富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

11.20美元0.03(0.27%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.41%
1年5.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      1.58%
      0.71%
    • 三個月
      2.41%
      4.69%
      1.52%
    • 一年
      5.62%
      0.36%
      5.74%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      5.57%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      0.06%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      0.88%
      1.06%
    • 年初至今
      2.27%
      2.77%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    5,263.65百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%15.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%8.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%7.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%7.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%6.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%15.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%8.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%7.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%7.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%6.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -