瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

308.47美元5.35(1.71%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.06%
1年30.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/30
      308.47
      5.35
      1.71%
    • 2021/04/29
      313.82
      2.03
      0.65%
    • 2021/04/28
      311.79
      0.33
      0.11%
    • 2021/04/27
      312.12
      1.31
      0.42%
    • 2021/04/26
      310.81
      1.94
      0.62%
    • 2021/04/23
      312.75
      2.57
      0.83%
    • 2021/04/22
      310.18
      1.37
      0.44%
    • 2021/04/21
      308.81
      0.33
      0.11%
    • 2021/04/20
      309.14
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/19
      309.11
      3.08
      1.01%
    • 2021/04/16
      306.03
      1.23
      0.40%
    • 2021/04/15
      304.80
      2.12
      0.69%
    • 2021/04/14
      306.92
      2.97
      0.98%
    • 2021/04/13
      303.95
      0.87
      0.29%
    • 2021/04/12
      303.08
      1.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      304.16
      2.92
      0.95%
    • 2021/04/08
      307.08
      0.23
      0.08%
    • 2021/04/07
      307.31
      0.50
      0.16%
    • 2021/04/01
      306.81
      5.06
      1.68%
    • 2021/03/31
      301.75
      1.60
      0.53%
    • 2021/03/30
      303.35
      0.20
      0.07%
    • 2021/03/29
      303.55
      1.56
      0.51%
    • 2021/03/26
      305.11
      3.38
      1.12%
    • 2021/03/25
      301.73
      4.54
      1.48%
    • 2021/03/24
      306.27
      5.50
      1.76%
    • 2021/03/23
      311.77
      3.26
      1.04%
    • 2021/03/22
      315.03
      1.71
      0.55%
    • 2021/03/19
      313.32
      4.13
      1.30%
    • 2021/03/18
      317.45
      1.04
      0.33%
    • 2021/03/17
      316.41
      0.14
      0.04%

    下載歷史報價