瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

7.28南非幣0.04(0.57%)
2025/02/06更新
績效 / 
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3月2.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      7.28
      0.04
      0.57%
    • 2025/02/05
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/04
      7.25
      0.13
      1.78%
    • 2025/02/03
      7.12
      0.20
      2.76%
    • 2025/01/31
      7.32
      0.04
      0.48%
    • 2025/01/30
      7.29
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/29
      7.27
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      0.86%
    • 2025/01/28
      7.21
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/27
      7.22
      0.10
      1.30%
    • 2025/01/24
      7.32
      0.08
      1.09%
    • 2025/01/23
      7.24
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/22
      7.27
      0.04
      0.54%
    • 2025/01/21
      7.23
      0.05
      0.74%
    • 2025/01/20
      7.28
      0.08
      1.11%
    • 2025/01/17
      7.20
      0.09
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      7.12
      0.04
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    • 2025/01/15
      7.08
      0.07
      1.03%
    • 2025/01/14
      7.01
      0.06
      0.81%
    • 2025/01/13
      6.95
      0.05
      0.76%
    • 2025/01/10
      7.00
      0.14
      1.96%
    • 2025/01/09
      7.14
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      0.06%
    • 2025/01/08
      7.14
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      0.76%
    • 2025/01/07
      7.20
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      0.91%
    • 2025/01/06
      7.26
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      1.02%
    • 2025/01/03
      7.19
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
      7.24
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      0.42%
    • 2024/12/30
      7.21
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      0.78%
    • 2024/12/27
      7.27
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      0.33%
    • 2024/12/23
      7.24
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