瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1049.40美元6.83(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.49%
1年11.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      1,049.40
      6.83
      0.66%
    • 2022/11/30
      1,042.57
      11.71
      1.14%
    • 2022/11/29
      1,030.86
      0.27
      0.03%
    • 2022/11/28
      1,031.13
      6.33
      0.61%
    • 2022/11/25
      1,037.46
      2.11
      0.20%
    • 2022/11/24
      1,035.35
      0.35
      0.03%
    • 2022/11/23
      1,035.00
      3.34
      0.32%
    • 2022/11/22
      1,031.66
      6.05
      0.59%
    • 2022/11/21
      1,025.61
      1.95
      0.19%
    • 2022/11/18
      1,027.56
      3.13
      0.31%
    • 2022/11/17
      1,024.43
      5.65
      0.55%
    • 2022/11/16
      1,030.08
      4.24
      0.41%
    • 2022/11/15
      1,034.32
      4.75
      0.46%
    • 2022/11/14
      1,029.57
      3.32
      0.32%
    • 2022/11/11
      1,032.89
      7.89
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      1,025.00
      26.31
      2.63%
    • 2022/11/09
      998.69
      5.51
      0.55%
    • 2022/11/08
      1,004.20
      5.08
      0.51%
    • 2022/11/07
      999.12
      4.45
      0.45%
    • 2022/11/04
      994.67
      8.17
      0.83%
    • 2022/11/03
      986.50
      6.00
      0.61%
    • 2022/11/02
      992.50
      8.83
      0.88%
    • 2022/10/31
      1,001.33
      1.00
      0.10%
    • 2022/10/28
      1,002.33
      4.66
      0.47%
    • 2022/10/27
      997.67
      1.42
      0.14%
    • 2022/10/26
      999.09
      4.64
      0.47%
    • 2022/10/25
      994.45
      9.48
      0.96%
    • 2022/10/24
      984.97
      5.16
      0.53%
    • 2022/10/21
      979.81
      5.15
      0.53%
    • 2022/10/20
      974.66
      4.29
      0.44%

    下載歷史報價