瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

255.65美元1.09(0.43%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.38%
3月8.76%
1年15.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      255.65
      1.09
      0.43%
    • 2021/10/20
      254.56
      3.90
      1.56%
    • 2021/10/19
      250.66
      3.12
      1.26%
    • 2021/10/18
      247.54
      2.05
      0.82%
    • 2021/10/15
      249.59
      2.24
      0.91%
    • 2021/10/12
      247.35
      2.34
      0.94%
    • 2021/10/11
      249.69
      4.24
      1.73%
    • 2021/10/08
      245.45
      3.65
      1.51%
    • 2021/09/30
      241.80
      0.43
      0.18%
    • 2021/09/29
      242.23
      1.47
      0.61%
    • 2021/09/28
      240.76
      2.00
      0.84%
    • 2021/09/27
      238.76
      1.95
      0.82%
    • 2021/09/24
      236.81
      1.09
      0.46%
    • 2021/09/23
      237.90
      4.70
      1.94%
    • 2021/09/17
      242.60
      2.16
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      240.44
      3.29
      1.35%
    • 2021/09/15
      243.73
      4.70
      1.89%
    • 2021/09/14
      248.43
      3.09
      1.23%
    • 2021/09/13
      251.52
      3.90
      1.53%
    • 2021/09/10
      255.42
      4.49
      1.79%
    • 2021/09/09
      250.93
      6.08
      2.37%
    • 2021/09/08
      257.01
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/07
      256.91
      2.34
      0.92%
    • 2021/09/06
      254.57
      1.89
      0.75%
    • 2021/09/03
      252.68
      0.31
      0.12%
    • 2021/09/02
      252.99
      1.28
      0.51%
    • 2021/09/01
      251.71
      5.02
      2.04%
    • 2021/08/31
      246.69
      1.39
      0.57%
    • 2021/08/30
      245.30
      0.48
      0.20%
    • 2021/08/27
      245.78
      0.52
      0.21%

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