瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (月配息)

1024.08美元0.51(0.05%)

2022/07/06更新

績效 /

1月5.08%

3月9.08%

1年15.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
1,024.08
0.51
0.05%
2022/07/05
1,023.57
1.02
0.10%
2022/07/04
1,022.55
1.21
0.12%
2022/07/01
1,023.76
4.49
0.44%
2022/06/30
1,019.27
4.89
0.48%
2022/06/29
1,024.16
3.54
0.34%
2022/06/28
1,027.70
6.26
0.61%
2022/06/27
1,033.96
1.81
0.18%
2022/06/24
1,032.15
16.04
1.58%
2022/06/22
1,016.11
0.65
0.06%
2022/06/21
1,016.76
9.20
0.91%
2022/06/20
1,007.56
0.27
0.03%
2022/06/17
1,007.29
2.17
0.22%
2022/06/16
1,005.12
17.73
1.73%
2022/06/15
1,022.85
5.10
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
1,017.75
5.05
0.49%
2022/06/13
1,022.80
26.38
2.51%
2022/06/10
1,049.18
18.77
1.76%
2022/06/09
1,067.95
10.20
0.95%
2022/06/08
1,078.15
5.49
0.51%
2022/06/07
1,083.64
3.52
0.33%
2022/06/03
1,080.12
4.99
0.46%
2022/06/02
1,085.11
8.04
0.75%
2022/06/01
1,077.07
5.90
0.55%
2022/05/31
1,082.97
1.43
0.13%
2022/05/30
1,084.40
1.59
0.15%
2022/05/27
1,082.81
19.61
1.84%
2022/05/25
1,063.20
4.85
0.46%
2022/05/24
1,058.35
5.09
0.48%
2022/05/23
1,063.44
8.21
0.78%

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