聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.43美元0.04(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.94%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.43
      0.04
      0.48%
    • 2023/06/01
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      8.39
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/30
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2023/05/26
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/17
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/12
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/11
      8.53
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/08
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/05
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/04
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/02
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/28
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/27
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/26
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/24
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/18
      8.55
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價