瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

12.22澳幣0.05(0.39%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3%
3月3.96%
1年22.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      0.68%
      -
    • 三個月
      3.96%
      0.92%
      -
    • 一年
      22.34%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      4.41%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      6.70%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      5.03%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      16.61%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.61%
    基金規模
    759.16百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.18%
    2. 2.歐元區12.75%
    3. 3.日本8.76%
    4. 4.英國7.96%
    5. 5.加拿大4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.74%
    2. 2.工業12.61%
    3. 3.健康護理10.70%
    4. 4.科技9.52%
    5. 5.周期性消費8.51%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)6.83%
    2. 2.Apple Inc2.07%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class C1.40%
    5. 5.Microsoft Corp1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.18%
    2. 2.歐元區12.75%
    3. 3.日本8.76%
    4. 4.英國7.96%
    5. 5.加拿大4.63%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)6.83%
    2. 2.Apple Inc2.07%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class C1.40%
    5. 5.Microsoft Corp1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.74%
    2. 2.工業12.61%
    3. 3.健康護理10.70%
    4. 4.科技9.52%
    5. 5.周期性消費8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -

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