瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

9.60南非幣0.08(0.8%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.54%

3月6.27%

1年48.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
9.60
0.08
0.80%
2021/05/12
9.68
0.05
0.53%
2021/05/11
9.73
0.15
1.53%
2021/05/10
9.88
0.06
0.61%
2021/05/07
9.94
0.08
0.77%
2021/05/06
9.87
0.01
0.12%
2021/05/05
9.86
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0.22%
2021/05/04
9.83
0.06
0.56%
2021/05/03
9.89
0.13
1.34%
2021/04/30
10.02
0.12
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2021/04/29
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0.03%
2021/04/28
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0.05
0.48%
2021/04/27
10.09
0.01
0.11%
2021/04/26
10.08
0.01
0.07%
2021/04/23
10.09
0.10
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
9.98
0.03
0.33%
2021/04/21
9.95
0.09
0.86%
2021/04/20
10.03
0.00
0.04%
2021/04/19
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2021/04/15
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1.29%
2021/04/13
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2021/04/12
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