聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.87美元0.05(0.56%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.19%
1年13.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/27
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2024/03/20
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/19
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/13
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/08
      8.87
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/04
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/29
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/28
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/27
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/26
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/22
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/21
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/20
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.71
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價