瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

277.97美元4.45(1.58%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.22%
3月11.12%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      277.97
      4.45
      1.58%
    • 2021/07/22
      282.42
      2.22
      0.79%
    • 2021/07/21
      280.20
      1.01
      0.36%
    • 2021/07/20
      281.21
      1.69
      0.60%
    • 2021/07/19
      282.90
      4.16
      1.45%
    • 2021/07/16
      287.06
      0.60
      0.21%
    • 2021/07/15
      287.66
      3.48
      1.23%
    • 2021/07/14
      284.18
      0.39
      0.14%
    • 2021/07/13
      283.79
      3.08
      1.10%
    • 2021/07/12
      280.71
      2.98
      1.07%
    • 2021/07/09
      277.73
      1.40
      0.51%
    • 2021/07/08
      276.33
      9.62
      3.36%
    • 2021/07/07
      285.95
      0.21
      0.07%
    • 2021/07/06
      286.16
      0.43
      0.15%
    • 2021/07/05
      285.73
      3.73
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      289.46
      5.71
      1.93%
    • 2021/06/30
      295.17
      0.33
      0.11%
    • 2021/06/29
      295.50
      2.14
      0.72%
    • 2021/06/28
      297.64
      2.13
      0.72%
    • 2021/06/25
      295.51
      5.14
      1.77%
    • 2021/06/24
      290.37
      3.14
      1.09%
    • 2021/06/22
      287.23
      0.65
      0.23%
    • 2021/06/21
      287.88
      2.49
      0.86%
    • 2021/06/18
      290.37
      0.30
      0.10%
    • 2021/06/17
      290.67
      1.51
      0.52%
    • 2021/06/16
      292.18
      3.64
      1.23%
    • 2021/06/15
      295.82
      0.60
      0.20%
    • 2021/06/11
      296.42
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/10
      296.49
      0.97
      0.33%
    • 2021/06/09
      295.52
      0.08
      0.03%

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