瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2022/12/09更新
績效 / 
1月4.71%
3月0.6%
1年16.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      9.66
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/07
      9.60
      0.09
      0.91%
    • 2022/12/06
      9.69
      0.12
      1.17%
    • 2022/12/05
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/02
      9.83
      0.11
      1.08%
    • 2022/12/01
      9.93
      0.25
      2.55%
    • 2022/11/30
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/29
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/28
      9.72
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/25
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/24
      9.81
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/23
      9.75
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/22
      9.65
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/21
      9.59
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      9.63
      0.12
      1.24%
    • 2022/11/17
      9.51
      0.13
      1.39%
    • 2022/11/16
      9.64
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/15
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/14
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/11
      9.61
      0.14
      1.48%
    • 2022/11/10
      9.47
      0.23
      2.48%
    • 2022/11/09
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      9.27
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/07
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      9.17
      0.11
      1.24%
    • 2022/11/03
      9.06
      0.19
      2.06%
    • 2022/11/02
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/31
      9.27
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/28
      9.22
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價