富達基金－亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/11/20更新
績效 / 
1月3.55%
3月1.99%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/19
      14.42
      0.08
      0.56%
    • 2024/11/18
      14.34
      0.19
      1.34%
    • 2024/11/15
      14.15
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/14
      14.20
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/13
      14.26
      0.09
      0.63%
    • 2024/11/12
      14.35
      0.25
      1.71%
    • 2024/11/11
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/08
      14.65
      0.22
      1.48%
    • 2024/11/07
      14.87
      0.24
      1.64%
    • 2024/11/06
      14.63
      0.20
      1.35%
    • 2024/11/05
      14.83
      0.13
      0.88%
    • 2024/11/04
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      14.69
      0.11
      0.75%
    • 2024/10/31
      14.58
      0.17
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      14.75
      0.10
      0.67%
    • 2024/10/29
      14.85
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/28
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/25
      14.90
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/24
      14.83
      0.06
      0.40%
    • 2024/10/23
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2024/10/22
      14.94
      0.05
      0.34%
    • 2024/10/21
      14.89
      0.09
      0.60%
    • 2024/10/18
      14.98
      0.08
      0.54%
    • 2024/10/17
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/16
      14.89
      0.08
      0.54%
    • 2024/10/15
      14.81
      0.20
      1.33%
    • 2024/10/14
      15.01
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/11
      14.94
      0.09
      0.61%
    • 2024/10/10
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      0.01
      0.07%

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