瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

10.81澳幣0.05(0.42%)

2021/02/19更新

績效 /

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3月9.34%

1年12.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
10.81
0.05
0.42%
2021/02/18
10.76
0.06
0.51%
2021/02/17
10.82
0.05
0.49%
2021/02/16
10.87
0.03
0.29%
2021/02/15
10.84
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0.95%
2021/02/12
10.74
0.01
0.08%
2021/02/11
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0.20%
2021/02/10
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2021/02/09
10.72
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0.04%
2021/02/08
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0.93%
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10.62
0.11
1.01%
2021/02/03
10.47
0.08
0.73%
2021/02/02
10.39
0.16
1.60%
2021/02/01
10.23
0.08
0.80%
2021/01/29
10.31
0.06
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
10.38
0.01
0.13%
2021/01/27
10.36
0.21
2.01%
2021/01/26
10.57
0.03
0.32%
2021/01/25
10.54
0.02
0.22%
2021/01/22
10.56
0.09
0.85%
2021/01/21
10.65
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0.37%
2021/01/20
10.62
0.04
0.40%
2021/01/19
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0.56%
2021/01/18
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2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/13
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2021/01/12
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2021/01/11
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0.07
0.64%
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