瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

11.52澳幣0.11(0.98%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.76%

3月7.95%

1年47.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
11.52
0.11
0.98%
2021/05/11
11.64
0.18
1.48%
2021/05/10
11.81
0.13
1.15%
2021/05/07
11.68
0.14
1.25%
2021/05/06
11.54
0.01
0.12%
2021/05/05
11.52
0.09
0.75%
2021/05/04
11.44
0.10
0.86%
2021/05/03
11.53
0.01
0.04%
2021/04/30
11.54
0.03
0.28%
2021/04/29
11.57
0.06
0.50%
2021/04/28
11.51
0.04
0.35%
2021/04/27
11.47
0.03
0.23%
2021/04/26
11.50
0.12
1.01%
2021/04/23
11.38
0.02
0.14%
2021/04/22
11.40
0.08
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
11.32
0.05
0.41%
2021/04/20
11.37
0.13
1.11%
2021/04/19
11.50
0.03
0.27%
2021/04/16
11.47
0.07
0.58%
2021/04/15
11.40
0.01
0.11%
2021/04/14
11.39
0.07
0.65%
2021/04/13
11.32
0.03
0.28%
2021/04/12
11.35
0.02
0.20%
2021/04/09
11.33
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0.31%
2021/04/08
11.29
0.01
0.12%
2021/04/07
11.30
0.02
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2021/04/06
11.32
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1.62%
2021/04/01
11.14
0.02
0.14%
2021/03/31
11.16
0.04
0.32%
2021/03/30
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0.02
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