富達基金-亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險

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2021/06/18更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.86
      0.16
      1.07%
    • 2021/06/17
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/16
      15.08
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/15
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/14
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      15.16
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/10
      15.09
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/09
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/08
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/04
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/03
      14.97
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/02
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/01
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      15.03
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/27
      15.07
      0.12
      0.80%
    • 2021/05/26
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2021/05/25
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/24
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/21
      14.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      14.85
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/19
      14.76
      0.13
      0.87%
    • 2021/05/18
      14.89
      0.26
      1.78%
    • 2021/05/17
      14.63
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/14
      14.72
      0.15
      1.03%
    • 2021/05/13
      14.57
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/12
      14.61
      0.15
      1.02%
    • 2021/05/11
      14.76
      0.24
      1.60%
    • 2021/05/10
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