路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

312.32南非幣2.72(0.88%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.68%
1年21.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      312.32
      2.72
      0.88%
    • 2024/05/23
      309.60
      4.30
      1.37%
    • 2024/05/22
      313.90
      0.44
      0.14%
    • 2024/05/21
      314.34
      0.31
      0.10%
    • 2024/05/20
      314.65
      1.10
      0.35%
    • 2024/05/17
      315.75
      0.86
      0.27%
    • 2024/05/16
      314.89
      1.20
      0.38%
    • 2024/05/15
      316.09
      2.62
      0.84%
    • 2024/05/14
      313.47
      1.53
      0.49%
    • 2024/05/13
      311.94
      0.95
      0.30%
    • 2024/05/10
      312.89
      0.89
      0.29%
    • 2024/05/09
      312.00
      2.57
      0.83%
    • 2024/05/08
      309.43
      0.49
      0.16%
    • 2024/05/07
      308.94
      3.77
      1.24%
    • 2024/05/03
      305.17
      2.62
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      302.55
      2.21
      0.74%
    • 2024/05/01
      300.34
      1.25
      0.42%
    • 2024/04/30
      299.09
      6.18
      2.02%
    • 2024/04/29
      305.27
      0.35
      0.12%
    • 2024/04/26
      304.92
      2.88
      0.95%
    • 2024/04/25
      302.04
      0.58
      0.19%
    • 2024/04/24
      302.62
      0.52
      0.17%
    • 2024/04/23
      302.10
      2.72
      0.91%
    • 2024/04/22
      299.38
      2.99
      1.01%
    • 2024/04/19
      296.39
      0.61
      0.21%
    • 2024/04/18
      295.78
      1.48
      0.50%
    • 2024/04/17
      297.26
      1.22
      0.41%
    • 2024/04/16
      298.48
      1.23
      0.41%
    • 2024/04/15
      299.71
      3.03
      1.00%
    • 2024/04/12
      302.74
      4.52
      1.47%

    下載歷史報價