聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

11.11美元0.02(0.18%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/26
      11.09
      0.12
      1.07%
    • 2023/09/25
      11.21
      0.13
      1.15%
    • 2023/09/22
      11.34
      0.29
      2.62%
    • 2023/09/21
      11.05
      0.17
      1.52%
    • 2023/09/20
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/19
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/18
      11.26
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/15
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/14
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/13
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/12
      11.29
      0.09
      0.79%
    • 2023/09/11
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/08
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      11.35
      0.15
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/05
      11.53
      0.16
      1.41%
    • 2023/09/01
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/31
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2023/08/30
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/29
      11.40
      0.16
      1.42%
    • 2023/08/28
      11.24
      0.09
      0.81%
    • 2023/08/25
      11.15
      0.13
      1.15%
    • 2023/08/24
      11.28
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      1.53%
    • 2023/08/23
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/22
      11.14
      0.10
      0.91%
    • 2023/08/21
      11.04
      0.20
      1.78%
    • 2023/08/18
      11.24
      0.22
      1.92%
    • 2023/08/17
      11.46
      0.07
      0.62%
    • 2023/08/16
      11.39
      0.26
      2.23%

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