聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.02美元0.06(0.74%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.9%
3月6.65%
1年27.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.02
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/29
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/28
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/27
      8.15
      0.08
      0.97%
    • 2022/09/26
      8.23
      0.14
      1.67%
    • 2022/09/23
      8.37
      0.09
      1.06%
    • 2022/09/22
      8.46
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/21
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      8.51
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/19
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.56
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/15
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/14
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/13
      8.66
      0.08
      0.92%
    • 2022/09/12
      8.74
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/08
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/07
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/02
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/01
      8.63
      0.07
      0.81%
    • 2022/08/31
      8.70
      0.10
      1.14%
    • 2022/08/30
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/29
      8.83
      0.07
      0.79%
    • 2022/08/26
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/25
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/24
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/23
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/22
      8.81
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/19
      8.90
      0.06
      0.67%

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