瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2021/07/27更新

績效 /

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3月2.07%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
11.64
0.04
0.37%
2021/07/26
11.68
0.08
0.70%
2021/07/23
11.60
0.06
0.55%
2021/07/22
11.54
0.01
0.10%
2021/07/21
11.53
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1.66%
2021/07/20
11.34
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0.82%
2021/07/19
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2.71%
2021/07/16
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2021/07/15
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2021/07/14
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0.03%
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11.69
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0.44%
2021/07/09
11.64
0.16
1.38%
2021/07/08
11.48
0.17
1.46%
2021/07/07
11.65
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
11.66
0.05
0.40%
2021/07/05
11.71
0.05
0.39%
2021/07/02
11.67
0.04
0.37%
2021/07/01
11.62
0.01
0.07%
2021/06/30
11.62
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0.24%
2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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0.58%
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2021/06/22
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0.50%
2021/06/21
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2021/06/18
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1.77%
2021/06/17
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2021/06/16
11.71
0.02
0.21%
2021/06/15
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