聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.43美元0.04(0.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.86%

3月0.94%

1年4.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
8.43
0.04
0.48%
2023/06/01
8.39
0.00
0.00%
2023/05/31
8.39
0.05
0.59%
2023/05/30
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0.06
0.72%
2023/05/26
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0.01
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0.01
0.12%
2023/05/15
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0.04
0.47%
2023/05/12
8.51
0.02
0.23%
2023/05/11
8.53
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
8.51
0.02
0.24%
2023/05/08
8.49
0.03
0.35%
2023/05/05
8.52
0.01
0.12%
2023/05/04
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0.01
0.12%
2023/05/03
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0.24%
2023/05/02
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0.02
0.24%
2023/04/28
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0.01
0.12%
2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/20
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2023/04/19
8.51
0.04
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2023/04/18
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