富達基金－亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/04/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      13.80
      0.14
      1.03%
    • 2024/04/22
      13.66
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/19
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/18
      13.64
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/17
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/16
      13.50
      0.17
      1.24%
    • 2024/04/15
      13.67
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/12
      13.78
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/11
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/10
      13.96
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/09
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/05
      13.90
      0.09
      0.64%
    • 2024/04/04
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/03
      13.92
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      13.94
      0.13
      0.94%
    • 2024/04/01
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/29
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/28
      13.83
      0.09
      0.66%
    • 2024/03/27
      13.74
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/26
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      13.82
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/22
      13.88
      0.09
      0.64%
    • 2024/03/21
      13.97
      0.21
      1.53%
    • 2024/03/20
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/19
      13.72
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/18
      13.77
      0.10
      0.72%
    • 2024/03/15
      13.87
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/14
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/13
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