瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2021/07/27更新
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3月2.07%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.64
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/26
      11.68
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/23
      11.60
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/22
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      11.53
      0.19
      1.66%
    • 2021/07/20
      11.34
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/19
      11.25
      0.31
      2.71%
    • 2021/07/16
      11.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      11.58
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/14
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      11.69
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/09
      11.64
      0.16
      1.38%
    • 2021/07/08
      11.48
      0.17
      1.46%
    • 2021/07/07
      11.65
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      11.66
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/05
      11.71
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/02
      11.67
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/01
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      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      11.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      11.63
      0.07
      0.58%
    • 2021/06/24
      11.57
      0.09
      0.74%
    • 2021/06/22
      11.48
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/21
      11.42
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/18
      11.40
      0.21
      1.77%
    • 2021/06/17
      11.60
      0.11
      0.91%
    • 2021/06/16
      11.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/15
      11.73
      0.03
      0.25%

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