摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

18.78美元0.02(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.9%
1年1.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      0.87%
      1.27%
    • 三個月
      0.90%
      0.05%
      0.81%
    • 一年
      1.05%
      0.90%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      5.02%
      5.36%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      2.94%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      2.62%
      3.01%
      2.68%
    • 年初至今
      1.78%
      1.55%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    4,176.94百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%1.95%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%1.95%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -