瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1083.33美元6.7(0.62%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.01%
3月3.84%
1年10.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      6.01%
      5.01%
      4.99%
    • 三個月
      3.84%
      0.01%
      2.70%
    • 一年
      10.20%
      8.99%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      5.04%
      3.40%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      5.34%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.14%
    • 年初至今
      11.03%
      10.99%
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.03%
    基金規模
    791.73百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.01%
    2. 2.歐元區7.23%
    3. 3.英國3.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.39%
    5. 5.日本2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.99%
    2. 2.金融服務7.51%
    3. 3.健康護理6.88%
    4. 4.防守性消費6.30%
    5. 5.工業6.03%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc16.17%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.08%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.86%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.91%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.01%
    2. 2.歐元區7.23%
    3. 3.英國3.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.39%
    5. 5.日本2.41%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc16.17%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.08%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.86%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.91%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.99%
    2. 2.金融服務7.51%
    3. 3.健康護理6.88%
    4. 4.防守性消費6.30%
    5. 5.工業6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -