瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

184.58美元0.8(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.24%
1年11.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      184.58
      0.80
      0.43%
    • 2023/03/23
      185.38
      2.40
      1.31%
    • 2023/03/22
      182.98
      1.50
      0.83%
    • 2023/03/21
      181.48
      3.34
      1.88%
    • 2023/03/20
      178.14
      2.83
      1.56%
    • 2023/03/17
      180.97
      2.65
      1.49%
    • 2023/03/16
      178.32
      0.16
      0.09%
    • 2023/03/15
      178.48
      0.42
      0.24%
    • 2023/03/14
      178.90
      1.47
      0.82%
    • 2023/03/13
      180.37
      0.98
      0.55%
    • 2023/03/10
      179.39
      3.18
      1.74%
    • 2023/03/09
      182.57
      2.83
      1.53%
    • 2023/03/08
      185.40
      4.94
      2.60%
    • 2023/03/07
      190.34
      1.90
      0.99%
    • 2023/03/06
      192.24
      1.31
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      193.55
      2.06
      1.08%
    • 2023/03/02
      191.49
      0.13
      0.07%
    • 2023/03/01
      191.36
      6.34
      3.43%
    • 2023/02/28
      185.02
      1.72
      0.92%
    • 2023/02/27
      186.74
      1.17
      0.62%
    • 2023/02/24
      187.91
      4.41
      2.29%
    • 2023/02/23
      192.32
      0.37
      0.19%
    • 2023/02/22
      191.95
      2.60
      1.34%
    • 2023/02/21
      194.55
      2.29
      1.16%
    • 2023/02/20
      196.84
      2.18
      1.12%
    • 2023/02/17
      194.66
      2.10
      1.07%
    • 2023/02/16
      196.76
      1.10
      0.56%
    • 2023/02/15
      195.66
      2.91
      1.47%
    • 2023/02/14
      198.57
      0.81
      0.41%
    • 2023/02/13
      199.38
      0.33
      0.17%

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