瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

184.81美元0.24(0.13%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.48%
3月10.27%
1年18.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      4.26%
      7.23%
    • 三個月
      10.27%
      15.24%
      5.84%
    • 一年
      18.19%
      21.12%
      17.42%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      16.95%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      2.65%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      0.98%
      0.38%
    • 年初至今
      9.54%
      11.24%
      6.05%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.54%
    基金規模
    2,770.23百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2014-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.15%
    2. 2.已開發亞洲5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.20%
    2. 2.防守性消費18.65%
    3. 3.金融服務16.84%
    4. 4.周期性消費15.39%
    5. 5.健康護理8.79%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.80%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.19%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      33.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.15%
    2. 2.已開發亞洲5.05%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.80%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.19%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.20%
    2. 2.防守性消費18.65%
    3. 3.金融服務16.84%
    4. 4.周期性消費15.39%
    5. 5.健康護理8.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      33.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -