瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

12.01澳幣0.06(0.54%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.43%
1年34.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.01
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/25
      11.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/22
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      11.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/20
      11.93
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/19
      11.88
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/18
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/15
      11.83
      0.13
      1.15%
    • 2021/10/14
      11.69
      0.16
      1.34%
    • 2021/10/13
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      11.55
      0.11
      0.94%
    • 2021/10/11
      11.66
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      11.62
      0.24
      2.11%
    • 2021/10/06
      11.38
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      11.45
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/04
      11.49
      0.08
      0.73%
    • 2021/10/01
      11.41
      0.16
      1.36%
    • 2021/09/30
      11.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/29
      11.59
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/28
      11.66
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/27
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/24
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      11.72
      0.14
      1.19%
    • 2021/09/22
      11.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/21
      11.55
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/20
      11.51
      0.24
      2.00%
    • 2021/09/17
      11.75
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/16
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      11.77
      0.03
      0.21%

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