聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.92美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.05%
3月13.94%
1年12.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/24
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/18
      8.94
      0.11
      1.25%
    • 2023/01/17
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2023/01/11
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/10
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/09
      8.70
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/06
      8.64
      0.08
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/04
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/03
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/30
      8.52
      0.08
      0.93%
    • 2022/12/29
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/23
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/22
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/20
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/19
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/16
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/15
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      8.73
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價