摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

16.78美元0.04(0.24%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.72%
1年11.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      0.64%
      3.00%
    • 三個月
      4.72%
      5.86%
      4.92%
    • 一年
      11.10%
      8.22%
      10.94%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      0.00%
      1.26%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      1.18%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      1.71%
      1.10%
    • 年初至今
      10.77%
      8.92%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.77%
    基金規模
    3,558.68百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.73%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875% 2.875%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5% 1.5%1.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25% 1.25%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.73%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5% 2.5%1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875% 2.875%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5% 1.5%1.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25% 1.25%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -