首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)

17.11美元0.11(0.66%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.04%
1年12.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      0.12%
    • 三個月
      3.04%
      -
      0.34%
    • 一年
      12.20%
      -
      13.64%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      9.84%
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.32%
    • 年初至今
      10.22%
      -
      12.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.22%
    基金規模
    81.08百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.08%
    2. 2.歐元區13.91%
    3. 3.新興亞洲13.60%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.日本5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.07%
    2. 2.科技28.96%
    3. 3.周期性消費11.73%
    4. 4.健康護理8.99%
    5. 5.金融服務7.31%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.50%
    2. 2.Fortinet Inc7.26%
    3. 3.Watsco Inc Ordinary Shares7.14%
    4. 4.BioMerieux SA5.14%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國48.08%
    2. 2.歐元區13.91%
    3. 3.新興亞洲13.60%
    4. 4.已開發亞洲8.75%
    5. 5.日本5.87%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd7.50%
    2. 2.Fortinet Inc7.26%
    3. 3.Watsco Inc Ordinary Shares7.14%
    4. 4.BioMerieux SA5.14%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.07%
    2. 2.科技28.96%
    3. 3.周期性消費11.73%
    4. 4.健康護理8.99%
    5. 5.金融服務7.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
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