聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元

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2024/12/24更新
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3月2.09%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      102.38
      0.36
      0.35%
    • 2024/12/23
      102.02
      0.50
      0.49%
    • 2024/12/20
      101.52
      0.24
      0.24%
    • 2024/12/19
      101.28
      0.69
      0.69%
    • 2024/12/18
      100.59
      1.08
      1.06%
    • 2024/12/17
      101.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      101.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      101.70
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/12
      101.52
      0.33
      0.32%
    • 2024/12/11
      101.85
      0.52
      0.51%
    • 2024/12/10
      101.33
      1.09
      1.06%
    • 2024/12/09
      102.42
      1.29
      1.28%
    • 2024/12/06
      101.13
      0.35
      0.35%
    • 2024/12/05
      101.48
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/04
      101.26
      0.38
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      100.88
      0.73
      0.73%
    • 2024/12/02
      100.15
      0.52
      0.52%
    • 2024/11/29
      99.63
      0.43
      0.43%
    • 2024/11/27
      100.06
      0.35
      0.35%
    • 2024/11/26
      99.71
      0.54
      0.54%
    • 2024/11/25
      100.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      100.28
      0.27
      0.27%
    • 2024/11/21
      100.01
      0.73
      0.73%
    • 2024/11/20
      100.74
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/19
      100.48
      0.15
      0.15%

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