富達基金-亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險)

14.43澳幣0.13(0.89%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.72%
3月6.51%
1年10.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      2.79%
      -
    • 三個月
      6.51%
      4.10%
      -
    • 一年
      10.13%
      8.91%
      -
    • 三年(年度化)
      2.83%
      8.81%
      -
    • 五年(年度化)
      7.72%
      1.05%
      -
    • 十年(年度化)
      6.99%
      3.77%
      -
    • 年初至今
      6.32%
      4.10%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.32%
    基金規模
    516.38百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在亞太地區(包括新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.16%
    2. 2.新興亞洲27.31%
    3. 3.大洋洲15.70%
    4. 4.英國2.22%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.防守性消費16.69%
    3. 3.科技15.16%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.周期性消費11.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    3. 3.Swire Pacific Ltd Class A4.80%
    4. 4.Treasury Wine Estates Ltd3.47%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.16%
    2. 2.新興亞洲27.31%
    3. 3.大洋洲15.70%
    4. 4.英國2.22%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    3. 3.Swire Pacific Ltd Class A4.80%
    4. 4.Treasury Wine Estates Ltd3.47%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.防守性消費16.69%
    3. 3.科技15.16%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.周期性消費11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -