首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

16.53美元0.03(0.16%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.65%
1年14.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      1.64%
    • 三個月
      3.65%
      -
      1.05%
    • 一年
      14.70%
      -
      17.06%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      -
      9.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.82%
    • 年初至今
      6.52%
      -
      8.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    76.00百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2018-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.84%
    2. 2.歐元區16.38%
    3. 3.新興亞洲14.32%
    4. 4.已開發亞洲6.53%
    5. 5.日本5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.22%
    2. 2.科技25.40%
    3. 3.周期性消費11.71%
    4. 4.健康護理10.10%
    5. 5.金融服務7.53%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.71%
    2. 2.Watsco Inc Class A7.23%
    3. 3.BioMerieux SA5.28%
    4. 4.Fortinet Inc4.97%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.84%
    2. 2.歐元區16.38%
    3. 3.新興亞洲14.32%
    4. 4.已開發亞洲6.53%
    5. 5.日本5.49%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.71%
    2. 2.Watsco Inc Class A7.23%
    3. 3.BioMerieux SA5.28%
    4. 4.Fortinet Inc4.97%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.22%
    2. 2.科技25.40%
    3. 3.周期性消費11.71%
    4. 4.健康護理10.10%
    5. 5.金融服務7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -