瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2023/12/08更新
績效 / 
1月4.32%
3月1.14%
1年9.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2023/12/07
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2023/12/06
      10.31
      0.08
      0.75%
    • 2023/12/05
      10.24
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/04
      10.26
      0.05
      0.45%
    • 2023/12/01
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/30
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/29
      10.24
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/28
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      10.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/23
      10.19
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/22
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      10.17
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/15
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/14
      10.07
      0.24
      2.39%
    • 2023/11/13
      9.84
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/10
      9.77
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/09
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/08
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/07
      9.84
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/06
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.91
      0.12
      1.25%
    • 2023/11/02
      9.79
      0.24
      2.51%
    • 2023/10/31
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2023/10/30
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      9.49
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價