瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1226.26美元9.58(0.79%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.72%

3月0.52%

1年13.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
1,226.26
9.58
0.79%
2021/10/13
1,216.68
2.90
0.24%
2021/10/12
1,213.78
1.98
0.16%
2021/10/11
1,215.76
1.73
0.14%
2021/10/08
1,217.49
0.25
0.02%
2021/10/07
1,217.74
8.41
0.70%
2021/10/06
1,209.33
2.44
0.20%
2021/10/05
1,211.77
3.31
0.27%
2021/10/04
1,208.46
6.15
0.51%
2021/10/01
1,214.61
0.96
0.08%
2021/09/30
1,213.65
2.68
0.22%
2021/09/29
1,216.33
0.87
0.07%
2021/09/28
1,217.20
13.75
1.12%
2021/09/27
1,230.95
0.69
0.06%
2021/09/24
1,231.64
1.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
1,232.72
5.36
0.44%
2021/09/22
1,227.36
5.98
0.49%
2021/09/21
1,221.38
0.54
0.04%
2021/09/20
1,220.84
9.90
0.80%
2021/09/17
1,230.74
5.24
0.42%
2021/09/16
1,235.98
0.25
0.02%
2021/09/15
1,235.73
1.32
0.11%
2021/09/14
1,237.05
1.12
0.09%
2021/09/13
1,238.17
2.83
0.23%
2021/09/10
1,235.34
2.62
0.21%
2021/09/09
1,237.96
0.15
0.01%
2021/09/08
1,237.81
3.28
0.26%
2021/09/07
1,241.09
1.83
0.15%
2021/09/06
1,242.92
1.90
0.15%
2021/09/03
1,241.02
1.00
0.08%

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