富達基金－亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險)

13.39澳幣0.08(0.6%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.33%

3月0.35%

1年4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
13.39
0.08
0.60%
2023/09/21
13.31
0.14
1.04%
2023/09/20
13.45
0.01
0.07%
2023/09/19
13.44
0.03
0.22%
2023/09/18
13.41
0.13
0.96%
2023/09/15
13.54
0.02
0.15%
2023/09/14
13.56
0.05
0.37%
2023/09/13
13.51
0.09
0.67%
2023/09/12
13.42
0.00
0.00%
2023/09/11
13.42
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0.08%
2023/09/08
13.41
0.06
0.45%
2023/09/07
13.35
0.05
0.37%
2023/09/06
13.40
0.05
0.37%
2023/09/05
13.45
0.05
0.37%
2023/09/04
13.50
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
13.50
0.06
0.45%
2023/08/31
13.44
0.09
0.67%
2023/08/30
13.53
0.01
0.07%
2023/08/29
13.54
0.12
0.89%
2023/08/28
13.42
0.12
0.90%
2023/08/25
13.30
0.10
0.75%
2023/08/24
13.40
0.02
0.15%
2023/08/23
13.42
0.05
0.37%
2023/08/22
13.37
0.06
0.45%
2023/08/21
13.31
0.08
0.60%
2023/08/18
13.39
0.11
0.82%
2023/08/17
13.50
0.02
0.15%
2023/08/16
13.52
0.01
0.07%
2023/08/15
13.53
0.11
0.81%
2023/08/14
13.64
0.06
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