瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (月配息)

1024.08美元0.51(0.05%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.08%
3月9.08%
1年15.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      1,024.08
      0.51
      0.05%
    • 2022/07/05
      1,023.57
      1.02
      0.10%
    • 2022/07/04
      1,022.55
      1.21
      0.12%
    • 2022/07/01
      1,023.76
      4.49
      0.44%
    • 2022/06/30
      1,019.27
      4.89
      0.48%
    • 2022/06/29
      1,024.16
      3.54
      0.34%
    • 2022/06/28
      1,027.70
      6.26
      0.61%
    • 2022/06/27
      1,033.96
      1.81
      0.18%
    • 2022/06/24
      1,032.15
      16.04
      1.58%
    • 2022/06/22
      1,016.11
      0.65
      0.06%
    • 2022/06/21
      1,016.76
      9.20
      0.91%
    • 2022/06/20
      1,007.56
      0.27
      0.03%
    • 2022/06/17
      1,007.29
      2.17
      0.22%
    • 2022/06/16
      1,005.12
      17.73
      1.73%
    • 2022/06/15
      1,022.85
      5.10
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      1,017.75
      5.05
      0.49%
    • 2022/06/13
      1,022.80
      26.38
      2.51%
    • 2022/06/10
      1,049.18
      18.77
      1.76%
    • 2022/06/09
      1,067.95
      10.20
      0.95%
    • 2022/06/08
      1,078.15
      5.49
      0.51%
    • 2022/06/07
      1,083.64
      3.52
      0.33%
    • 2022/06/03
      1,080.12
      4.99
      0.46%
    • 2022/06/02
      1,085.11
      8.04
      0.75%
    • 2022/06/01
      1,077.07
      5.90
      0.55%
    • 2022/05/31
      1,082.97
      1.43
      0.13%
    • 2022/05/30
      1,084.40
      1.59
      0.15%
    • 2022/05/27
      1,082.81
      19.61
      1.84%
    • 2022/05/25
      1,063.20
      4.85
      0.46%
    • 2022/05/24
      1,058.35
      5.09
      0.48%
    • 2022/05/23
      1,063.44
      8.21
      0.78%

    下載歷史報價