瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

11.40澳幣0.02(0.21%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.47%
1年20.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      0.68%
      -
    • 三個月
      3.47%
      0.92%
      -
    • 一年
      20.25%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      1.67%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      6.10%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      4.28%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      7.25%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    676.98百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.26%
    2. 2.歐元區13.43%
    3. 3.日本10.14%
    4. 4.英國7.53%
    5. 5.加拿大3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.14%
    2. 2.工業13.47%
    3. 3.健康護理10.57%
    4. 4.科技8.87%
    5. 5.能源7.48%
    前五大持股
    1. 1.Nucor Corp2.55%
    2. 2.Apple Inc2.45%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.45%
    4. 4.IDEXX Laboratories Inc2.37%
    5. 5.Cheniere Energy Inc2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.26%
    2. 2.歐元區13.43%
    3. 3.日本10.14%
    4. 4.英國7.53%
    5. 5.加拿大3.80%
    前五大持股
    1. 1.Nucor Corp2.55%
    2. 2.Apple Inc2.45%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.45%
    4. 4.IDEXX Laboratories Inc2.37%
    5. 5.Cheniere Energy Inc2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.14%
    2. 2.工業13.47%
    3. 3.健康護理10.57%
    4. 4.科技8.87%
    5. 5.能源7.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -