富達基金-亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險

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2022/01/21更新
績效 / 
1月5.19%
3月3.49%
1年5.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.15
      0.11
      0.72%
    • 2022/01/20
      15.26
      0.12
      0.79%
    • 2022/01/19
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/18
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/17
      15.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      15.13
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/13
      15.23
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/12
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      15.11
      0.13
      0.87%
    • 2022/01/10
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/07
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      15.00
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/05
      15.10
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/04
      15.04
      0.11
      0.74%
    • 2022/01/03
      14.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/30
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/28
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/27
      14.89
      0.09
      0.61%
    • 2021/12/24
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      14.81
      0.09
      0.61%
    • 2021/12/22
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2021/12/21
      14.66
      0.12
      0.83%
    • 2021/12/20
      14.54
      0.19
      1.29%
    • 2021/12/17
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/12/15
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/14
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      14.69
      0.14
      0.94%

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