瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.89南非幣0.08(0.95%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月9.61%
3月10.94%
1年19.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      8.89
      0.08
      0.95%
    • 2021/07/27
      8.81
      0.21
      2.36%
    • 2021/07/26
      9.02
      0.21
      2.25%
    • 2021/07/23
      9.23
      0.18
      1.90%
    • 2021/07/22
      9.41
      0.11
      1.13%
    • 2021/07/21
      9.31
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/20
      9.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/19
      9.29
      0.22
      2.34%
    • 2021/07/16
      9.51
      0.09
      0.98%
    • 2021/07/15
      9.60
      0.09
      0.91%
    • 2021/07/14
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.52
      0.10
      1.01%
    • 2021/07/12
      9.42
      0.09
      0.92%
    • 2021/07/09
      9.33
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/08
      9.27
      0.24
      2.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/06
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/05
      9.60
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/02
      9.64
      0.10
      0.99%
    • 2021/07/01
      9.73
      0.10
      0.99%
    • 2021/06/30
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      9.84
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/28
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      9.91
      0.10
      1.02%
    • 2021/06/24
      9.81
      0.15
      1.52%
    • 2021/06/22
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      9.69
      0.08
      0.82%
    • 2021/06/18
      9.77
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/17
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/16
      9.89
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價