路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

247.62南非幣2.48(0.99%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.95%
3月5.37%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      247.62
      2.48
      0.99%
    • 2023/01/27
      250.10
      0.13
      0.05%
    • 2023/01/26
      249.97
      0.85
      0.34%
    • 2023/01/25
      249.12
      0.32
      0.13%
    • 2023/01/24
      248.80
      0.06
      0.02%
    • 2023/01/23
      248.86
      2.45
      0.99%
    • 2023/01/20
      246.41
      4.24
      1.75%
    • 2023/01/19
      242.17
      3.23
      1.32%
    • 2023/01/18
      245.40
      3.48
      1.40%
    • 2023/01/17
      248.88
      1.16
      0.46%
    • 2023/01/13
      250.04
      1.19
      0.48%
    • 2023/01/12
      248.85
      1.10
      0.44%
    • 2023/01/11
      247.75
      2.76
      1.13%
    • 2023/01/10
      244.99
      1.06
      0.44%
    • 2023/01/09
      243.93
      1.10
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      245.03
      6.13
      2.57%
    • 2023/01/05
      238.90
      1.65
      0.69%
    • 2023/01/04
      240.55
      2.19
      0.92%
    • 2023/01/03
      238.36
      0.14
      0.06%
    • 2022/12/30
      238.22
      0.89
      0.37%
    • 2022/12/29
      239.11
      3.77
      1.60%
    • 2022/12/28
      235.34
      3.30
      1.38%
    • 2022/12/23
      238.64
      1.81
      0.76%
    • 2022/12/22
      236.83
      2.57
      1.07%
    • 2022/12/21
      239.40
      3.72
      1.58%
    • 2022/12/20
      235.68
      0.48
      0.20%
    • 2022/12/19
      235.20
      2.06
      0.87%
    • 2022/12/16
      237.26
      2.37
      0.99%
    • 2022/12/15
      239.63
      5.83
      2.38%
    • 2022/12/14
      245.46
      0.63
      0.26%

    下載歷史報價