瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1195.29美元10.8(0.9%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.87%

3月0.31%

1年24.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
1,195.29
10.80
0.90%
2021/05/11
1,206.09
9.76
0.80%
2021/05/10
1,215.85
3.19
0.26%
2021/05/07
1,219.04
6.94
0.57%
2021/05/06
1,212.10
3.20
0.27%
2021/05/05
1,208.90
5.18
0.43%
2021/05/04
1,203.72
5.32
0.44%
2021/05/03
1,209.04
0.38
0.03%
2021/04/30
1,208.66
5.82
0.48%
2021/04/29
1,214.48
2.59
0.21%
2021/04/28
1,211.89
0.72
0.06%
2021/04/27
1,212.61
1.45
0.12%
2021/04/26
1,214.06
3.21
0.27%
2021/04/23
1,210.85
4.19
0.35%
2021/04/22
1,206.66
0.83
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
1,205.83
3.55
0.30%
2021/04/20
1,202.28
8.80
0.73%
2021/04/19
1,211.08
2.42
0.20%
2021/04/16
1,213.50
2.68
0.22%
2021/04/15
1,210.82
3.92
0.33%
2021/04/14
1,206.90
0.82
0.07%
2021/04/13
1,206.08
1.45
0.12%
2021/04/12
1,207.53
2.11
0.18%
2021/04/09
1,205.42
1.37
0.11%
2021/04/08
1,204.05
2.51
0.21%
2021/04/07
1,201.54
0.76
0.06%
2021/04/06
1,202.30
4.50
0.38%
2021/04/01
1,197.80
10.93
0.92%
2021/03/31
1,186.87
2.16
0.18%
2021/03/30
1,184.71
0.62
0.05%

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