瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1223.42美元4.49(0.37%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.02%

3月1.19%

1年16.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
1,223.42
4.49
0.37%
2021/07/28
1,218.93
2.56
0.21%
2021/07/27
1,216.37
3.01
0.25%
2021/07/26
1,219.38
0.48
0.04%
2021/07/23
1,219.86
3.05
0.25%
2021/07/22
1,216.81
2.41
0.20%
2021/07/21
1,214.40
7.43
0.62%
2021/07/20
1,206.97
5.03
0.42%
2021/07/19
1,201.94
12.71
1.05%
2021/07/16
1,214.65
5.03
0.41%
2021/07/15
1,219.68
5.78
0.47%
2021/07/14
1,225.46
0.06
0.01%
2021/07/13
1,225.40
1.94
0.16%
2021/07/12
1,227.34
3.79
0.31%
2021/07/09
1,223.55
6.45
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
1,217.10
7.12
0.58%
2021/07/07
1,224.22
0.27
0.02%
2021/07/06
1,224.49
4.78
0.39%
2021/07/05
1,229.27
0.25
0.02%
2021/07/02
1,229.02
4.95
0.40%
2021/07/01
1,224.07
1.07
0.09%
2021/06/30
1,223.00
2.47
0.20%
2021/06/29
1,225.47
0.41
0.03%
2021/06/28
1,225.06
1.31
0.11%
2021/06/25
1,226.37
0.28
0.02%
2021/06/24
1,226.09
6.83
0.56%
2021/06/22
1,219.26
4.72
0.39%
2021/06/21
1,214.54
2.63
0.22%
2021/06/18
1,211.91
8.72
0.71%
2021/06/17
1,220.63
4.22
0.35%

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