瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

185.05美元1.22(0.66%)

2025/04/24更新

績效 /

1月4.32%

3月10.41%

1年19.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
185.05
1.22
0.66%
2025/04/23
186.27
4.06
2.23%
2025/04/22
182.21
2.27
1.26%
2025/04/17
179.94
0.22
0.12%
2025/04/16
179.72
1.86
1.02%
2025/04/15
181.58
1.21
0.67%
2025/04/14
180.37
3.36
1.90%
2025/04/11
177.01
0.86
0.49%
2025/04/10
176.15
2.58
1.49%
2025/04/09
173.57
0.70
0.41%
2025/04/08
172.87
1.59
0.93%
2025/04/07
171.28
21.05
10.95%
2025/04/03
192.33
1.14
0.59%
2025/04/02
193.47
1.09
0.57%
2025/04/01
192.38
1.20
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
191.18
2.02
1.05%
2025/03/28
193.20
0.18
0.09%
2025/03/27
193.38
1.93
1.01%
2025/03/26
191.45
0.03
0.02%
2025/03/25
191.48
1.93
1.00%
2025/03/24
193.41
1.10
0.57%
2025/03/21
194.51
1.96
1.00%
2025/03/20
196.47
5.08
2.52%
2025/03/19
201.55
0.64
0.32%
2025/03/18
202.19
3.45
1.74%
2025/03/17
198.74
2.20
1.12%
2025/03/14
196.54
4.26
2.22%
2025/03/13
192.28
1.29
0.67%
2025/03/12
193.57
0.57
0.30%
2025/03/11
193.00
0.71
0.37%

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