摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

16.60美元0.08(0.48%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.64%
1年1.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      1.58%
      1.18%
    • 三個月
      2.64%
      4.69%
      2.27%
    • 一年
      1.48%
      0.36%
      0.23%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      5.57%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      0.06%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.88%
      0.80%
    • 年初至今
      2.98%
      2.77%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    4,488.39百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -