瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.41南非幣0.12(1.92%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月13%
3月6.01%
1年19.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      6.41
      0.12
      1.92%
    • 2022/11/28
      6.29
      0.06
      0.98%
    • 2022/11/25
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/24
      6.37
      0.07
      1.16%
    • 2022/11/23
      6.30
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/22
      6.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      6.26
      0.09
      1.36%
    • 2022/11/18
      6.34
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      6.33
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/16
      6.37
      0.08
      1.21%
    • 2022/11/15
      6.45
      0.21
      3.37%
    • 2022/11/14
      6.24
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/11
      6.21
      0.26
      4.28%
    • 2022/11/10
      5.96
      0.07
      1.19%
    • 2022/11/09
      5.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      5.89
      0.05
      0.89%
    • 2022/11/07
      5.84
      0.05
      0.93%
    • 2022/11/04
      5.78
      0.16
      2.88%
    • 2022/11/03
      5.62
      0.07
      1.28%
    • 2022/11/02
      5.69
      0.13
      2.36%
    • 2022/10/31
      5.56
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/28
      5.59
      0.06
      1.11%
    • 2022/10/27
      5.66
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/26
      5.62
      0.06
      1.08%
    • 2022/10/25
      5.56
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/24
      5.55
      0.09
      1.51%
    • 2022/10/21
      5.63
      0.04
      0.69%
    • 2022/10/20
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/19
      5.66
      0.11
      1.91%
    • 2022/10/18
      5.77
      0.05
      0.93%

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