瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2022/08/05更新
績效 / 
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3月6.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/04
      10.10
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      0.22%
    • 2022/08/03
      10.08
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      0.26%
    • 2022/08/02
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/01
      10.10
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/29
      10.05
      0.17
      1.72%
    • 2022/07/28
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/27
      9.80
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      0.37%
    • 2022/07/26
      9.76
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      0.40%
    • 2022/07/25
      9.80
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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      0.69%
    • 2022/07/19
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      0.18%
    • 2022/07/18
      9.66
      0.18
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.49
      0.14
      1.53%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      1.22%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
      9.94
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      1.25%
    • 2022/06/27
      9.82
      0.11
      1.08%

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