瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

10.53南非幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月14.61%
1年32.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.53
      0.11
      1.05%
    • 2021/02/17
      10.65
      0.12
      1.12%
    • 2021/02/16
      10.53
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/15
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/11
      10.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      10.40
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/09
      10.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/08
      10.26
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/05
      10.21
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/03
      10.19
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/02
      10.11
      0.21
      2.12%
    • 2021/02/01
      9.90
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/29
      9.82
      0.13
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.95
      0.24
      2.38%
    • 2021/01/27
      10.19
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/26
      10.26
      0.13
      1.29%
    • 2021/01/25
      10.39
      0.13
      1.24%
    • 2021/01/22
      10.27
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/21
      10.33
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/20
      10.28
      0.18
      1.79%
    • 2021/01/19
      10.10
      0.16
      1.59%
    • 2021/01/18
      9.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/15
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      9.97
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/13
      9.89
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/12
      9.85
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/11
      9.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      9.84
      0.17
      1.73%

    下載歷史報價