瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

174.19美元1.42(0.81%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月19.72%
3月13.86%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      174.19
      1.42
      0.81%
    • 2024/05/21
      175.61
      2.87
      1.61%
    • 2024/05/17
      178.48
      3.56
      2.04%
    • 2024/05/16
      174.92
      2.59
      1.50%
    • 2024/05/14
      172.33
      0.24
      0.14%
    • 2024/05/13
      172.57
      0.52
      0.30%
    • 2024/05/10
      172.05
      6.00
      3.61%
    • 2024/05/08
      166.05
      3.46
      2.04%
    • 2024/05/07
      169.51
      0.52
      0.31%
    • 2024/05/06
      170.03
      7.82
      4.82%
    • 2024/04/30
      162.21
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/29
      162.37
      2.38
      1.49%
    • 2024/04/26
      159.99
      3.62
      2.32%
    • 2024/04/25
      156.37
      1.55
      1.00%
    • 2024/04/24
      154.82
      2.77
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      152.05
      2.86
      1.92%
    • 2024/04/22
      149.19
      2.51
      1.71%
    • 2024/04/19
      146.68
      0.58
      0.39%
    • 2024/04/18
      147.26
      0.62
      0.42%
    • 2024/04/17
      146.64
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/16
      146.76
      1.84
      1.24%
    • 2024/04/15
      148.60
      2.00
      1.33%
    • 2024/04/12
      150.60
      2.80
      1.83%
    • 2024/04/11
      153.40
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/10
      153.29
      1.67
      1.10%
    • 2024/04/09
      151.62
      0.77
      0.51%
    • 2024/04/08
      150.85
      1.51
      0.99%
    • 2024/04/03
      152.36
      1.62
      1.05%
    • 2024/04/02
      153.98
      1.41
      0.92%
    • 2024/03/28
      152.57
      0.93
      0.61%

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