瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1227.38美元4.38(0.36%)

2026/01/27更新

績效 /

1月1.19%

3月1.87%

1年11.94%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.22%
-
-
一個月
1.19%
2.82%
2.51%
三個月
1.87%
5.34%
3.18%
一年
11.94%
5.48%
14.54%
三年(年度化)
9.35%
6.88%
9.96%
五年(年度化)
4.19%
4.76%
5.18%
十年(年度化)
5.83%
5.37%
6.14%
年初至今
1.30%
5.34%
2.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.30%

基金規模

885.19百萬截至 2026-01-27

成立時間

2014-01-20

晨星評等

投資策略

子基金資產淨值的至少70%將投資於投資策略（即集體投資計劃及／或直接投資），當中有關策略乃(i)(a)根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例（通常稱為「SFDR」）第8條，提倡當中環境(E)及／或社會(S)因素（或視為符合同等條件者）；或(b)以可持續投資為目標，並符合 SFDR 第9條的規定或以減少碳排放作為目標（例如，符合 SFDR 第9條，投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業績基準且符合《巴黎協定》的公司，或視為符合同等條件者）；以及(ii)符合下文所述投資組合經理的可持續性重點策略。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國33.66%
2.歐元區6.75%
3.日本2.50%
4.英國2.43%
5.歐洲不包含歐元區2.14%

前五大大行業比重

1.科技16.97%
2.金融服務10.44%
3.健康護理5.47%
4.工業5.07%
5.周期性消費4.61%

前五大持股

1.UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis16.93%
2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc13.05%
3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc9.32%
4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
5.UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc6.30%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
7.08
-
月報酬夏普值
0.74
-

投資區域

1.美國33.66%
2.歐元區6.75%
3.日本2.50%
4.英國2.43%
5.歐洲不包含歐元區2.14%

前五大持股

1.UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis16.93%
2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc13.05%
3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc9.32%
4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
5.UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc6.30%

前五大大行業比重

1.科技16.97%
2.金融服務10.44%
3.健康護理5.47%
4.工業5.07%
5.周期性消費4.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
7.08
-
月報酬夏普值
0.74
-

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