首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)

17.11美元0.11(0.66%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.04%
1年12.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.11
      0.11
      0.66%
    • 2024/12/19
      17.22
      0.49
      2.75%
    • 2024/12/18
      17.71
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/17
      17.76
      0.08
      0.46%
    • 2024/12/16
      17.84
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/13
      17.92
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/12
      17.96
      0.13
      0.71%
    • 2024/12/11
      17.84
      0.07
      0.37%
    • 2024/12/10
      17.90
      0.15
      0.84%
    • 2024/12/09
      18.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      18.04
      0.10
      0.56%
    • 2024/12/05
      18.14
      0.14
      0.75%
    • 2024/12/04
      18.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      18.02
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/02
      17.99
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.94
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/28
      17.89
      0.11
      0.62%
    • 2024/11/27
      18.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      18.00
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/25
      17.94
      0.22
      1.25%
    • 2024/11/22
      17.72
      0.28
      1.62%
    • 2024/11/21
      17.43
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/20
      17.47
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/19
      17.52
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/18
      17.45
      0.14
      0.82%
    • 2024/11/15
      17.59
      0.10
      0.58%
    • 2024/11/14
      17.69
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/13
      17.79
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/12
      17.97
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/11
      18.05
      0.08
      0.45%

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