瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.64南非幣0.09(1.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.46%
3月8.57%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.64
      0.09
      1.03%
    • 2021/10/14
      8.55
      0.07
      0.87%
    • 2021/10/13
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      8.49
      0.10
      1.15%
    • 2021/10/11
      8.59
      0.08
      0.95%
    • 2021/10/08
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      8.50
      0.19
      2.34%
    • 2021/10/06
      8.30
      0.06
      0.75%
    • 2021/10/05
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2021/10/01
      8.43
      0.13
      1.46%
    • 2021/09/30
      8.56
      0.07
      0.81%
    • 2021/09/29
      8.49
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/28
      8.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/27
      8.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.57
      0.08
      0.87%
    • 2021/09/23
      8.64
      0.12
      1.40%
    • 2021/09/22
      8.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/21
      8.50
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/20
      8.47
      0.21
      2.43%
    • 2021/09/17
      8.68
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/16
      8.62
      0.11
      1.23%
    • 2021/09/15
      8.73
      0.12
      1.39%
    • 2021/09/14
      8.85
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/13
      8.91
      0.08
      0.86%
    • 2021/09/10
      8.98
      0.05
      0.58%
    • 2021/09/09
      8.93
      0.11
      1.18%
    • 2021/09/08
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/06
      9.09
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價