聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.72美元0.04(0.46%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月5.13%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/21
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/20
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2024/02/14
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/13
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2024/02/12
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/05
      8.65
      0.06
      0.69%
    • 2024/02/02
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/01
      8.75
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/30
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/22
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/18
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/16
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/12
      8.82
      0.06
      0.69%
    • 2024/01/11
      8.76
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      0.46%
    • 2024/01/10
      8.72
      0.05
      0.58%

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