路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

318.51南非幣0.23(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月5.45%
1年16.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      318.51
      0.23
      0.07%
    • 2024/07/24
      318.28
      6.24
      1.92%
    • 2024/07/23
      324.52
      0.67
      0.21%
    • 2024/07/22
      323.85
      3.04
      0.95%
    • 2024/07/19
      320.81
      2.19
      0.68%
    • 2024/07/18
      323.00
      3.07
      0.94%
    • 2024/07/17
      326.07
      2.82
      0.86%
    • 2024/07/16
      328.89
      4.00
      1.23%
    • 2024/07/15
      324.89
      1.05
      0.32%
    • 2024/07/12
      323.84
      2.72
      0.85%
    • 2024/07/11
      321.12
      1.55
      0.49%
    • 2024/07/10
      319.57
      3.64
      1.15%
    • 2024/07/09
      315.93
      1.44
      0.45%
    • 2024/07/08
      317.37
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/05
      317.48
      0.17
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      317.31
      1.21
      0.38%
    • 2024/07/02
      316.10
      2.17
      0.69%
    • 2024/07/01
      313.93
      0.68
      0.22%
    • 2024/06/28
      314.61
      2.03
      0.64%
    • 2024/06/27
      316.64
      0.83
      0.26%
    • 2024/06/26
      315.81
      0.93
      0.29%
    • 2024/06/25
      316.74
      0.79
      0.25%
    • 2024/06/24
      317.53
      1.39
      0.44%
    • 2024/06/21
      316.14
      0.48
      0.15%
    • 2024/06/20
      315.66
      0.53
      0.17%
    • 2024/06/18
      316.19
      0.32
      0.10%
    • 2024/06/17
      315.87
      2.92
      0.93%
    • 2024/06/14
      312.95
      1.67
      0.53%
    • 2024/06/13
      314.62
      1.46
      0.46%
    • 2024/06/12
      316.08
      3.61
      1.16%

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