聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.82美元0.04(0.46%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.66%
1年11.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      1.35%
      0.21%
    • 三個月
      2.66%
      5.37%
      1.52%
    • 一年
      11.53%
      8.36%
      9.69%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      4.99%
      2.23%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      0.19%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      2.05%
      1.81%
    • 年初至今
      3.06%
      0.39%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    470.06百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2014-01-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 243.82%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.10%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.74%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 243.82%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.10%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.74%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%1.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -