聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.12美元0.03(0.25%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.07%
1年20.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/06
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/05
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/30
      12.04
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/29
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/21
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      12.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/15
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/14
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      11.98
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      0.50%
    • 2021/04/09
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.92
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      0.25%
    • 2021/04/07
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      11.87
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      0.25%
    • 2021/04/01
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/31
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/30
      11.83
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      0.51%
    • 2021/03/29
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/25
      11.94
      0.01
      0.08%

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