瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

7.69南非幣0.04(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月7.39%
3月13.2%
1年19.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.69
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/11
      7.64
      0.11
      1.45%
    • 2024/07/10
      7.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/09
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      7.50
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/05
      7.46
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/04
      7.49
      0.09
      1.22%
    • 2024/07/03
      7.40
      0.06
      0.87%
    • 2024/07/02
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      7.35
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/28
      7.39
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/27
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/25
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      7.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.33
      0.06
      0.84%
    • 2024/06/20
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/19
      7.39
      0.09
      1.18%
    • 2024/06/18
      7.31
      0.09
      1.28%
    • 2024/06/17
      7.22
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/14
      7.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/13
      7.21
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/12
      7.18
      0.09
      1.31%
    • 2024/06/11
      7.09
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/10
      7.14
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/07
      7.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/06
      7.19
      0.05
      0.63%
    • 2024/06/05
      7.15
      0.11
      1.61%
    • 2024/06/04
      7.04
      0.10
      1.44%
    • 2024/06/03
      7.14
      0.12
      1.64%

    下載歷史報價