路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

257.14南非幣0.3(0.12%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.46%
3月5.8%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      257.14
      0.30
      0.12%
    • 2023/06/02
      257.44
      4.39
      1.74%
    • 2023/06/01
      253.05
      2.21
      0.88%
    • 2023/05/31
      250.84
      1.49
      0.59%
    • 2023/05/30
      252.33
      0.75
      0.30%
    • 2023/05/26
      253.08
      2.23
      0.89%
    • 2023/05/25
      250.85
      0.71
      0.28%
    • 2023/05/24
      251.56
      2.61
      1.03%
    • 2023/05/23
      254.17
      3.22
      1.25%
    • 2023/05/22
      257.39
      0.35
      0.14%
    • 2023/05/19
      257.74
      0.42
      0.16%
    • 2023/05/18
      258.16
      2.15
      0.84%
    • 2023/05/17
      256.01
      2.09
      0.82%
    • 2023/05/16
      253.92
      1.05
      0.41%
    • 2023/05/15
      254.97
      0.67
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      254.30
      0.17
      0.07%
    • 2023/05/11
      254.47
      0.26
      0.10%
    • 2023/05/10
      254.21
      0.77
      0.30%
    • 2023/05/09
      253.44
      0.12
      0.05%
    • 2023/05/05
      253.32
      4.54
      1.83%
    • 2023/05/04
      248.78
      0.98
      0.39%
    • 2023/05/03
      249.76
      1.51
      0.60%
    • 2023/05/02
      251.27
      2.13
      0.84%
    • 2023/04/28
      253.40
      1.43
      0.57%
    • 2023/04/27
      251.97
      4.87
      1.97%
    • 2023/04/26
      247.10
      1.80
      0.72%
    • 2023/04/25
      248.90
      3.82
      1.51%
    • 2023/04/24
      252.72
      0.28
      0.11%
    • 2023/04/21
      252.44
      1.07
      0.43%
    • 2023/04/20
      251.37
      0.24
      0.10%

    下載歷史報價