瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (月配息)

1206.19美元7.17(0.59%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.42%
1年4.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      2.11%
      0.21%
    • 三個月
      0.42%
      3.71%
      2.14%
    • 一年
      4.16%
      9.30%
      6.33%
    • 三年(年度化)
      8.47%
      13.33%
      8.95%
    • 五年(年度化)
      6.17%
      9.59%
      6.41%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      5.75%
    • 年初至今
      2.06%
      9.30%
      0.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    907.84百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.49%
    2. 2.歐元區5.82%
    3. 3.新興亞洲4.15%
    4. 4.英國3.47%
    5. 5.日本2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.08%
    2. 2.金融服務11.23%
    3. 3.健康護理6.27%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.工業4.62%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.75%
    2. 2.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc16.22%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.61%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.49%
    2. 2.歐元區5.82%
    3. 3.新興亞洲4.15%
    4. 4.英國3.47%
    5. 5.日本2.78%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.75%
    2. 2.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc16.22%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.61%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.08%
    2. 2.金融服務11.23%
    3. 3.健康護理6.27%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.工業4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -