瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1145.09美元4.6(0.4%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.64%
1年10.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      2.82%
      1.80%
    • 三個月
      5.64%
      5.34%
      5.86%
    • 一年
      10.72%
      5.48%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      6.88%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      4.76%
      4.21%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      5.37%
      3.48%
    • 年初至今
      6.49%
      5.34%
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.49%
    基金規模
    923.68百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略(即集體投資計劃及/或直接投資),當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例(通常稱為「SFDR」)第 8 條,提倡當中環境 (E) 及/或社會 (S) 因素(或視為符合同等條件者);或 (b) 以可持續投資為目標,並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標(例如,符合 SFDR 第 9 條,投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司,或視為符合同等條件者);以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.58%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.日本3.22%
    4. 4.新興亞洲2.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理6.50%
    4. 4.工業5.15%
    5. 5.防守性消費4.53%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.16%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.53%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.26%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.58%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.日本3.22%
    4. 4.新興亞洲2.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.53%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.16%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.53%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.26%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理6.50%
    4. 4.工業5.15%
    5. 5.防守性消費4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -