瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.70南非幣0.02(0.33%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.82%
3月12.55%
1年25.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      6.70
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/05
      6.72
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/04
      6.78
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/01
      6.79
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/30
      6.85
      0.12
      1.71%
    • 2022/06/29
      6.97
      0.13
      1.86%
    • 2022/06/28
      7.10
      0.06
      0.88%
    • 2022/06/27
      7.04
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/24
      7.00
      0.12
      1.80%
    • 2022/06/22
      6.87
      0.15
      2.11%
    • 2022/06/21
      7.02
      0.11
      1.59%
    • 2022/06/20
      6.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/17
      6.94
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/16
      6.92
      0.12
      1.66%
    • 2022/06/15
      7.04
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/13
      7.02
      0.22
      3.04%
    • 2022/06/10
      7.24
      0.18
      2.44%
    • 2022/06/09
      7.42
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/08
      7.47
      0.07
      0.99%
    • 2022/06/07
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/03
      7.39
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/02
      7.37
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/01
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      7.43
      0.04
      0.60%
    • 2022/05/30
      7.39
      0.08
      1.15%
    • 2022/05/27
      7.30
      0.20
      2.79%
    • 2022/05/25
      7.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      7.10
      0.11
      1.46%
    • 2022/05/23
      7.20
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價