瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.41南非幣0.12(1.92%)

2022/11/29更新

績效 /

1月13%

3月6.01%

1年19.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
6.41
0.12
1.92%
2022/11/28
6.29
0.06
0.98%
2022/11/25
6.35
0.02
0.24%
2022/11/24
6.37
0.07
1.16%
2022/11/23
6.30
0.04
0.70%
2022/11/22
6.25
0.01
0.10%
2022/11/21
6.26
0.09
1.36%
2022/11/18
6.34
0.02
0.25%
2022/11/17
6.33
0.04
0.66%
2022/11/16
6.37
0.08
1.21%
2022/11/15
6.45
0.21
3.37%
2022/11/14
6.24
0.03
0.45%
2022/11/11
6.21
0.26
4.28%
2022/11/10
5.96
0.07
1.19%
2022/11/09
5.89
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
5.89
0.05
0.89%
2022/11/07
5.84
0.05
0.93%
2022/11/04
5.78
0.16
2.88%
2022/11/03
5.62
0.07
1.28%
2022/11/02
5.69
0.13
2.36%
2022/10/31
5.56
0.03
0.59%
2022/10/28
5.59
0.06
1.11%
2022/10/27
5.66
0.03
0.59%
2022/10/26
5.62
0.06
1.08%
2022/10/25
5.56
0.02
0.34%
2022/10/24
5.55
0.09
1.51%
2022/10/21
5.63
0.04
0.69%
2022/10/20
5.67
0.01
0.16%
2022/10/19
5.66
0.11
1.91%
2022/10/18
5.77
0.05
0.93%

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