摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

17.64美元0.1(0.57%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.02%
1年5.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.58%
      0.71%
    • 三個月
      2.02%
      4.69%
      1.52%
    • 一年
      5.82%
      0.36%
      5.74%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      5.57%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      0.06%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      0.88%
      1.06%
    • 年初至今
      1.67%
      2.77%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    4,857.12百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.25%1.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%1.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.25%1.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%1.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%1.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -