瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.40南非幣0.15(2.31%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.21%

3月4.95%

1年7.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
6.40
0.15
2.31%
2023/09/20
6.55
0.01
0.17%
2023/09/19
6.54
0.01
0.14%
2023/09/18
6.53
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0.99%
2023/09/15
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2023/09/13
6.54
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2023/09/06
6.58
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2023/09/05
6.59
0.09
1.32%
2023/09/04
6.68
0.08
1.23%
2023/09/01
6.60
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
6.60
0.04
0.57%
2023/08/30
6.63
0.04
0.67%
2023/08/29
6.59
0.05
0.80%
2023/08/28
6.54
0.05
0.82%
2023/08/25
6.48
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0.87%
2023/08/24
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0.72%
2023/08/23
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1.11%
2023/08/22
6.42
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2023/08/21
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0.36%
2023/08/18
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2023/08/17
6.52
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2023/08/16
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2023/08/11
6.61
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2.35%
2023/08/10
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0.49%

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