瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

153.07美元0.04(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.23%
3月4.33%
1年15.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      153.07
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/25
      153.11
      1.98
      1.28%
    • 2024/07/24
      155.09
      1.94
      1.24%
    • 2024/07/23
      157.03
      1.09
      0.69%
    • 2024/07/22
      158.12
      0.67
      0.43%
    • 2024/07/19
      157.45
      1.82
      1.14%
    • 2024/07/18
      159.27
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/17
      159.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      159.06
      2.35
      1.46%
    • 2024/07/15
      161.41
      1.43
      0.88%
    • 2024/07/12
      162.84
      3.94
      2.48%
    • 2024/07/11
      158.90
      1.61
      1.02%
    • 2024/07/10
      157.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      157.30
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/08
      157.09
      3.02
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      160.11
      1.00
      0.62%
    • 2024/07/04
      161.11
      0.83
      0.52%
    • 2024/07/03
      160.28
      1.32
      0.83%
    • 2024/07/02
      158.96
      0.44
      0.28%
    • 2024/06/28
      158.52
      1.42
      0.89%
    • 2024/06/27
      159.94
      1.58
      0.98%
    • 2024/06/26
      161.52
      0.33
      0.21%
    • 2024/06/25
      161.19
      1.19
      0.74%
    • 2024/06/24
      160.00
      0.92
      0.57%
    • 2024/06/21
      160.92
      1.82
      1.12%
    • 2024/06/20
      162.74
      1.77
      1.08%
    • 2024/06/19
      164.51
      2.66
      1.64%
    • 2024/06/18
      161.85
      0.58
      0.36%
    • 2024/06/17
      162.43
      0.25
      0.15%
    • 2024/06/14
      162.68
      1.15
      0.70%

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