瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1047.91美元9.39(0.89%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.46%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      1,047.91
      9.39
      0.89%
    • 2023/09/20
      1,057.30
      1.11
      0.11%
    • 2023/09/19
      1,058.41
      1.10
      0.10%
    • 2023/09/18
      1,059.51
      3.19
      0.30%
    • 2023/09/15
      1,062.70
      3.99
      0.37%
    • 2023/09/14
      1,066.69
      6.46
      0.61%
    • 2023/09/13
      1,060.23
      0.92
      0.09%
    • 2023/09/12
      1,061.15
      1.14
      0.11%
    • 2023/09/11
      1,062.29
      2.12
      0.20%
    • 2023/09/08
      1,060.17
      0.07
      0.01%
    • 2023/09/07
      1,060.10
      1.28
      0.12%
    • 2023/09/06
      1,061.38
      3.11
      0.29%
    • 2023/09/05
      1,064.49
      4.95
      0.46%
    • 2023/09/04
      1,069.44
      0.02
      0.00%
    • 2023/09/01
      1,069.42
      0.47
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      1,068.95
      0.61
      0.06%
    • 2023/08/30
      1,069.56
      3.83
      0.36%
    • 2023/08/29
      1,065.73
      7.86
      0.74%
    • 2023/08/28
      1,057.87
      4.50
      0.43%
    • 2023/08/25
      1,053.37
      0.85
      0.08%
    • 2023/08/24
      1,052.52
      1.47
      0.14%
    • 2023/08/23
      1,053.99
      5.79
      0.55%
    • 2023/08/22
      1,048.20
      0.99
      0.10%
    • 2023/08/21
      1,047.21
      0.48
      0.05%
    • 2023/08/18
      1,046.73
      1.24
      0.12%
    • 2023/08/17
      1,047.97
      4.42
      0.42%
    • 2023/08/16
      1,052.39
      11.39
      1.07%
    • 2023/08/14
      1,063.78
      0.20
      0.02%
    • 2023/08/11
      1,063.98
      5.08
      0.48%
    • 2023/08/10
      1,069.06
      1.21
      0.11%

    下載歷史報價