瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

10.81澳幣0.05(0.42%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.67%
3月9.34%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.81
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/18
      10.76
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/17
      10.82
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/16
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/15
      10.84
      0.10
      0.95%
    • 2021/02/12
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/09
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.72
      0.10
      0.93%
    • 2021/02/05
      10.62
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/03
      10.47
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/02
      10.39
      0.16
      1.60%
    • 2021/02/01
      10.23
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/29
      10.31
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      10.36
      0.21
      2.01%
    • 2021/01/26
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/25
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/22
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/21
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/20
      10.62
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/19
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/18
      10.51
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/15
      10.56
      0.08
      0.74%
    • 2021/01/14
      10.64
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/13
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/12
      10.56
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/11
      10.50
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/08
      10.57
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價