瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

327.81美元0.48(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.96%
3月9.34%
1年39.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      327.81
      0.48
      0.15%
    • 2021/03/01
      328.29
      5.10
      1.58%
    • 2021/02/26
      323.19
      11.51
      3.44%
    • 2021/02/25
      334.70
      0.33
      0.10%
    • 2021/02/19
      353.35
      0.60
      0.17%
    • 2021/02/18
      352.75
      1.72
      0.49%
    • 2021/02/10
      354.47
      8.21
      2.37%
    • 2021/02/09
      346.26
      1.14
      0.33%
    • 2021/02/08
      345.12
      1.84
      0.54%
    • 2021/02/05
      343.28
      2.18
      0.64%
    • 2021/02/03
      342.20
      4.38
      1.30%
    • 2021/02/02
      337.82
      4.46
      1.34%
    • 2021/02/01
      333.36
      4.99
      1.52%
    • 2021/01/29
      328.37
      1.91
      0.58%
    • 2021/01/28
      330.28
      5.99
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      336.27
      4.05
      1.19%
    • 2021/01/26
      340.32
      3.76
      1.09%
    • 2021/01/25
      344.08
      6.74
      2.00%
    • 2021/01/22
      337.34
      4.66
      1.40%
    • 2021/01/21
      332.68
      1.05
      0.32%
    • 2021/01/20
      331.63
      6.57
      2.02%
    • 2021/01/19
      325.06
      3.20
      0.99%
    • 2021/01/18
      321.86
      2.49
      0.78%
    • 2021/01/15
      319.37
      2.41
      0.76%
    • 2021/01/14
      316.96
      1.24
      0.39%
    • 2021/01/13
      315.72
      1.01
      0.32%
    • 2021/01/12
      316.73
      1.87
      0.59%
    • 2021/01/11
      314.86
      2.13
      0.68%
    • 2021/01/08
      312.73
      1.71
      0.55%
    • 2021/01/07
      311.02
      3.17
      1.01%

    下載歷史報價