瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

181.49美元1.49(0.81%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月7.99%
3月4.03%
1年26.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      181.49
      1.49
      0.81%
    • 2022/08/18
      182.98
      1.43
      0.78%
    • 2022/08/17
      184.41
      1.10
      0.59%
    • 2022/08/16
      185.51
      1.48
      0.79%
    • 2022/08/12
      186.99
      1.20
      0.65%
    • 2022/08/11
      185.79
      3.85
      2.12%
    • 2022/08/10
      181.94
      3.71
      2.00%
    • 2022/08/09
      185.65
      0.70
      0.38%
    • 2022/08/08
      186.35
      2.12
      1.13%
    • 2022/08/05
      188.47
      1.21
      0.65%
    • 2022/08/04
      187.26
      2.87
      1.56%
    • 2022/08/03
      184.39
      0.09
      0.05%
    • 2022/08/02
      184.30
      3.86
      2.05%
    • 2022/08/01
      188.16
      3.28
      1.71%
    • 2022/07/29
      191.44
      4.43
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      195.87
      0.60
      0.31%
    • 2022/07/27
      195.27
      3.08
      1.55%
    • 2022/07/26
      198.35
      1.84
      0.94%
    • 2022/07/25
      196.51
      0.41
      0.21%
    • 2022/07/22
      196.92
      0.99
      0.51%
    • 2022/07/21
      195.93
      1.73
      0.88%
    • 2022/07/20
      197.66
      0.42
      0.21%
    • 2022/07/19
      197.24
      0.46
      0.23%
    • 2022/07/18
      196.78
      3.35
      1.73%
    • 2022/07/15
      193.43
      3.90
      1.98%
    • 2022/07/14
      197.33
      1.86
      0.93%
    • 2022/07/13
      199.19
      1.59
      0.79%
    • 2022/07/12
      200.78
      4.11
      2.01%
    • 2022/07/11
      204.89
      4.62
      2.21%
    • 2022/07/08
      209.51
      2.11
      1.02%

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