瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1195.29美元10.8(0.9%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.31%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      1,195.29
      10.80
      0.90%
    • 2021/05/11
      1,206.09
      9.76
      0.80%
    • 2021/05/10
      1,215.85
      3.19
      0.26%
    • 2021/05/07
      1,219.04
      6.94
      0.57%
    • 2021/05/06
      1,212.10
      3.20
      0.27%
    • 2021/05/05
      1,208.90
      5.18
      0.43%
    • 2021/05/04
      1,203.72
      5.32
      0.44%
    • 2021/05/03
      1,209.04
      0.38
      0.03%
    • 2021/04/30
      1,208.66
      5.82
      0.48%
    • 2021/04/29
      1,214.48
      2.59
      0.21%
    • 2021/04/28
      1,211.89
      0.72
      0.06%
    • 2021/04/27
      1,212.61
      1.45
      0.12%
    • 2021/04/26
      1,214.06
      3.21
      0.27%
    • 2021/04/23
      1,210.85
      4.19
      0.35%
    • 2021/04/22
      1,206.66
      0.83
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      1,205.83
      3.55
      0.30%
    • 2021/04/20
      1,202.28
      8.80
      0.73%
    • 2021/04/19
      1,211.08
      2.42
      0.20%
    • 2021/04/16
      1,213.50
      2.68
      0.22%
    • 2021/04/15
      1,210.82
      3.92
      0.33%
    • 2021/04/14
      1,206.90
      0.82
      0.07%
    • 2021/04/13
      1,206.08
      1.45
      0.12%
    • 2021/04/12
      1,207.53
      2.11
      0.18%
    • 2021/04/09
      1,205.42
      1.37
      0.11%
    • 2021/04/08
      1,204.05
      2.51
      0.21%
    • 2021/04/07
      1,201.54
      0.76
      0.06%
    • 2021/04/06
      1,202.30
      4.50
      0.38%
    • 2021/04/01
      1,197.80
      10.93
      0.92%
    • 2021/03/31
      1,186.87
      2.16
      0.18%
    • 2021/03/30
      1,184.71
      0.62
      0.05%

    下載歷史報價