瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)
1157.85美元3.41(0.3%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.20%--
- 一個月0.17%2.82%1.15%
- 三個月0.08%5.34%1.52%
- 一年9.25%5.48%8.28%
- 三年(年度化)0.64%6.88%1.25%
- 五年(年度化)3.34%4.76%3.62%
- 十年(年度化)3.88%5.37%3.73%
- 年初至今8.80%5.34%8.16%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略（即集體投資計劃及／或直接投資），當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例（通常稱為「SFDR」）第 8 條，提倡當中環境 (E) 及／或社會 (S) 因素（或視為符合同等條件者）；或 (b) 以可持續投資為目標，並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標（例如，符合 SFDR 第 9 條，投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司，或視為符合同等條件者）；以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國31.14%
- 2.歐元區6.88%
- 3.日本3.05%
- 4.英國2.84%
- 5.歐洲不包含歐元區2.47%
- 1.科技15.50%
- 2.金融服務7.19%
- 3.健康護理6.87%
- 4.周期性消費4.40%
- 5.工業4.25%
- 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.22%
- 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.40%
- 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.18%
- 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.11%
- 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差10.20-
- 月報酬夏普值-0.21-
- 1.美國31.14%
- 2.歐元區6.88%
- 3.日本3.05%
- 4.英國2.84%
- 5.歐洲不包含歐元區2.47%
- 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.22%
- 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.40%
- 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.18%
- 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.11%
- 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.15%
- 1.科技15.50%
- 2.金融服務7.19%
- 3.健康護理6.87%
- 4.周期性消費4.40%
- 5.工業4.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差10.20-
- 月報酬夏普值-0.21-