路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

272.18南非幣2.11(0.77%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.33%
1年21.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      272.18
      2.11
      0.77%
    • 2022/01/18
      274.29
      5.54
      1.98%
    • 2022/01/14
      279.83
      1.70
      0.60%
    • 2022/01/13
      281.53
      1.68
      0.59%
    • 2022/01/12
      283.21
      0.43
      0.15%
    • 2022/01/11
      282.78
      2.46
      0.88%
    • 2022/01/10
      280.32
      1.49
      0.53%
    • 2022/01/07
      281.81
      0.66
      0.23%
    • 2022/01/06
      282.47
      0.34
      0.12%
    • 2022/01/05
      282.13
      4.27
      1.49%
    • 2022/01/04
      286.40
      0.64
      0.22%
    • 2021/12/31
      285.76
      0.18
      0.06%
    • 2021/12/30
      285.94
      0.49
      0.17%
    • 2021/12/29
      286.43
      4.54
      1.61%
    • 2021/12/23
      281.89
      1.73
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      280.16
      2.32
      0.84%
    • 2021/12/21
      277.84
      4.92
      1.80%
    • 2021/12/20
      272.92
      3.73
      1.35%
    • 2021/12/17
      276.65
      2.60
      0.93%
    • 2021/12/16
      279.25
      1.24
      0.44%
    • 2021/12/15
      280.49
      3.80
      1.37%
    • 2021/12/14
      276.69
      1.35
      0.49%
    • 2021/12/13
      278.04
      2.48
      0.88%
    • 2021/12/10
      280.52
      2.19
      0.79%
    • 2021/12/09
      278.33
      1.15
      0.41%
    • 2021/12/08
      279.48
      0.57
      0.20%
    • 2021/12/07
      278.91
      3.91
      1.42%
    • 2021/12/06
      275.00
      3.93
      1.45%
    • 2021/12/03
      271.07
      1.48
      0.54%
    • 2021/12/02
      272.55
      5.95
      2.23%

    下載歷史報價