瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月6.04%
1年20.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      11.50
      0.09
      0.74%
    • 2024/05/14
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      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
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      1.52%
    • 2024/05/08
      11.27
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      0.28%
    • 2024/05/07
      11.30
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      0.37%
    • 2024/05/06
      11.26
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      0.36%
    • 2024/05/03
      11.22
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      1.72%
    • 2024/05/02
      11.03
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      0.66%
    • 2024/04/30
      11.10
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      0.40%
    • 2024/04/29
      11.14
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      0.22%
    • 2024/04/26
      11.12
      0.13
      1.17%
    • 2024/04/25
      10.99
      0.17
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      11.12
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      0.71%
    • 2024/04/22
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      0.43%
    • 2024/04/19
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      0.15%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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      0.56%
    • 2024/04/16
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      2.34%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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      1.30%
    • 2024/04/04
      11.51
      0.10
      0.89%

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