聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.99美元0.02(0.22%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.57%
3月9.2%
1年21.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/17
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/15
      9.05
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/14
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.05
      0.23
      2.48%
    • 2022/06/10
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/09
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/08
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/07
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/03
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.50
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.52
      0.09
      0.94%
    • 2022/05/27
      9.61
      0.11
      1.16%
    • 2022/05/25
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/24
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/23
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/20
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/18
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/16
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/12
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/11
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/10
      9.41
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/06
      9.48
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價