瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1173.70美元3.56(0.3%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.91%
1年13.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,173.70
      3.56
      0.30%
    • 2024/11/29
      1,170.14
      3.20
      0.27%
    • 2024/11/28
      1,166.94
      0.69
      0.06%
    • 2024/11/27
      1,166.25
      2.74
      0.23%
    • 2024/11/26
      1,168.99
      0.62
      0.05%
    • 2024/11/25
      1,169.61
      6.40
      0.55%
    • 2024/11/22
      1,163.21
      5.20
      0.45%
    • 2024/11/21
      1,158.01
      4.93
      0.43%
    • 2024/11/20
      1,153.08
      0.76
      0.07%
    • 2024/11/19
      1,152.32
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/18
      1,152.30
      1.20
      0.10%
    • 2024/11/15
      1,151.10
      11.32
      0.97%
    • 2024/11/14
      1,162.42
      1.50
      0.13%
    • 2024/11/13
      1,163.92
      3.09
      0.27%
    • 2024/11/12
      1,167.01
      5.85
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      1,172.86
      2.98
      0.26%
    • 2024/11/08
      1,169.88
      1.58
      0.14%
    • 2024/11/07
      1,168.30
      7.12
      0.61%
    • 2024/11/06
      1,161.18
      8.35
      0.72%
    • 2024/11/05
      1,152.83
      3.47
      0.30%
    • 2024/11/04
      1,149.36
      1.07
      0.09%
    • 2024/10/31
      1,148.29
      8.45
      0.73%
    • 2024/10/30
      1,156.74
      3.50
      0.30%
    • 2024/10/29
      1,160.24
      0.18
      0.02%
    • 2024/10/28
      1,160.42
      2.25
      0.19%
    • 2024/10/25
      1,158.17
      0.43
      0.04%
    • 2024/10/24
      1,158.60
      1.39
      0.12%
    • 2024/10/23
      1,157.21
      5.31
      0.46%
    • 2024/10/22
      1,162.52
      3.59
      0.31%
    • 2024/10/21
      1,166.11
      3.20
      0.27%

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