瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

185.05美元1.22(0.66%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月4.32%
3月10.41%
1年19.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      185.05
      1.22
      0.66%
    • 2025/04/23
      186.27
      4.06
      2.23%
    • 2025/04/22
      182.21
      2.27
      1.26%
    • 2025/04/17
      179.94
      0.22
      0.12%
    • 2025/04/16
      179.72
      1.86
      1.02%
    • 2025/04/15
      181.58
      1.21
      0.67%
    • 2025/04/14
      180.37
      3.36
      1.90%
    • 2025/04/11
      177.01
      0.86
      0.49%
    • 2025/04/10
      176.15
      2.58
      1.49%
    • 2025/04/09
      173.57
      0.70
      0.41%
    • 2025/04/08
      172.87
      1.59
      0.93%
    • 2025/04/07
      171.28
      21.05
      10.95%
    • 2025/04/03
      192.33
      1.14
      0.59%
    • 2025/04/02
      193.47
      1.09
      0.57%
    • 2025/04/01
      192.38
      1.20
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      191.18
      2.02
      1.05%
    • 2025/03/28
      193.20
      0.18
      0.09%
    • 2025/03/27
      193.38
      1.93
      1.01%
    • 2025/03/26
      191.45
      0.03
      0.02%
    • 2025/03/25
      191.48
      1.93
      1.00%
    • 2025/03/24
      193.41
      1.10
      0.57%
    • 2025/03/21
      194.51
      1.96
      1.00%
    • 2025/03/20
      196.47
      5.08
      2.52%
    • 2025/03/19
      201.55
      0.64
      0.32%
    • 2025/03/18
      202.19
      3.45
      1.74%
    • 2025/03/17
      198.74
      2.20
      1.12%
    • 2025/03/14
      196.54
      4.26
      2.22%
    • 2025/03/13
      192.28
      1.29
      0.67%
    • 2025/03/12
      193.57
      0.57
      0.30%
    • 2025/03/11
      193.00
      0.71
      0.37%

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