瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

9.64澳幣0.02(0.24%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.31%
1年7.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/31
      9.66
      0.11
      1.13%
    • 2023/05/30
      9.77
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/26
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/25
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      9.72
      0.16
      1.61%
    • 2023/05/23
      9.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/22
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/19
      9.93
      0.16
      1.65%
    • 2023/05/17
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/16
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/12
      9.85
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/11
      9.79
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/10
      9.85
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.88
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/05
      9.82
      0.11
      1.08%
    • 2023/05/04
      9.71
      0.15
      1.55%
    • 2023/05/03
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/02
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/28
      9.93
      0.07
      0.68%
    • 2023/04/27
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      9.85
      0.08
      0.81%
    • 2023/04/25
      9.93
      0.08
      0.75%
    • 2023/04/24
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/21
      9.97
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    • 2023/04/20
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/19
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/18
      10.05
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/17
      10.00
      0.06
      0.58%

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