瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

156.41美元0.21(0.13%)

2023/12/08更新

績效 /

1月7.23%

3月8.49%

1年14.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
156.41
0.21
0.13%
2023/12/07
156.62
1.60
1.01%
2023/12/06
158.22
0.54
0.34%
2023/12/05
157.68
4.19
2.59%
2023/12/04
161.87
3.44
2.08%
2023/12/01
165.31
1.00
0.60%
2023/11/30
166.31
0.37
0.22%
2023/11/29
165.94
2.69
1.60%
2023/11/28
168.63
1.42
0.84%
2023/11/27
170.05
0.79
0.46%
2023/11/24
170.84
2.43
1.40%
2023/11/23
173.27
2.45
1.43%
2023/11/22
170.82
0.48
0.28%
2023/11/21
171.30
1.04
0.61%
2023/11/20
170.26
3.16
1.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
167.10
3.27
1.92%
2023/11/16
170.37
1.16
0.68%
2023/11/15
171.53
4.64
2.78%
2023/11/14
166.89
0.47
0.28%
2023/11/13
166.42
1.21
0.73%
2023/11/10
165.21
2.06
1.23%
2023/11/09
167.27
1.33
0.79%
2023/11/08
168.60
0.00
0.00%
2023/11/07
168.60
2.51
1.47%
2023/11/06
171.11
4.58
2.75%
2023/11/03
166.53
3.20
1.96%
2023/11/02
163.33
0.98
0.60%
2023/10/31
162.35
1.49
0.91%
2023/10/30
163.84
0.73
0.45%
2023/10/27
163.11
3.13
1.96%

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