瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.70南非幣0.02(0.33%)

2022/07/06更新

績效 /

1月8.82%

3月12.55%

1年25.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
6.70
0.02
0.33%
2022/07/05
6.72
0.06
0.86%
2022/07/04
6.78
0.01
0.21%
2022/07/01
6.79
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2022/06/30
6.85
0.12
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2022/06/29
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2022/06/28
7.10
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2022/06/27
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2022/06/24
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2022/06/20
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0.36%
2022/06/17
6.94
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2022/06/16
6.92
0.12
1.66%
2022/06/15
7.04
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
7.01
0.00
0.04%
2022/06/13
7.02
0.22
3.04%
2022/06/10
7.24
0.18
2.44%
2022/06/09
7.42
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2022/06/08
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2022/06/07
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2022/06/03
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2022/06/01
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2022/05/31
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