富達基金-美元債券基金(A股月配息)

12.97美元0.05(0.39%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.67%
1年2.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.26%
      1.95%
    • 三個月
      0.67%
      0.01%
      1.78%
    • 一年
      2.16%
      1.54%
      2.96%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      4.79%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      4.22%
      3.57%
      2.70%
    • 十年(年度化)
      3.34%
      2.90%
      2.29%
    • 年初至今
      1.76%
      1.54%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    1,951.61百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.83%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%12.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.00%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.74%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.375%3.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.39
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.83%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%12.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.00%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.74%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.375%3.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.39
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -