瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

150.60美元2.8(1.83%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.22%
3月0.65%
1年19.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      4.26%
      1.54%
    • 三個月
      0.65%
      15.24%
      4.32%
    • 一年
      19.72%
      21.12%
      18.45%
    • 三年(年度化)
      20.79%
      16.95%
      19.05%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      2.65%
      6.02%
    • 十年(年度化)
      4.18%
      0.98%
      0.47%
    • 年初至今
      5.73%
      11.24%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    3,050.90百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2014-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.52
      -
    • 月報酬標準差
      30.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.52
      -
    • 月報酬標準差
      30.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -