瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.56南非幣0.01(0.11%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.94%
1年11.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/17
      6.56
      0.07
      1.02%
    • 2023/03/16
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      6.50
      0.09
      1.41%
    • 2023/03/14
      6.60
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/13
      6.61
      0.07
      1.01%
    • 2023/03/10
      6.55
      0.13
      1.93%
    • 2023/03/09
      6.68
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/08
      6.70
      0.07
      1.08%
    • 2023/03/07
      6.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      6.77
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/02
      6.72
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      6.71
      0.10
      1.53%
    • 2023/02/28
      6.61
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      6.63
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/24
      6.63
      0.13
      1.90%
    • 2023/02/23
      6.76
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/22
      6.72
      0.08
      1.19%
    • 2023/02/21
      6.80
      0.06
      0.88%
    • 2023/02/20
      6.86
      0.07
      1.08%
    • 2023/02/17
      6.79
      0.07
      0.98%
    • 2023/02/16
      6.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      6.85
      0.14
      2.03%
    • 2023/02/14
      6.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      6.98
      0.10
      1.36%
    • 2023/02/09
      7.08
      0.08
      1.07%
    • 2023/02/08
      7.00
      0.07
      0.97%
    • 2023/02/07
      6.94
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價