瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/03更新
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3月5.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.22
      0.19
      1.72%
    • 2024/05/02
      11.03
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/30
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/29
      11.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      11.12
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      1.17%
    • 2024/04/25
      10.99
      0.17
      1.49%
    • 2024/04/24
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/22
      11.04
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/19
      11.00
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      0.15%
    • 2024/04/18
      11.01
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      0.32%
    • 2024/04/17
      11.05
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/16
      10.99
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      2.34%
    • 2024/04/15
      11.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      11.25
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.27
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/10
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      1.28%
    • 2024/04/09
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      0.05%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.89%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      1.35%
    • 2024/03/20
      11.38
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