瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

9.60南非幣0.08(0.8%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.54%
3月6.27%
1年48.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.60
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/12
      9.68
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/11
      9.73
      0.15
      1.53%
    • 2021/05/10
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/07
      9.94
      0.08
      0.77%
    • 2021/05/06
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      9.83
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/03
      9.89
      0.13
      1.34%
    • 2021/04/30
      10.02
      0.12
      1.16%
    • 2021/04/29
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.14
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/27
      10.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      10.09
      0.10
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/21
      9.95
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/20
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      10.01
      0.13
      1.29%
    • 2021/04/13
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/09
      9.94
      0.12
      1.23%
    • 2021/04/08
      10.07
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/07
      10.01
      0.12
      1.22%
    • 2021/04/06
      10.13
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/01
      10.04
      0.14
      1.36%
    • 2021/03/31
      9.91
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價