路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

249.20南非幣0.76(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.6%
3月4.67%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      249.20
      0.76
      0.31%
    • 2022/08/10
      248.44
      5.42
      2.23%
    • 2022/08/09
      243.02
      0.73
      0.30%
    • 2022/08/08
      243.75
      0.38
      0.16%
    • 2022/08/05
      243.37
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/04
      243.39
      0.79
      0.32%
    • 2022/08/03
      244.18
      4.00
      1.67%
    • 2022/08/02
      240.18
      2.06
      0.85%
    • 2022/08/01
      242.24
      0.26
      0.11%
    • 2022/07/29
      242.50
      2.73
      1.14%
    • 2022/07/28
      239.77
      2.84
      1.20%
    • 2022/07/27
      236.93
      5.08
      2.19%
    • 2022/07/26
      231.85
      2.33
      1.00%
    • 2022/07/25
      234.18
      0.15
      0.06%
    • 2022/07/22
      234.03
      0.89
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      234.92
      1.83
      0.79%
    • 2022/07/20
      233.09
      1.71
      0.74%
    • 2022/07/19
      231.38
      6.99
      3.12%
    • 2022/07/18
      224.39
      1.71
      0.76%
    • 2022/07/15
      226.10
      3.77
      1.70%
    • 2022/07/14
      222.33
      1.78
      0.79%
    • 2022/07/13
      224.11
      0.79
      0.35%
    • 2022/07/12
      224.90
      1.38
      0.61%
    • 2022/07/11
      226.28
      2.49
      1.09%
    • 2022/07/08
      228.77
      1.23
      0.54%
    • 2022/07/07
      230.00
      3.76
      1.66%
    • 2022/07/06
      226.24
      0.49
      0.22%
    • 2022/07/05
      225.75
      0.53
      0.24%
    • 2022/07/01
      225.22
      3.14
      1.41%
    • 2022/06/30
      222.08
      1.70
      0.76%

    下載歷史報價