野村鑫平衡組合基金-累積類型

17.95新台幣0.04(0.22%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.54%
1年9.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      1.91%
      6.70%
    • 三個月
      1.54%
      1.04%
      0.85%
    • 一年
      9.84%
      8.04%
      13.08%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      10.03%
      8.23%
    • 五年(年度化)
      5.02%
      7.75%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      5.09%
      6.65%
      7.85%
    • 年初至今
      10.34%
      4.22%
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.34%
    基金規模
    538.30百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2004-04-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(即本國子基金)及其他經金管會核准得投資之基金為投資標的組合而成之證券投資信託基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.77%
    2. 2.新興亞洲2.81%
    3. 3.已開發亞洲2.42%
    4. 4.加拿大1.04%
    5. 5.日本1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.20%
    2. 2.防守性消費9.05%
    3. 3.健康護理8.35%
    4. 4.金融服務7.27%
    5. 5.工業6.01%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Global Luxury Brands TWD7.65%
    2. 2.Vanguard Consumer Staples ETF6.06%
    3. 3.iShares Core High Dividend ETF6.00%
    4. 4.T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD5.17%
    5. 5.iShares Convertible Bond ETF4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.77%
    2. 2.新興亞洲2.81%
    3. 3.已開發亞洲2.42%
    4. 4.加拿大1.04%
    5. 5.日本1.03%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Global Luxury Brands TWD7.65%
    2. 2.Vanguard Consumer Staples ETF6.06%
    3. 3.iShares Core High Dividend ETF6.00%
    4. 4.T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD5.17%
    5. 5.iShares Convertible Bond ETF4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.20%
    2. 2.防守性消費9.05%
    3. 3.健康護理8.35%
    4. 4.金融服務7.27%
    5. 5.工業6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -