瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1107.69美元6.96(0.63%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.61%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      1,107.69
      6.96
      0.63%
    • 2024/04/22
      1,100.73
      6.65
      0.61%
    • 2024/04/19
      1,094.08
      4.02
      0.37%
    • 2024/04/18
      1,098.10
      0.42
      0.04%
    • 2024/04/17
      1,097.68
      3.41
      0.31%
    • 2024/04/16
      1,101.09
      8.48
      0.76%
    • 2024/04/15
      1,109.57
      7.85
      0.70%
    • 2024/04/12
      1,117.42
      4.87
      0.43%
    • 2024/04/11
      1,122.29
      0.28
      0.03%
    • 2024/04/10
      1,122.57
      6.83
      0.61%
    • 2024/04/09
      1,129.40
      1.85
      0.16%
    • 2024/04/08
      1,127.55
      0.55
      0.05%
    • 2024/04/05
      1,127.00
      0.70
      0.06%
    • 2024/04/04
      1,127.70
      0.80
      0.07%
    • 2024/04/03
      1,128.50
      1.20
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      1,129.70
      4.72
      0.42%
    • 2024/03/28
      1,134.42
      0.57
      0.05%
    • 2024/03/27
      1,133.85
      4.23
      0.37%
    • 2024/03/26
      1,129.62
      0.49
      0.04%
    • 2024/03/25
      1,129.13
      1.49
      0.13%
    • 2024/03/22
      1,130.62
      1.56
      0.14%
    • 2024/03/21
      1,132.18
      8.03
      0.71%
    • 2024/03/20
      1,124.15
      4.83
      0.43%
    • 2024/03/19
      1,119.32
      1.11
      0.10%
    • 2024/03/18
      1,118.21
      1.84
      0.17%
    • 2024/03/15
      1,116.37
      7.94
      0.71%
    • 2024/03/14
      1,124.31
      3.22
      0.29%
    • 2024/03/13
      1,127.53
      0.34
      0.03%
    • 2024/03/12
      1,127.19
      2.63
      0.23%
    • 2024/03/11
      1,124.56
      1.60
      0.14%

    下載歷史報價