富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

11.48美元0.05(0.44%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.66%
3月3.17%
1年5.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      2.59%
      1.59%
    • 三個月
      3.17%
      0.04%
      2.08%
    • 一年
      5.28%
      9.72%
      5.33%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      3.77%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      0.53%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      1.12%
      0.83%
    • 年初至今
      3.17%
      0.41%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    2,648.41百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.81%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%11.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%9.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%7.98%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%7.55%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.81%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%11.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%9.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%7.98%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%7.55%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%6.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -