瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.74南非幣0.01(0.18%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.64%
3月5.89%
1年5.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      6.74
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/29
      6.75
      0.04
      0.57%
    • 2024/02/28
      6.71
      0.07
      1.02%
    • 2024/02/27
      6.78
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/26
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/23
      6.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      6.81
      0.07
      0.98%
    • 2024/02/21
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/20
      6.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/19
      6.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/16
      6.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/15
      6.69
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/14
      6.67
      0.04
      0.59%
    • 2024/02/13
      6.63
      0.06
      0.96%
    • 2024/02/12
      6.69
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      6.67
      0.02
      0.35%
    • 2024/02/08
      6.65
      0.03
      0.49%
    • 2024/02/07
      6.68
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/06
      6.64
      0.11
      1.64%
    • 2024/02/05
      6.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/02
      6.54
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/01
      6.53
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/31
      6.57
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/30
      6.59
      0.03
      0.50%
    • 2024/01/29
      6.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/26
      6.61
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      0.26%
    • 2024/01/25
      6.62
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      0.68%
    • 2024/01/24
      6.58
      0.05
      0.74%
    • 2024/01/23
      6.53
      0.04
      0.66%
    • 2024/01/22
      6.49
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