瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.40南非幣0.15(2.31%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.95%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.40
      0.15
      2.31%
    • 2023/09/20
      6.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/19
      6.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      6.53
      0.07
      0.99%
    • 2023/09/15
      6.60
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/14
      6.57
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/13
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      6.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      6.53
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/08
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/07
      6.50
      0.08
      1.20%
    • 2023/09/06
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      6.59
      0.09
      1.32%
    • 2023/09/04
      6.68
      0.08
      1.23%
    • 2023/09/01
      6.60
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.60
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/30
      6.63
      0.04
      0.67%
    • 2023/08/29
      6.59
      0.05
      0.80%
    • 2023/08/28
      6.54
      0.05
      0.82%
    • 2023/08/25
      6.48
      0.06
      0.87%
    • 2023/08/24
      6.54
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/23
      6.49
      0.07
      1.11%
    • 2023/08/22
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      6.42
      0.02
      0.36%
    • 2023/08/18
      6.44
      0.08
      1.24%
    • 2023/08/17
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/16
      6.53
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/14
      6.58
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/11
      6.61
      0.16
      2.35%
    • 2023/08/10
      6.77
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價