瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2021/05/12更新
績效 / 
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3月7.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.52
      0.11
      0.98%
    • 2021/05/11
      11.64
      0.18
      1.48%
    • 2021/05/10
      11.81
      0.13
      1.15%
    • 2021/05/07
      11.68
      0.14
      1.25%
    • 2021/05/06
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      11.52
      0.09
      0.75%
    • 2021/05/04
      11.44
      0.10
      0.86%
    • 2021/05/03
      11.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      11.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      11.57
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/28
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/27
      11.47
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/26
      11.50
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/23
      11.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.40
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.32
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/20
      11.37
      0.13
      1.11%
    • 2021/04/19
      11.50
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/16
      11.47
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/15
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      11.39
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/13
      11.32
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      11.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/09
      11.33
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/08
      11.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      11.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.32
      0.18
      1.62%
    • 2021/04/01
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/30
      11.12
      0.02
      0.18%

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