富達基金-美元債券基金(A股月配息)

13.19美元0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.68%
1年0.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      0.33%
      0.77%
    • 三個月
      2.68%
      0.14%
      1.74%
    • 一年
      0.32%
      0.40%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      7.04%
      5.06%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      3.25%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      3.29%
      2.79%
    • 年初至今
      1.89%
      2.29%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    1,771.55百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%9.46%
    2. 2.Long Gilt Future Jun21 G M14.40%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%4.18%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%9.46%
    2. 2.Long Gilt Future Jun21 G M14.40%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%4.18%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -