瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

1089.09美元11.76(1.09%)

2025/04/23更新

績效 /

1月2.94%

3月5.78%

1年2.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
1,089.09
11.76
1.09%
2025/04/22
1,077.33
0.61
0.06%
2025/04/17
1,076.72
0.27
0.03%
2025/04/16
1,076.45
6.00
0.55%
2025/04/15
1,082.45
0.17
0.02%
2025/04/14
1,082.28
11.19
1.05%
2025/04/11
1,071.09
0.54
0.05%
2025/04/10
1,070.55
1.53
0.14%
2025/04/09
1,069.02
13.97
1.32%
2025/04/08
1,055.05
5.68
0.54%
2025/04/07
1,049.37
18.72
1.75%
2025/04/04
1,068.09
29.63
2.70%
2025/04/03
1,097.72
23.83
2.13%
2025/04/02
1,121.55
2.23
0.20%
2025/04/01
1,119.32
6.17
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
1,113.15
4.14
0.37%
2025/03/28
1,117.29
8.53
0.76%
2025/03/27
1,125.82
2.74
0.24%
2025/03/26
1,128.56
6.69
0.59%
2025/03/25
1,135.25
0.74
0.07%
2025/03/24
1,134.51
6.71
0.60%
2025/03/21
1,127.80
2.67
0.24%
2025/03/20
1,130.47
0.80
0.07%
2025/03/19
1,131.27
6.15
0.55%
2025/03/18
1,125.12
2.63
0.23%
2025/03/17
1,127.75
0.96
0.09%
2025/03/14
1,128.71
9.46
0.85%
2025/03/13
1,119.25
7.00
0.62%
2025/03/12
1,126.25
4.48
0.40%
2025/03/11
1,121.77
5.09
0.45%

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