瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1131.46美元2.94(0.26%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.21%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,131.46
      2.94
      0.26%
    • 2024/07/24
      1,134.40
      9.79
      0.86%
    • 2024/07/23
      1,144.19
      1.13
      0.10%
    • 2024/07/22
      1,143.06
      4.08
      0.36%
    • 2024/07/19
      1,138.98
      6.11
      0.53%
    • 2024/07/18
      1,145.09
      4.60
      0.40%
    • 2024/07/17
      1,149.69
      5.48
      0.47%
    • 2024/07/16
      1,155.17
      2.56
      0.22%
    • 2024/07/15
      1,152.61
      3.34
      0.29%
    • 2024/07/12
      1,155.95
      4.02
      0.35%
    • 2024/07/11
      1,151.93
      5.23
      0.46%
    • 2024/07/10
      1,146.70
      3.53
      0.31%
    • 2024/07/09
      1,143.17
      1.04
      0.09%
    • 2024/07/08
      1,144.21
      1.41
      0.12%
    • 2024/07/05
      1,142.80
      2.44
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,140.36
      2.61
      0.23%
    • 2024/07/03
      1,137.75
      5.02
      0.44%
    • 2024/07/02
      1,132.73
      0.43
      0.04%
    • 2024/07/01
      1,132.30
      1.80
      0.16%
    • 2024/06/28
      1,134.10
      1.29
      0.11%
    • 2024/06/27
      1,135.39
      0.43
      0.04%
    • 2024/06/26
      1,135.82
      1.29
      0.11%
    • 2024/06/25
      1,137.11
      0.32
      0.03%
    • 2024/06/24
      1,137.43
      0.30
      0.03%
    • 2024/06/21
      1,137.13
      4.15
      0.36%
    • 2024/06/20
      1,141.28
      0.79
      0.07%
    • 2024/06/19
      1,140.49
      1.23
      0.11%
    • 2024/06/18
      1,139.26
      2.93
      0.26%
    • 2024/06/17
      1,136.33
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/14
      1,136.35
      3.02
      0.27%

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