路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

257.14南非幣0.3(0.12%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.46%

3月5.8%

1年6.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
257.14
0.30
0.12%
2023/06/02
257.44
4.39
1.74%
2023/06/01
253.05
2.21
0.88%
2023/05/31
250.84
1.49
0.59%
2023/05/30
252.33
0.75
0.30%
2023/05/26
253.08
2.23
0.89%
2023/05/25
250.85
0.71
0.28%
2023/05/24
251.56
2.61
1.03%
2023/05/23
254.17
3.22
1.25%
2023/05/22
257.39
0.35
0.14%
2023/05/19
257.74
0.42
0.16%
2023/05/18
258.16
2.15
0.84%
2023/05/17
256.01
2.09
0.82%
2023/05/16
253.92
1.05
0.41%
2023/05/15
254.97
0.67
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
254.30
0.17
0.07%
2023/05/11
254.47
0.26
0.10%
2023/05/10
254.21
0.77
0.30%
2023/05/09
253.44
0.12
0.05%
2023/05/05
253.32
4.54
1.83%
2023/05/04
248.78
0.98
0.39%
2023/05/03
249.76
1.51
0.60%
2023/05/02
251.27
2.13
0.84%
2023/04/28
253.40
1.43
0.57%
2023/04/27
251.97
4.87
1.97%
2023/04/26
247.10
1.80
0.72%
2023/04/25
248.90
3.82
1.51%
2023/04/24
252.72
0.28
0.11%
2023/04/21
252.44
1.07
0.43%
2023/04/20
251.37
0.24
0.10%

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