聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.77美元0.01(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.53%
1年4.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/20
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/15
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/13
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/12
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/08
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      11.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/30
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/29
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/28
      11.88
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/27
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/24
      12.00
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/23
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      12.10
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/17
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.21
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價