瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

209.46美元0.61(0.29%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.14%
1年29.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      1.18%
      6.79%
    • 三個月
      1.14%
      10.71%
      2.49%
    • 一年
      29.04%
      35.92%
      29.39%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      0.11%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      6.56%
      1.31%
      3.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.04%
      6.00%
    • 年初至今
      9.67%
      16.73%
      12.77%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    6,222.24百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲8.04%
    3. 3.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.79%
    2. 2.電訊服務18.26%
    3. 3.防守性消費13.58%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.房地產10.23%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.37%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.04%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.79%
    5. 5.CSPC Pharmaceutical Group Ltd4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲8.04%
    3. 3.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.37%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.04%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.79%
    5. 5.CSPC Pharmaceutical Group Ltd4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.79%
    2. 2.電訊服務18.26%
    3. 3.防守性消費13.58%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.房地產10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -