瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

184.58美元0.8(0.43%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.77%

3月0.24%

1年11.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
184.58
0.80
0.43%
2023/03/23
185.38
2.40
1.31%
2023/03/22
182.98
1.50
0.83%
2023/03/21
181.48
3.34
1.88%
2023/03/20
178.14
2.83
1.56%
2023/03/17
180.97
2.65
1.49%
2023/03/16
178.32
0.16
0.09%
2023/03/15
178.48
0.42
0.24%
2023/03/14
178.90
1.47
0.82%
2023/03/13
180.37
0.98
0.55%
2023/03/10
179.39
3.18
1.74%
2023/03/09
182.57
2.83
1.53%
2023/03/08
185.40
4.94
2.60%
2023/03/07
190.34
1.90
0.99%
2023/03/06
192.24
1.31
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
193.55
2.06
1.08%
2023/03/02
191.49
0.13
0.07%
2023/03/01
191.36
6.34
3.43%
2023/02/28
185.02
1.72
0.92%
2023/02/27
186.74
1.17
0.62%
2023/02/24
187.91
4.41
2.29%
2023/02/23
192.32
0.37
0.19%
2023/02/22
191.95
2.60
1.34%
2023/02/21
194.55
2.29
1.16%
2023/02/20
196.84
2.18
1.12%
2023/02/17
194.66
2.10
1.07%
2023/02/16
196.76
1.10
0.56%
2023/02/15
195.66
2.91
1.47%
2023/02/14
198.57
0.81
0.41%
2023/02/13
199.38
0.33
0.17%

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