瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

156.41美元0.21(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.23%
3月8.49%
1年14.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      156.41
      0.21
      0.13%
    • 2023/12/07
      156.62
      1.60
      1.01%
    • 2023/12/06
      158.22
      0.54
      0.34%
    • 2023/12/05
      157.68
      4.19
      2.59%
    • 2023/12/04
      161.87
      3.44
      2.08%
    • 2023/12/01
      165.31
      1.00
      0.60%
    • 2023/11/30
      166.31
      0.37
      0.22%
    • 2023/11/29
      165.94
      2.69
      1.60%
    • 2023/11/28
      168.63
      1.42
      0.84%
    • 2023/11/27
      170.05
      0.79
      0.46%
    • 2023/11/24
      170.84
      2.43
      1.40%
    • 2023/11/23
      173.27
      2.45
      1.43%
    • 2023/11/22
      170.82
      0.48
      0.28%
    • 2023/11/21
      171.30
      1.04
      0.61%
    • 2023/11/20
      170.26
      3.16
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      167.10
      3.27
      1.92%
    • 2023/11/16
      170.37
      1.16
      0.68%
    • 2023/11/15
      171.53
      4.64
      2.78%
    • 2023/11/14
      166.89
      0.47
      0.28%
    • 2023/11/13
      166.42
      1.21
      0.73%
    • 2023/11/10
      165.21
      2.06
      1.23%
    • 2023/11/09
      167.27
      1.33
      0.79%
    • 2023/11/08
      168.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      168.60
      2.51
      1.47%
    • 2023/11/06
      171.11
      4.58
      2.75%
    • 2023/11/03
      166.53
      3.20
      1.96%
    • 2023/11/02
      163.33
      0.98
      0.60%
    • 2023/10/31
      162.35
      1.49
      0.91%
    • 2023/10/30
      163.84
      0.73
      0.45%
    • 2023/10/27
      163.11
      3.13
      1.96%

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