瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1223.42美元4.49(0.37%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.19%
1年16.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      1,223.42
      4.49
      0.37%
    • 2021/07/28
      1,218.93
      2.56
      0.21%
    • 2021/07/27
      1,216.37
      3.01
      0.25%
    • 2021/07/26
      1,219.38
      0.48
      0.04%
    • 2021/07/23
      1,219.86
      3.05
      0.25%
    • 2021/07/22
      1,216.81
      2.41
      0.20%
    • 2021/07/21
      1,214.40
      7.43
      0.62%
    • 2021/07/20
      1,206.97
      5.03
      0.42%
    • 2021/07/19
      1,201.94
      12.71
      1.05%
    • 2021/07/16
      1,214.65
      5.03
      0.41%
    • 2021/07/15
      1,219.68
      5.78
      0.47%
    • 2021/07/14
      1,225.46
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/13
      1,225.40
      1.94
      0.16%
    • 2021/07/12
      1,227.34
      3.79
      0.31%
    • 2021/07/09
      1,223.55
      6.45
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      1,217.10
      7.12
      0.58%
    • 2021/07/07
      1,224.22
      0.27
      0.02%
    • 2021/07/06
      1,224.49
      4.78
      0.39%
    • 2021/07/05
      1,229.27
      0.25
      0.02%
    • 2021/07/02
      1,229.02
      4.95
      0.40%
    • 2021/07/01
      1,224.07
      1.07
      0.09%
    • 2021/06/30
      1,223.00
      2.47
      0.20%
    • 2021/06/29
      1,225.47
      0.41
      0.03%
    • 2021/06/28
      1,225.06
      1.31
      0.11%
    • 2021/06/25
      1,226.37
      0.28
      0.02%
    • 2021/06/24
      1,226.09
      6.83
      0.56%
    • 2021/06/22
      1,219.26
      4.72
      0.39%
    • 2021/06/21
      1,214.54
      2.63
      0.22%
    • 2021/06/18
      1,211.91
      8.72
      0.71%
    • 2021/06/17
      1,220.63
      4.22
      0.35%

    下載歷史報價