瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1029.94美元3.62(0.35%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.37%
1年6.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      1,029.94
      3.62
      0.35%
    • 2023/03/22
      1,026.32
      1.45
      0.14%
    • 2023/03/21
      1,027.77
      6.70
      0.66%
    • 2023/03/20
      1,021.07
      0.72
      0.07%
    • 2023/03/17
      1,020.35
      1.55
      0.15%
    • 2023/03/16
      1,021.90
      3.74
      0.37%
    • 2023/03/15
      1,018.16
      6.36
      0.62%
    • 2023/03/14
      1,024.52
      3.09
      0.30%
    • 2023/03/13
      1,021.43
      3.89
      0.38%
    • 2023/03/10
      1,025.32
      5.35
      0.52%
    • 2023/03/09
      1,030.67
      5.88
      0.57%
    • 2023/03/08
      1,036.55
      0.66
      0.06%
    • 2023/03/07
      1,037.21
      5.89
      0.57%
    • 2023/03/06
      1,043.10
      1.74
      0.17%
    • 2023/03/03
      1,041.36
      6.17
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      1,035.19
      1.97
      0.19%
    • 2023/03/01
      1,033.22
      2.54
      0.25%
    • 2023/02/28
      1,035.76
      0.26
      0.03%
    • 2023/02/27
      1,036.02
      0.75
      0.07%
    • 2023/02/24
      1,035.27
      5.38
      0.52%
    • 2023/02/23
      1,040.65
      2.89
      0.28%
    • 2023/02/22
      1,037.76
      3.15
      0.30%
    • 2023/02/21
      1,040.91
      8.47
      0.81%
    • 2023/02/20
      1,049.38
      0.31
      0.03%
    • 2023/02/17
      1,049.07
      1.90
      0.18%
    • 2023/02/16
      1,050.97
      4.97
      0.47%
    • 2023/02/15
      1,055.94
      0.66
      0.06%
    • 2023/02/14
      1,056.60
      0.16
      0.02%
    • 2023/02/13
      1,056.76
      3.30
      0.31%
    • 2023/02/10
      1,053.46
      3.33
      0.32%

    下載歷史報價