瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1219.04美元6.94(0.57%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.84%
1年27.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.71%
      1.73%
    • 三個月
      2.84%
      4.34%
      3.14%
    • 一年
      27.07%
      21.51%
      23.29%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      10.06%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      9.02%
      6.79%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.43%
    • 年初至今
      5.09%
      3.53%
      4.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    929.86百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.77%
    2. 2.歐元區4.95%
    3. 3.新興亞洲4.58%
    4. 4.日本3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.56%
    2. 2.金融服務8.50%
    3. 3.健康護理6.75%
    4. 4.周期性消費6.57%
    5. 5.電訊服務5.51%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $13.94%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.99%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.93%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.77%
    2. 2.歐元區4.95%
    3. 3.新興亞洲4.58%
    4. 4.日本3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $13.94%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.99%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.93%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD8.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.56%
    2. 2.金融服務8.50%
    3. 3.健康護理6.75%
    4. 4.周期性消費6.57%
    5. 5.電訊服務5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -