聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元

111.40美元0.29(0.26%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月11.34%
3月4.31%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      11.34%
      -
      10.15%
    • 三個月
      4.31%
      -
      3.60%
    • 一年
      -
      -
      8.46%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.48%
    • 年初至今
      10.51%
      -
      10.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.51%
    基金規模
    925.91百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求低於新興股票市場的波幅(按MSCI新興市場指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在新興市場成立、有大量業務活動或受此等市場經濟發展影響的公司之股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.44%
    2. 2.已開發亞洲24.30%
    3. 3.拉丁美洲10.14%
    4. 4.中東8.02%
    5. 5.美國2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.06%
    2. 2.科技25.06%
    3. 3.電訊服務15.47%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.防守性消費5.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.68%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.00%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.44%
    2. 2.已開發亞洲24.30%
    3. 3.拉丁美洲10.14%
    4. 4.中東8.02%
    5. 5.美國2.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.68%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.00%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.06%
    2. 2.科技25.06%
    3. 3.電訊服務15.47%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.防守性消費5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -