瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1226.26美元9.58(0.79%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.52%
1年13.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      1,226.26
      9.58
      0.79%
    • 2021/10/13
      1,216.68
      2.90
      0.24%
    • 2021/10/12
      1,213.78
      1.98
      0.16%
    • 2021/10/11
      1,215.76
      1.73
      0.14%
    • 2021/10/08
      1,217.49
      0.25
      0.02%
    • 2021/10/07
      1,217.74
      8.41
      0.70%
    • 2021/10/06
      1,209.33
      2.44
      0.20%
    • 2021/10/05
      1,211.77
      3.31
      0.27%
    • 2021/10/04
      1,208.46
      6.15
      0.51%
    • 2021/10/01
      1,214.61
      0.96
      0.08%
    • 2021/09/30
      1,213.65
      2.68
      0.22%
    • 2021/09/29
      1,216.33
      0.87
      0.07%
    • 2021/09/28
      1,217.20
      13.75
      1.12%
    • 2021/09/27
      1,230.95
      0.69
      0.06%
    • 2021/09/24
      1,231.64
      1.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      1,232.72
      5.36
      0.44%
    • 2021/09/22
      1,227.36
      5.98
      0.49%
    • 2021/09/21
      1,221.38
      0.54
      0.04%
    • 2021/09/20
      1,220.84
      9.90
      0.80%
    • 2021/09/17
      1,230.74
      5.24
      0.42%
    • 2021/09/16
      1,235.98
      0.25
      0.02%
    • 2021/09/15
      1,235.73
      1.32
      0.11%
    • 2021/09/14
      1,237.05
      1.12
      0.09%
    • 2021/09/13
      1,238.17
      2.83
      0.23%
    • 2021/09/10
      1,235.34
      2.62
      0.21%
    • 2021/09/09
      1,237.96
      0.15
      0.01%
    • 2021/09/08
      1,237.81
      3.28
      0.26%
    • 2021/09/07
      1,241.09
      1.83
      0.15%
    • 2021/09/06
      1,242.92
      1.90
      0.15%
    • 2021/09/03
      1,241.02
      1.00
      0.08%

    下載歷史報價