瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

176.85美元1.43(0.82%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月33.84%
3月3.56%
1年24.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      176.85
      1.43
      0.82%
    • 2022/11/30
      175.42
      3.54
      2.06%
    • 2022/11/29
      171.88
      9.37
      5.77%
    • 2022/11/28
      162.51
      2.49
      1.51%
    • 2022/11/25
      165.00
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/24
      165.13
      2.23
      1.37%
    • 2022/11/23
      162.90
      0.25
      0.15%
    • 2022/11/22
      162.65
      2.85
      1.72%
    • 2022/11/21
      165.50
      3.94
      2.33%
    • 2022/11/18
      169.44
      1.28
      0.76%
    • 2022/11/17
      168.16
      3.05
      1.78%
    • 2022/11/16
      171.21
      0.88
      0.52%
    • 2022/11/15
      170.33
      6.04
      3.68%
    • 2022/11/14
      164.29
      6.09
      3.85%
    • 2022/11/10
      146.54
      2.45
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      148.99
      0.98
      0.65%
    • 2022/11/08
      149.97
      1.52
      1.00%
    • 2022/11/07
      151.49
      4.86
      3.31%
    • 2022/11/04
      146.63
      7.27
      5.22%
    • 2022/11/03
      139.36
      5.09
      3.52%
    • 2022/11/02
      144.45
      12.31
      9.32%
    • 2022/10/31
      132.14
      2.80
      2.08%
    • 2022/10/28
      134.94
      5.08
      3.63%
    • 2022/10/27
      140.02
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/26
      140.06
      2.36
      1.71%
    • 2022/10/25
      137.70
      2.14
      1.53%
    • 2022/10/24
      139.84
      10.90
      7.23%
    • 2022/10/21
      150.74
      0.10
      0.07%
    • 2022/10/20
      150.64
      2.56
      1.67%
    • 2022/10/19
      153.20
      3.63
      2.32%

    下載歷史報價