瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1158.69美元1.92(0.17%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.85%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      1,158.69
      1.92
      0.17%
    • 2024/09/13
      1,156.77
      4.17
      0.36%
    • 2024/09/12
      1,152.60
      6.98
      0.61%
    • 2024/09/11
      1,145.62
      2.79
      0.24%
    • 2024/09/10
      1,142.83
      1.80
      0.16%
    • 2024/09/09
      1,141.03
      2.39
      0.21%
    • 2024/09/06
      1,138.64
      6.95
      0.61%
    • 2024/09/05
      1,145.59
      1.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      1,146.60
      4.70
      0.41%
    • 2024/09/03
      1,151.30
      10.46
      0.90%
    • 2024/09/02
      1,161.76
      0.70
      0.06%
    • 2024/08/30
      1,161.06
      3.87
      0.33%
    • 2024/08/29
      1,157.19
      0.84
      0.07%
    • 2024/08/28
      1,156.35
      1.60
      0.14%
    • 2024/08/27
      1,157.95
      0.30
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      1,158.25
      0.23
      0.02%
    • 2024/08/23
      1,158.48
      4.96
      0.43%
    • 2024/08/22
      1,153.52
      4.12
      0.36%
    • 2024/08/21
      1,157.64
      4.63
      0.40%
    • 2024/08/20
      1,153.01
      0.40
      0.04%
    • 2024/08/19
      1,153.41
      5.63
      0.49%
    • 2024/08/16
      1,147.78
      9.01
      0.79%
    • 2024/08/14
      1,138.77
      5.08
      0.45%
    • 2024/08/13
      1,133.69
      7.79
      0.69%
    • 2024/08/12
      1,125.90
      0.71
      0.06%
    • 2024/08/09
      1,125.19
      5.52
      0.49%
    • 2024/08/08
      1,119.67
      4.26
      0.38%
    • 2024/08/07
      1,115.41
      1.47
      0.13%
    • 2024/08/06
      1,113.94
      3.56
      0.32%
    • 2024/08/05
      1,110.38
      14.99
      1.33%

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