首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

13.26美元0.02(0.17%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月6.3%
1年5.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      0.31%
    • 三個月
      6.30%
      -
      6.09%
    • 一年
      5.53%
      -
      12.38%
    • 三年(年度化)
      16.65%
      -
      15.40%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.39%
    • 年初至今
      5.46%
      -
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.46%
    基金規模
    58.98百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2018-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.新興亞洲18.46%
    3. 3.歐元區17.87%
    4. 4.日本7.55%
    5. 5.大洋洲3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.90%
    2. 2.科技18.80%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.防守性消費12.41%
    5. 5.周期性消費12.17%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.64%
    2. 2.BioMerieux SA5.86%
    3. 3.Deutsche Post AG5.33%
    4. 4.Watsco Inc Class A5.31%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.新興亞洲18.46%
    3. 3.歐元區17.87%
    4. 4.日本7.55%
    5. 5.大洋洲3.84%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.64%
    2. 2.BioMerieux SA5.86%
    3. 3.Deutsche Post AG5.33%
    4. 4.Watsco Inc Class A5.31%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.90%
    2. 2.科技18.80%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.防守性消費12.41%
    5. 5.周期性消費12.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -