富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

10.71美元0.11(1.02%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.85%
1年0.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      0.64%
      2.44%
    • 三個月
      2.85%
      1.06%
      3.11%
    • 一年
      0.78%
      1.19%
      0.17%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      4.41%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      0.49%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      1.48%
      0.70%
    • 年初至今
      1.15%
      1.37%
      1.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    2,949.26百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.64%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%6.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.64%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%6.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -