瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

7.37南非幣0.06(0.75%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月8.27%
1年14.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      3.08%
      -
    • 三個月
      8.27%
      12.82%
      -
    • 一年
      14.10%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      2.00%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      2.53%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      3.49%
      4.51%
      -
    • 年初至今
      11.08%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    7,892.44百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的股票和股票相關證券以產生長遠資本增長及收入。該子基金亦可投資於預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.93%
    2. 2.新興亞洲40.91%
    3. 3.大洋洲12.15%
    4. 4.英國1.53%
    5. 5.美國1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.科技24.11%
    3. 3.電訊服務14.74%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.能源5.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.93%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.69%
    4. 4.BHP Group Ltd3.42%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      29.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.93%
    2. 2.新興亞洲40.91%
    3. 3.大洋洲12.15%
    4. 4.英國1.53%
    5. 5.美國1.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.93%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.69%
    4. 4.BHP Group Ltd3.42%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.科技24.11%
    3. 3.電訊服務14.74%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.能源5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      29.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -