聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.79美元0.01(0.11%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.02%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/24
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/23
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2025/04/22
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/17
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/14
      8.59
      0.14
      1.66%
    • 2025/04/11
      8.45
      0.08
      0.94%
    • 2025/04/10
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/09
      8.49
      0.10
      1.16%
    • 2025/04/08
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      8.58
      0.19
      2.17%
    • 2025/04/04
      8.77
      0.10
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/02
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/31
      8.88
      0.06
      0.67%
    • 2025/03/28
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/27
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/26
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/25
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/24
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/21
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/20
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/19
      9.00
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    • 2025/03/18
      8.99
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    • 2025/03/17
      8.98
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      0.11%
    • 2025/03/14
      8.97
      0.00
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