路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

367.99南非幣2.26(0.62%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月4.23%
3月13.5%
1年16.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      367.99
      2.26
      0.62%
    • 2025/07/08
      365.73
      1.21
      0.33%
    • 2025/07/07
      366.94
      3.08
      0.83%
    • 2025/07/03
      370.02
      3.29
      0.90%
    • 2025/07/02
      366.73
      1.54
      0.42%
    • 2025/07/01
      365.19
      2.29
      0.63%
    • 2025/06/30
      362.90
      0.91
      0.25%
    • 2025/06/27
      361.99
      1.71
      0.48%
    • 2025/06/26
      360.28
      3.09
      0.87%
    • 2025/06/25
      357.19
      1.77
      0.49%
    • 2025/06/24
      358.96
      4.43
      1.25%
    • 2025/06/23
      354.53
      3.09
      0.88%
    • 2025/06/20
      351.44
      0.59
      0.17%
    • 2025/06/18
      352.03
      0.55
      0.16%
    • 2025/06/17
      351.48
      3.55
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      355.03
      2.68
      0.76%
    • 2025/06/13
      352.35
      3.40
      0.96%
    • 2025/06/12
      355.75
      2.58
      0.73%
    • 2025/06/11
      353.17
      1.05
      0.30%
    • 2025/06/10
      354.22
      1.16
      0.33%
    • 2025/06/09
      353.06
      0.60
      0.17%
    • 2025/06/06
      353.66
      3.15
      0.90%
    • 2025/06/05
      350.51
      0.07
      0.02%
    • 2025/06/04
      350.44
      0.75
      0.21%
    • 2025/06/03
      351.19
      1.25
      0.36%
    • 2025/06/02
      349.94
      0.17
      0.05%
    • 2025/05/30
      349.77
      0.81
      0.23%
    • 2025/05/29
      348.96
      1.25
      0.36%
    • 2025/05/28
      347.71
      2.16
      0.62%
    • 2025/05/27
      349.87
      5.72
      1.66%

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