聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

20.87美元0.31(1.46%)

2020/11/25 更新

績效 /

1月3.32%

3月3.47%

1年21.05%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.00%
-
-
一個月
3.32%
5.29%
6.22%
三個月
3.47%
8.22%
8.54%
一年
21.05%
35.19%
37.52%
三年(年度化)
5.67%
8.32%
8.10%
五年(年度化)
10.95%
12.73%
12.54%
十年(年度化)
-
6.69%
6.27%
年初至今
13.84%
22.61%
28.99%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

13.84%

基金規模

0.00百萬截至 2020-11-25

成立時間

2014-01-31

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標為長期資本增值。本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券，以實現投資目標。就此而言，「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區，而「中國公司」乃指符合以下標準的公司：(i)於中國註冊或成立；或(ii)於中國成立並從事業務活動；或(iii)於中國從事大部分經濟活動；或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲90.43%
2.已開發亞洲6.90%
3.歐洲不包含歐元區1.25%
4.美國0.89%
5.歐元區0.54%

前五大大行業比重

1.周期性消費24.08%
2.電訊服務15.33%
3.金融服務11.14%
4.工業10.03%
5.防守性消費9.38%

前五大持股

1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.55%
2.Tencent Holdings Ltd10.43%
3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.13%
4.China Yangtze Power Co Ltd3.78%
5.GDS Holdings Ltd ADR3.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
18.91
-
月報酬夏普值
0.29
-

投資區域

1.新興亞洲90.43%
2.已開發亞洲6.90%
3.歐洲不包含歐元區1.25%
4.美國0.89%
5.歐元區0.54%

前五大持股

1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.55%
2.Tencent Holdings Ltd10.43%
3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.13%
4.China Yangtze Power Co Ltd3.78%
5.GDS Holdings Ltd ADR3.25%

前五大大行業比重

1.周期性消費24.08%
2.電訊服務15.33%
3.金融服務11.14%
4.工業10.03%
5.防守性消費9.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
18.91
-
月報酬夏普值
0.29
-

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