5.92
1.81%
2025/03/13
327.18
3.43
1.04%
2025/03/12
330.61
0.95
0.29%
2025/03/11
331.56
3.93
1.17%
2025/03/10
335.49
6.33
1.85%
2025/03/07
341.82
2.66
0.78%
2025/03/06
339.16
3.81
1.11%
2025/03/05
342.97
4.00
1.18%
2025/03/04
338.97
5.12
1.49%
2025/03/03
344.09
5.10
1.46%
2025/02/28
349.19
4.29
1.24%
2025/02/27
344.90
3.42
0.98%
2025/02/26
348.32
1.47
0.42%
2025/02/25
349.79
0.21
0.06%
2025/02/24
349.58
0.21
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
349.37
5.15
1.45%
2025/02/20
354.52
1.66
0.47%
2025/02/19
356.18
0.58
0.16%
2025/02/18
355.60
0.28
0.08%
2025/02/14
355.32
1.50
0.42%
2025/02/13
356.82
4.39
1.25%
2025/02/12
352.43
2.63
0.74%
2025/02/11
355.06
0.18
0.05%
2025/02/10
354.88
2.66
0.76%
2025/02/07
352.22
3.28
0.92%
2025/02/06
355.50
1.57
0.44%
2025/02/05
353.93
0.38
0.11%
2025/02/04
353.55
0.44
0.13%
2025/02/03
353.11
2.73
0.77%
2025/01/31
355.84
1.44
0.40%

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