瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1219.86美元3.05(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.2%
1年16.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      1.01%
      0.89%
    • 三個月
      1.20%
      4.73%
      2.08%
    • 一年
      16.14%
      18.65%
      15.22%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      10.70%
      7.07%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      9.30%
      6.47%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.65%
    • 年初至今
      5.63%
      5.57%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    913.07百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.61%
    2. 2.歐元區4.95%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.日本3.73%
    5. 5.英國2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.19%
    2. 2.金融服務10.95%
    3. 3.健康護理5.87%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.工業5.12%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.08%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.21%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.61%
    2. 2.歐元區4.95%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.日本3.73%
    5. 5.英國2.91%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.08%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.21%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.19%
    2. 2.金融服務10.95%
    3. 3.健康護理5.87%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.工業5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -