瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

12.01澳幣0.06(0.54%)

2021/10/26更新

績效 /

1月2.55%

3月3.43%

1年34.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
12.01
0.06
0.54%
2021/10/25
11.94
0.02
0.13%
2021/10/22
11.96
0.01
0.05%
2021/10/21
11.96
0.03
0.27%
2021/10/20
11.93
0.05
0.43%
2021/10/19
11.88
0.07
0.60%
2021/10/18
11.81
0.02
0.14%
2021/10/15
11.83
0.13
1.15%
2021/10/14
11.69
0.16
1.34%
2021/10/13
11.54
0.01
0.07%
2021/10/12
11.55
0.11
0.94%
2021/10/11
11.66
0.04
0.33%
2021/10/08
11.62
0.01
0.05%
2021/10/07
11.62
0.24
2.11%
2021/10/06
11.38
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
11.45
0.05
0.41%
2021/10/04
11.49
0.08
0.73%
2021/10/01
11.41
0.16
1.36%
2021/09/30
11.57
0.03
0.22%
2021/09/29
11.59
0.06
0.55%
2021/09/28
11.66
0.10
0.86%
2021/09/27
11.76
0.03
0.22%
2021/09/24
11.73
0.01
0.08%
2021/09/23
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0.14
1.19%
2021/09/22
11.59
0.03
0.29%
2021/09/21
11.55
0.04
0.34%
2021/09/20
11.51
0.24
2.00%
2021/09/17
11.75
0.03
0.29%
2021/09/16
11.78
0.01
0.07%
2021/09/15
11.77
0.03
0.21%

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