瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1058.83美元1.98(0.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.98%
3月6.65%
1年5.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      2.23%
      4.24%
    • 三個月
      6.65%
      6.11%
      7.69%
    • 一年
      5.88%
      15.02%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      1.54%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      3.44%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      3.50%
    • 年初至今
      4.08%
      15.02%
      4.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    714.73百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2014-01-20
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.63%
    2. 2.歐元區7.25%
    3. 3.英國3.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.31%
    5. 5.日本2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.91%
    2. 2.金融服務8.93%
    3. 3.健康護理7.34%
    4. 4.防守性消費6.08%
    5. 5.工業5.98%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.34%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc14.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.10%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.05%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.63%
    2. 2.歐元區7.25%
    3. 3.英國3.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.31%
    5. 5.日本2.52%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.34%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc14.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.10%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.05%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.91%
    2. 2.金融服務8.93%
    3. 3.健康護理7.34%
    4. 4.防守性消費6.08%
    5. 5.工業5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -