聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

23.39美元0.42(1.83%)

2021/03/03更新

績效 /

1月3.07%

3月11.58%

1年27.78%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.28%
-
-
一個月
3.07%
1.04%
2.76%
三個月
11.58%
9.19%
14.27%
一年
27.78%
43.14%
50.65%
三年(年度化)
8.78%
9.39%
11.49%
五年(年度化)
15.82%
20.28%
18.32%
十年(年度化)
-
8.52%
7.94%
年初至今
7.00%
6.25%
7.90%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.00%

基金規模

155.18百萬截至 2021-03-02

成立時間

2014-01-31

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標為長期資本增值。本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券，以實現投資目標。就此而言，「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區，而「中國公司」乃指符合以下標準的公司：(i)於中國註冊或成立；或(ii)於中國成立並從事業務活動；或(iii)於中國從事大部分經濟活動；或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲89.59%
2.已開發亞洲7.89%
3.歐洲不包含歐元區1.12%
4.美國0.83%
5.歐元區0.57%

前五大大行業比重

1.周期性消費28.79%
2.金融服務14.97%
3.電訊服務12.74%
4.防守性消費11.19%
5.科技9.81%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.77%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
3.Meituan4.43%
4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
5.China Construction Bank Corp Class H4.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
18.75
-
月報酬夏普值
0.32
-

投資區域

1.新興亞洲89.59%
2.已開發亞洲7.89%
3.歐洲不包含歐元區1.12%
4.美國0.83%
5.歐元區0.57%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.77%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
3.Meituan4.43%
4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
5.China Construction Bank Corp Class H4.09%

前五大大行業比重

1.周期性消費28.79%
2.金融服務14.97%
3.電訊服務12.74%
4.防守性消費11.19%
5.科技9.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
18.75
-
月報酬夏普值
0.32
-

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